Nonostante la rapida ed incessante performance rialzista del mercato statunitense nel corso degli ultimi mesi, il valore dell’indice S&P 500 ha subito una significativa performance a ribasso nel corso della settimana riportandolo a valori raggiunti oltre due mesi prima. Questa spinta al ribasso è stata causata dal FOMC Meeting che si è tenuto durante le ultime ore della sessione di scambi di mercoledì durante il quale il governatore Jerome Powell ha annunciato un terzo taglio da 25 punti base da parte della Fed e le previsioni macroeconomiche per il 2025.
- L’indice S&P 500 ha concluso la settimana in negativo dell’-1.99% terminando la sessione di venerdì leggermente al di sopra dei 5,930 punti.
- Dalle previsioni forex, nelle scorse settimane l’azionario statunitense ha invertito il proprio trend al rialzo grazie al supporto fornito dal precedente massimale assoluto a 5,870 punti dando il via ad una inversione di trend fino al raggiungimento di un nuovo massimale assoluto.
- Da un punto di vista di analisi fondamentale, nel corso della settimana non sono in programma ulteriori annunci macroeconomici da parte degli States ma è importante osservare le chiusure festive della borsa americana che influenzeranno il trading nei mercati finanziari statunitensi. Martedì 24 dicembre i mercati chiuderanno alle 19:00 italiane mentre mercoledì 25 dicembre i mercati rimarranno chiusi l’intera durata della sessione per osservare le festività natalizie.
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I Fed Fanno Crollare il Mercato!
Come facilmente previsto dal mercato e accennato durante la previsione S&P 500 di settimana scorsa, la Federal Reserve statunitense ha approvato il terzo taglio del 2024 durante la riunione FOMC che si è tenuta lo scorso mercoledì sera. Grazie a questo taglio il target range della Fed ha raggiunto il 425 – 450 per una riduzione totale di 100 punti base rispetto al picco raggiunto al culmine del recente ciclo restrittivo.
Nonostante ciò, un evento che solitamente fornisce una spinta positiva al mercato ed una svalutazione del dollaro ha avuto un effetto totalmente opposto per due fattori principali. In primo luogo, la probabilità di un taglio da 25 punti base era prossima al 100% e di conseguenza questa decisione non avrebbe dovuto avere alcun effetto sul mercato in quanto già precedentemente “inclusa” nell’attuale prezzo di mercato.
In secondo luogo, lo scorso FOMC Meeting è risultato ancora più importante rispetto alle classiche riunioni della Fed per via del fatto che durante questa occasione gli ufficiali della banca centrale statunitense hanno anche pubblicato le proprie previsioni macroeconomiche per il 2025. Queste previsioni hanno visto un aumento dell’inflaizone fino al 2.5% ed una riduzione del numero di tagli previsti da 4 a solamente 2 da 25 punti base.
Questo annuncio ha indotto una significativa paura nei mercati finanziati causando un crollo nell’azionario e un rapidissimo aumento del dollaro, il quale è stato ancora più amplificato dai recenti tagli delle altre principali banche centrali del mondo. Segui i migliori broker forex italiani per ulteriori analisi sugli eventi importanti di oggi.
L’S&P 500 Crolla ma si Ferma al Supporto
Nonostante la candela rossa da oltre -3.00% in una sola sessione possa sembrare particolarmente brutta, da un punto di vista tecnico è possibile notare come l’S&P 500 si sia perfettamente fermato in corrispondenza del supporto a 5,870 punti prima di tentare un break-out a ribasso durante le sessioni di giovedì e venerdì, il quale è fallito mostrando una forte spinta rialzista.
Inoltre, la candela di venerdì è classificabile come una bullish engulfing candle, la quale prevede un proseguimento al rialzo nel corso delle prossime sessioni di scambi.
Outlook Settimanale S&P 500
- Attuale livello di resistenza: 6,000 punti, sia indentificato dall’estensione 1.618 dell’indicatore Fibonacci che per via del forte fattore psicologico.
- Attuale livello di supporto: 5,870 punti.
- Target al rialzo: 6,100 punti, un valore comunemente considerato il target al rialzo per il 2024 da molteplici analisti.
- Target al ribasso: 5,670 punti.
Considerando l’assenza di notizie macroeconomiche, la bullish engulfing candle e la vicinanza del livello di supporto oltre che alla settimana di scambi più breve, lo scenario settimanale più probabile risulta essere un periodo di consolidamento ed una lieve spinta al rialzo in direzione del prossimo livello di resistenza. Puoi scambiare le nostre previsioni di oggi con i migliori broker per azioni o con i consob broker autorizzati in Italia.