- La società Tesla (NASDAQ: TSLA) si trova in una tendenza rialzista che sta rallentando ma rimane attiva vicino a un livello critico di $414,50.
- Nonostante l’azienda abbia migliorato il flusso di cassa operativo, gli utili per azione hanno mantenuto una traiettoria debole, e l’utile netto del 2024 sarà inferiore rispetto all’anno precedente. Questo suggerisce che la valutazione di mercato potrebbe essere sopravvalutata.
- I risultati del quarto trimestre del 2024 saranno pubblicati il 28 gennaio, e consentiranno di verificare se le metriche finanziarie miglioreranno o si indeboliranno ulteriormente.
- Le connessioni politiche del CEO Elon Musk sono ineguagliabili, ma resta incerto il panorama per l’industria dei veicoli elettrici negli Stati Uniti sotto un’amministrazione che favorisce i combustibili fossili.
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Tesla: Analisi Tecnica del Grafico Mensile
Per le nostre previsioni forex a lungo termine, iniziamo con il grafico mensile:
Come puoi notare, TSLA è entrata in una forte tendenza rialzista tra l’inizio del 2020 e la fine del 2021. L’azienda ha raggiunto un massimo di $414,50, con un impressionante aumento del 1.364,7%.
Questo movimento ascendente è stato interrotto dall’inasprimento monetario della FED nel 2022, insieme all’indebolimento di alcune statistiche di vendita. La società ha perso fino al 75,4% della sua capitalizzazione di mercato.
Già a novembre 2021, l’indicatore RSI mostrava una divergenza ribassista che, sostenuta da fatti concreti e una narrativa sfavorevole, ha provocato il crollo del prezzo.
Tuttavia, il nuovo mercato rialzista ha permesso all’azienda di recuperare e raggiungere un nuovo massimo storico di $488,54 nel dicembre 2024. Il grande catalizzatore di questo aumento è stata l’associazione del CEO di Tesla, Elon Musk, con il nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
Attualmente, assistiamo a una nuova tendenza rialzista che sta rallentando, ma rimane attiva.
Al momento, l’indicatore RSI è a un livello di 68,89, mentre il volume medio di scambio è in calo. Un dato interessante è che l’RSI non è mai entrato in zona di ipervenduto da quando l’azione è stata quotata in borsa nel 2010.
È fondamentale monitorare il movimento del prezzo intorno al livello critico di $414,50. Se questo livello non reggerà nel medio termine, il prossimo supporto si trova a $300,13. Questa azione è nota per variazioni di prezzo piuttosto pronunciate, quindi è importante essere prudenti.
Tesla: Analisi Tecnica del Grafico Giornaliero
- Questo grafico, chiaramente, ci consente di osservare meglio la recente tendenza rialzista e il suo rallentamento a partire da metà dicembre 2024.
- La media mobile a 50 giorni, pari a $382,00, rappresenta un livello di supporto dinamico da considerare, insieme al livello statico di $358,64.
- Nel grafico giornaliero, l’indicatore RSI si trova sopra il suo livello medio, con un valore di 51,50. In questa scala, l’oscillatore non è mai entrato in zona di ipervenduto dall’aprile 2024.
Risultati Finanziari Trimestrali di Tesla
Passiamo ora ad analizzare le metriche finanziarie di Tesla relative all’ultimo anno:
- I ricavi annuali di Tesla sono aumentati costantemente dal 2020. Tuttavia, se le aspettative per il quarto trimestre del 2024 saranno soddisfatte, il tasso di crescita annuale delle vendite raggiungerà appena il 2,5%.
- In effetti, i ricavi trimestrali mostrano una traiettoria piuttosto piatta, evidenziando la forte competizione nel mercato cinese e le difficoltà in quello statunitense.
- Il reddito operativo si è ripreso negli ultimi due trimestri, ma l’utile netto si è indebolito e difficilmente si avvicinerà ai 14.997 milioni di dollari raggiunti nel 2023.
Come punto saliente, il flusso di cassa operativo ha raggiunto 6.255 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2024, mentre la variazione netta di cassa si è attestata a 3.620 milioni di dollari.
Traiettoria degli Utili per Azione (EPS)
Gli utili per azione sono uno dei principali fattori che influenzano il valore di mercato di qualsiasi azienda. Ecco come si sono evoluti nel corso dell’ultimo anno:
Sebbene gli utili per azione (EPS) siano aumentati a $0,72 nel terzo trimestre, la loro traiettoria è stata generalmente discendente dalla metà del 2022 e, nella maggior parte dei casi, si sono attestati al di sotto delle aspettative degli analisti. Un andamento simile si è verificato con i ricavi delle vendite.
Il 28 gennaio saranno pubblicati i risultati del quarto trimestre del 2024, e sarà possibile verificare se la società ha iniziato a recuperare terreno o se il suo contesto commerciale si è ulteriormente indebolito. Si prevedono ricavi pari a 27,23 miliardi di dollari e un EPS di $0,761.
Assicurati di integrare l'analisi tecnica con la pubblicazione dei risultati trimestrali. Le prossime date di pubblicazione stimate sono le seguenti:
4° Trimestre 2024 (12/2024): 28/01/2025
1° Trimestre 2025 (03/2025): 2x/04/2025
2° Trimestre 2025 (06/2025): 2x/07/2025
3° Trimestre 2025 (09/2025): 2x/10/2025
4° Trimestre 2025 (12/2025): 2x/01/2026
Conclusione
Tesla è davvero un’“azione-meme”, come affermano alcuni critici? Il suo attuale valore di mercato è giustificato?
Probabilmente, la sua valutazione attuale è leggermente gonfiata, ma il potenziale è innegabile. Tesla ha già prodotto il suo veicolo numero 7 milioni e rimane redditizia in un’industria automobilistica altamente competitiva. L'azienda prevede una crescita delle vendite per il 2025 e si stima che il Cybercab raggiungerà alti volumi di produzione entro il 2026. Una delle aree più promettenti è quella della tecnologia di guida autonoma, che dovrebbe continuare a migliorare quest'anno. Inoltre, si prevede l'introduzione di un servizio di trasporto in California e Texas, che richiederà un'approvazione normativa, molto probabilmente ottenibile. È anche in programma un modello di veicolo più accessibile, con un prezzo inferiore a $30.000, che dovrebbe essere lanciato quest'anno.
In sintesi, l'azienda continua a progredire su diversi fronti, motivo per cui non ti consigliamo di scommettere contro l’uomo più ricco del mondo, soprattutto ora che è uno dei principali alleati del presidente degli Stati Uniti. Resta però incerto come la compagnia affronterà le politiche energetiche di un’amministrazione che non sembra troppo favorevole all’elettromobilità. I tempi difficili previsti per i veicoli elettrici negli Stati Uniti impatteranno di più alcune aziende rispetto ad altre?
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