Indice Azionario FTSE MIB: Reazione ribassista
Sul piano dell’azionario italiano, le nostre previsioni FTSE MIB di lunedì sono risultate corrette sotto tutti i punti di vista in considerazione terminando il 2024 in linea con le aspettative. Infatti, nella previsione di lunedì abbiamo correttamente individuato l’inversione di trend al rialzo ed un proseguimento in direzione dell’area chiave di resistenza intorno a 34,500 punti prima di dare il via ad un eventuale periodo di consolidamento. Nonostante il mercato italiano sia rimasto chiuso per la festa nazionale di Capodanno sia il 31 dicembre che il primo gennaio, l’azionario ha mostrato una reazione ribassista verso il termine della sessione di lunedì.
Indice Azionario S&P 500: Slitta in territorio di “correzione”
Nel caso dell’indice azionario S&P 500 la nostra previsione è risultata corretta in quanto avevamo previsto un proseguimento del periodo di consolidamento tra il livello di resistenza a 6,000 punti ed il supporto a 5,870 punti. Infatti, come discusso nella previsione, l’azionario statunitense ha testato il supporto fornito dalla media mobile a 50 giorni che, una volta rotta a ribasso, ha portato l’S&P 500 in prossimità dell’ultimo livello di supporto prima di slittare in territorio di “correzione” allontanandosi di circa il 10% dal massimo assoluto.
Indice Azionario Nasdaq 100: Possibile proseguimento a ribasso in direzione dei 20,700 punti
Anche nel caso dell’indice di mercato americano Nasdaq 100 la nostra previsione di lunedì è risultata corretta in quanto abbiamo individuato il proseguimento del periodo di consolidamento e correzione con il break-out al di sotto della trendline di supporto in direzione del supporto a 21,180 punti. Inoltre, durante la sessione di scambi del 31 dicembre il valore del Nasdaq 100 ha completato anche il break-out al ribasso del livello di supporto orizzontale segnalando un possibile proseguimento a ribasso in direzione dei 20,700 punti in attesa dei dati sul mercato del lavoro statunitense che verranno annunciati il primo pomeriggio del 2 gennaio.
Prezzo Bitcoin in Euro: Forte resistenza nel breve termine
Infine, anche nel caso delle previsioni Bitcoin la nostra predizione è risultata corretta in quanto avevamo previsto un proseguimento del periodo di consolidamento e di correzione a ribasso in direzione del limite inferiore del canale di prezzo orizzontale a €88,000 prima di segnalare una breve ripresa la rialzo. In prossimità del livello di supporto il valore di Bitcoin sembrerebbe aver segnalato una ripresa al rialzo anche se con una lunga ombra sulla sommità della candela del 31 dicembre e con un basso volume di negoziazioni segnalando una forte resistenza nel breve termine.
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Come Sono Cambiati gli Scenari Macroeconomici?
Da un punto di vista macroeconomico, nel corso della settimana il mercato azionario statunitense è rimasto chiuso durante la sessione di scambi del primo gennaio mentre invece il FTSE MIB non ha negoziato né durante l’ultima giornata del 2024 che durante la prima giornata del 2025 terminando lo scorso anno alla fine della sessione del 30 dicembre. Bitcoin ha continuato la propria negoziazione 24 ore su 24 senza interruzioni.
Inoltre, per via delle festività non sono stati annunciati importanti dati macroeconomici in attesa dei dati sul mercato del lavoro statunitense che verranno annunciati giovedì pomeriggio.
Controllo delle Previsioni Settimanali del 30 dicembre 2024
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FTSE MIB: La Borsa di Milano Chiude in Positivo il Secondo Anno di Fila!
Nel corso della settimana di negoziazioni non sono stati annunciati alcuni annunci macroeconomici né da parte dell’Italia che dell’Euro Area per via della festa di Capodanno. Nonostante ciò, per via della conclusione dell’anno, potrebbe essere interessante notare alcuni fatti relativi all’azionario italiano FTSE MIB.
Infatti, nel 2024 il FTSE MIB ha generato un ritorno del +12.63% terminando il suo secondo anno positivo di fila, un evento che non accadeva dal 2014-2015. Inoltre, grazie al fatto che il 2023 è stato l’anno più positivo di sempre per il FTSE MIB, tra il 2023 ed il 2024 l’indice italiano ha generato il ritorno nell’arco di due anni più alto di sempre approcciando quasi il +45%!
S&P 500: Gli Investitori Hanno Paura!
Considerando la struttura tecnica risulta possibile immaginare un proseguimento a ribasso, ma i fattori fondamentali ancora lasciano uno spiraglio di speranza sul possibile futuro a breve termine delle previsioni S&P 500.
Il fattore principale risulta essere il Fear and Greed Index, ovvero un indicatore della CNN utilizzato per misurare il livello di paura o di avarizia degli investitori. Solitamente quando l’indicatore segnala “extreme fear”, ovvero “paura estrema”, il mercato ha raggiunto il proprio minimo nel breve termine ed è nuovamente pronto a salire. Inoltre, è anche possibile usare questo strumento per trovare alcune divergenze con il valore delle azioni. Ad esempio, attualmente il mercato ha raggiunto un minimo più basso durante la sessione di martedì rispetto a quella di lunedì mentre il valore del Fear and Greed è aumentato segnalando una possibile ripresa.
Nasdaq 100: il Settore Tech Rallenta
Nonostante il Fear and Greed Index, il valore sia dell’S&P 500 che del Nasdaq 100 si trova in prossimità del livello di supporto segnalando sia come potrebbe essere possibile una ripresa al rialzo che come potrebbe facilmente avvenire un break-out al ribasso a causa di uno shock macroeconomico improvviso.
Questo shock molto probabilmente arriverà durante il primo pomeriggio di giovedì quando gli States pubblicheranno i propri dati sul lavoro. Probabilmente, sulla base di questi dati il mercato deciderà dove proseguire nel breve termine.
Bitcoin: il Mercato Riflette su Bitcoin!
Sul piano della quotazione Bitcoin euro invece, nel corso della settimana il trend è rimasto relativamente invariato a causa della bassa volatilità generata dal periodo di feste. Infatti, nonostante Bitcoin abbia continuato a negoziare, il minor volume di persone nei mercati finanziari ha indotto un periodo di consolidamento nel valore degli asset che hanno continuato a negoziare.
Come Sono Cambiati i Principali Livelli Chiave della Struttura Tecnica?
Nel corso della settimana il FTSE MIB ha proseguito il proprio trend al rialzo in direzione del prossimo livello di resistenza prima di segnare l’inizio di un possibile periodo di consolidamento. Bitcoin, l’S&P 500 e il Nasdaq 100, invece, hanno proseguito al ribasso verso il prossimo livello di supporto orizzontale in attesa di una eventuale ripresa.
FTSE MIB: Riprende il Rally!
Osservando il trend dell’azionario italiano è possibile notare come il FTSE MIB abbia nuovamente invertito il proprio trend al rialzo proseguendo le negoziazioni all’interno del canale orizzontale tra il livello di supporto a 33,650 punti ed il livello di resistenza a 34,830 punti.
Infatti, dopo la formazione di due candele vuote, il FTSE MIB ha ripreso a negoziare al rialzo con due candele verdi fino a raggiungere la zona chiave di resistenza a 34,500 formando una lunga ombra al rialzo.
S&P 500: L’Azionario Perde la Media Mobile!
Dopo il recente dip a ribasso l’azionario S&P 500 aveva trovato supporto in corrispondenza della media mobile a 50 giorni ma, durante l’ultima sessione di scambi del 2024, l’azionario statunitense ha rotto questo livello a ribasso fino ad arrivare al livello di supporto orizzontale a 5,870 punti confermando la struttura head and shoulders accennata durante la previsione di lunedì.
È anche importante notare come l’S&P 500 abbia formato un minimo giornaliero più basso rispetto alla sessione precedente ma che non sia riuscito a terminare al di sotto di quel livello segnalando un break-out al ribasso senza successo, un fattore che segnala un lieve livello di supporto.
Nasdaq 100: L’Indice Rompe a Ribasso il Supporto!
L’indice Nasdaq 100 ha seguito un trend leggermente più negativo rispetto all’S&P 500 rompendo al ribasso la trendline diagonale ed il supporto orizzontale a 21,180 comunicando un possibile proseguimento al ribasso in direzione del nostro target primario.
Bitcoin: Torna a Negoziare Sotto i €90,000 per BTC!
Dopo l’inizio del periodo di correzione durante le ultime settimane di negoziazioni, il valore di Bitcoin ha iniziato a spostarsi nel canale orizzontale in direzione del supporto a €88,000 per BTC, il quale è stato raggiunto durante le ultime sessioni di scambi del 2024 prima di segnalare una possibile ripresa al rialzo.
Conclusioni
- FTSE MIB: la nostra previsione è risultata corretta in quanto avevamo previsto una inversione di trend al rialzo in corrispondenza del livello di supporto orizzontale a 33,650 punti.
- S&P 500: la nostra previsione è risultata corretta in quanto avevamo previsto un proseguimento del periodo di consolidamento all’interno del canale orizzontale tra i 6,000 e i 5,870 punti.
- Nasdaq 100: anche in questo caso l’analisi di lunedì è risultata corretta in quanto avevamo previsto un break-out al ribasso sotto la trendline di supporto e l’inizio di un periodo di correzione e consolidamento.
- Bitcoin: la nostra previsione è risultata corretta in quanto avevamo previsto il proseguimento del periodo di consolidamento orizzontale tra il livello di resistenza a €95,500 per Bitcoin ed il supporto a €88,000 per Bitcoin.