Indice Azionario FTSE MIB 30: Picchi di volatilità in direzione del livello di supporto
Sul piano dell’azionario italiano, la nostra previsione di lunedì è risultata corretta in quanto avevamo previsto l’inizio di un possibile periodo di consolidamento con picchi di volatilità in direzione del livello di supporto più vicino nell'andamento del FTSE MIB oggi. Nonostante ciò, avevamo anche discusso dell’importanza dell’incontro della Banca Centrale Europea di giovedì pomeriggio, il quale avrebbe potuto contribuire ad alimentare la prossima importante spinta del mercato. Inoltre, l’Eurostat ha anche pubblicato molteplici dati nel corso della settimana segnalando un chiaro deterioramento del tessuto macroeconomico dell’Euro Area.
Indice Azionario S&P 500: Earnings di Meta, Tesla, Microsoft
La nostra previsione di lunedì relativa all’indice azionario S&P 500 è risultata corretta sotto tutti i punti di vista discussi in quanto siamo riusciti a mettere correttamente in guardia in nostri lettori dall’elevatissima volatilità che ha colpito i mercati azionari statunitensi nel corso della settimana. Come previsto, l’indice azionario statunitense ha iniziato la settimana con un rapido dip in direzione del supporto a 6,000 punti, il quale è stato rispettato dando la possibilità al mercato di riprendere leggermente al rialzo in attesa delle earnings di Meta, Tesla, Microsoft e molte altre società, oltre che alla decisione della Federal Reserve relativa al proprio target rate e ai dati macroeconomici pubblicati.
Indice Azionario Nasdaq 100: Consolidamento a ribasso
Nel caso dell’indice di mercato americano Nasdaq 100 la nostra previsione di lunedì è risultata corretta in quanto, analizzando sia la bearish engulfing candle di venerdì che i prossimi dati macroeconomici, siamo riusciti a prevedere il possibile inizio di un periodo di consolidamento a ribasso in direzione del livello di supporto orizzontale più vicino. Oltre alla volatilità causata dalla Federal Reserve e dalla earnings season, ciò che ha spinto significativamente a ribasso il settore tecnologico statunitense risulta essere stata la pubblicazione di molteplici notizie relative all’efficienza e potenzialità del nuovo modello AI Deep Seek, un diretto competitor cinese al costosissimo ChatGPT sviluppato da OpenAI.
Prezzo Bitcoin in Euro: Lunga ombra a ribasso
Infine, nel caso di Bitcoin la nostra previsione è risultata imprecisa in quanto avevamo correttamente previsto una inversione di trend in corrispondenza del massimale assoluto dando il via ad un periodo di consolidamento orizzontale in direzione del supporto a €95,500 punti nel corso della settimana. Nonostante ciò, avevamo anche previsto come una rottura al ribasso fosse lo scenario più probabile, ma il crollo di quasi il -5% della sessione di lunedì è stato prevalentemente recuperato dando il via ad una formazione di una lunga ombra a ribasso proseguendo il periodo di consolidamento orizzontale al di sopra del livello chiave.
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Come Sono Cambiati gli Scenari Macroeconomici?
Nel corso della settimana si sono susseguite moltissime notizie macroeconomiche estremamente importanti per tutte le principali borse globali. Infatti, sia la Federal Reserve che la Banca Centrale Europea nel corso della settimana discuteranno del proprio tasso d’interesse mentre verranno pubblicati i dati relativi all’inflazione, al mercato del lavoro e alla crescita del PIL. Inoltre, la earnings season ha raggiunto la settimana centrale con l’annuncio dei ritorni di Meta, Microsoft, Tesla, ASML e molte altre importanti società.
Controllo delle Previsioni Settimanali del 27 gennaio 2025
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FTSE MIB: L’Europa Rallenta e la BCE Taglia
Nonostante la decisione di mercoledì sera da parte della Federal Reserve di mantenere il proprio target rate invariato, il mercato si aspetta che oggi pomeriggio alle 14:15 la Banca Centrale Europea annunci un quinto taglio per una ulteriore riduzione di 25 punti base portando il target range a 315 – 290 – 375.
Queta decisione sembrerebbe condivisa dal mercato per via del chiaro rallentamento che l’economia dell’Euro Area sembrerebbe annunciare nel corso delle ultime settimane. Infatti, giovedì mattina l’Eurostat ha pubblicato alcuni dati relativi sia alla crescita del PIL che al tasso di disoccupazione, tutti i quali hanno deluso le aspettative degli investitori con una crescita del PIL allo 0.9% YoY ed un aumento del tasso di disoccupazione dal 6.2% al 6.3%.
Più significativo il peggioramento in Italia con un rapido picco del tasso di disoccupazione dal 5.7% al 6.2% ed una crescita del PIL YoY dello 0.5%.
S&P 500: La Fed Non Taglia!
Mercoledì sera la Federal Reserve si è riunita per discutere eventuali cambiamenti nella propria politica monetaria, optando infine per una prima pausa del proprio ciclo espansivo. Infatti, dopo 3 tagli consecutivi per un totale di 100 punti base, la Federal Reserve ha optato per mantenere il proprio target rate invariato a 4.50%.
Nonostante ciò, il mercato ha reagito positivamente avendo già previsto questo possibile scenario e immaginando come potrebbe essere la decisione necessaria per evitare una ripresa dell’inflazione nel caso in cui Trump decidesse di forzare una rapida riduzione del target rate in futuro.
Inoltre, nel corso della settimana sono state annunciati i ritorni dei molteplici società, la maggior parte dei quali ha sorpreso in positivo il mercato.
Nasdaq 100: Deep Seek Fa Calare il Gelo Tra i Semiconduttori!
La settimana di negoziazioni è iniziata con la pubblicazione di alcune notizie relative a Deep Seek, un nuovo modello di Intelligenza Artificiale sviluppato dalla Cina. Ciò che ha scosso il settore dei semiconduttori è che sembrerebbe come questo nuovo modello IA sia migliore di ChatGPT, utilizzi il 97% in meno della corrente elettrica per funzionare e che utilizzi dei nuovi chip con un costo pari ad un cinquantesimo dei chip H100 sviluppati da Nvidia.
Questo annuncio ha fatto calare il terrore nel settore dei semiconduttori facendo scaturire a tutte le principali società statunitensi il dubbio di star pagando troppo per la propria intelligenza artificiale. Infatti, ChatGPT ha recentemente raccolto circa $500 miliardi in fondi per espandere le proprie operazioni mentre sembrerebbe che il nuovo modello Deep Seek sia stato lanciato con un investimento minore di $10 milioni.
Bitcoin: Bitcoin Rimane Stabile Nonostante la Volatilità del Mercato
Il lancio di Deep Seek ha inizialmente scosso significativamente il valore del Bitcoin Euro, ma subito dopo il prezzo della criptovaluta si è ripreso dando il via ad un periodo di consolidamento in attesa delle prossime notizie macroeocnomiche.
Dopo aver reagito positivamente alla decisione della Fed, attualmente il valore di Bitcoin sembrerebbe prevalentemente in attesa dei dati sull’inflazione PCE statunitense che verranno pubblicati venerdì pomeriggio.
Come Sono Cambiati i Principali Livelli Chiave della Struttura Tecnica?
Nel corso della settimana tutti e quattro gli asset analizzati hanno rispettato la propria struttura tecnica proseguendo il proprio trend in un periodo di consolidamento orizzontale. Solamente l’S&P 500 ed il Nasdaq 100 hanno tentato un break-out al ribasso ma senza riscuotere alcun successo.
FTSE MIB: L’azionario si Consolida Intorno ai 36,500 Punti!
Previsioni apertura borsa Milano oggi: Nel corso delle ultime settimane l’azionario italiano si è prevalentemente consolidato in prossimità del massimale relativo raggiunto dopo il rapidissimo rally che ha dato il via al 2025. Infatti, attualmente il FTSE MIB si sta consolidando in prossimità del valore più alto mai raggiunto dalla prima settimana di gennaio 2008.
S&P 500: Nuovo Massimale Assoluto!
S&P 500 previsioni oggi: Dopo l’annuncio delle notizie relative a Deep Seek, il mercato statunitense ha iniziato a crollare in pre-market negoziando oltre il -2.5% prima ancora che iniziasse la regolare sessione di scambi. Ciò ha causato un rapidissimo e significativo gap down in apertura, ma il mercato ha trovato supporto in corrispondenza della media mobile a 50 giorni fornendo la spinta necessaria per chiudere nuovamente oltre il supporto a 6,000 punti.
Dopo il tentativo di break-out, il trend è stato caratterizzato a una lieve ripresa del rally nel tentativo di consolidare il supporto e raggiungere il precedente massimale.
Nasdaq 100: L’Indice Trova Supporto Dopo il Crollo!
Analisi tecnica nasdaq 100: Analogamente all’S&P 500, il trend del settore tecnologico risulta essere stato profondamente segnato dal crollo in pre-market di lunedì che nel caso del Nasdaq 100 ha addirittura superato il -3.5%. Nonostante ciò, l’indice azionario ha trovato il supporto in corrispondenza della media mobile a 50 giorni e della zona chiave orizzontale a 21,180 punti.
Bitcoin: Prosegue il Consolidamento Intorno ai €100,000 per BTC
Bitcoin previsioni: Anche per il valore di Bitcoin la settimana è iniziata in maniera particolarmente volatile con un rapido crollo al di sotto del supporto a €95,500 per BTC durante le primissime ore della sessione di lunedì per via di un -5% causato dalle notizie su Deep Seek.
Successivamente, però, la sessione di lunedì si è conclusa in negativo solamente dello -0.30% formando una lunghissima ombra al rialzo e dando il via ad una ripresa nel corso delle sessioni successive.
Conclusioni
- FTSE MIB: la nostra previsione è risultata corretta in quanto avevamo previsto un breve periodo di consolidamento intorno ai 36,500 punti.
- S&P 500: la nostra previsione è risultata corretta in quanto avevamo previsto un aumento della volatilità ed un possibile test del supporto a 6,000 punti.
- Nasdaq 100: anche in questo caso l’analisi di lunedì è risultata corretta in quanto siamo riusciti ad individuare un aumento della volatilità ed un possibile dip a testare il supporto orizzontale a 21,180 punti.
- Bitcoin: la nostra previsione è risultata imprecisa in quanto avevamo previsto una ripresa del periodo di consolidamento ed un possibile break-out al ribasso al di sotto del supporto a €95,500 per BTC, ma il valore di Bitcoin si è continuato a spostare orizzontalmente.
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