L’ultima settimana di negoziazioni è stata particolarmente volatile per via della cerimonia di inaugurazione di Trump e l’inizio della earnings season. Andiamo a vedere come questi fattori hanno influenzato l’andamento della Borsa Italiana e della Borsa Americana, i top e worst performers e come le Borse stanno performando oggi.
Come Sta Andando la Borsa Americana Oggi
Dopo la cerimonia inaugurativa della presidenza Donald Trump il mercato azionario statunitense ha iniziato un rapidissimo rally interrompendo il periodo di “dip” a favore di una nuova spinta rialzista che ha portato il mercato a toccare un nuovo massimale assoluto.
Durante la sessione di giovedì il mercato ha mostrato un possibile rallentamento iniziando la sessione al ribasso prima di dare il via ad un rapidissimo rally verso la chiusura della giornata toccando un nuovo massimale assoluto e segnalando un possibile proseguimento nella giornata di venerdì. Puoi scambiare le nostre previsioni forex con i migliori broker azioni disponibili in Italia. Guarda le valutazioni dei nostri trader esperti.
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Indici Borsa Americana: Nasdaq 100 in tempo reale
Nel corso della settimana le società appartenenti all’indice azionario statunitense Nasdaq 100 sono risultate particolarmente volatili, sia per via del rally di mercato che per news individuali prevalentemente relative alla earnings season per il quarto trimestre del 2024.
Tra i top performers della settimana sono spiccate Netflix (Ticker: NFLX), ARM Holdings Inc. (Ticker: ARM), Palantir (Ticker: PLTR) e Constellation Energy Corporation (Ticker: CEG), tutte le quali attualmente negoziano oltre il +12% rispetto alla chiusura di venerdì scorso.
Tra i worst performers del Nasdaq 100 risultano solamente esserci Tesla (Ticker: TSLA) e Apple (Ticker: AAPL), le uniche due compagnie a star attualmente negoziando circa il -3% ed oltre rispetto alla chiusura della scorsa settimana.
Tra le varie società menzionate Netflix è stata l’unica ad aver annunciato le proprie earnings causando un salto in apertura di circa il +15% prima di crollare durante il corso della sessione terminando la giornata di mercoledì in positivo di circa il +9% rimanendo al di sopra del supporto formato dalla precedente struttura head and shoulders.
Indici Borsa Americana: S&P 500
Come il Nasdaq 100, anche l’andamento nell’S&P 500 settimanale è stato caratterizzato da una forte volatilità nel corso della settimana prevalentemente caratterizzato dalla earnings season.
I top performers dell’S&P 500 nel corso della settimana, oltre alle società presenti anche nel Nasdaq 100, sono stati GE Aerospace (Ticker: GE), Abbott Laboratories (Ticker: ABT), Arista Networks (Ticker: ANET) e Charles Schwab Corporation (The) (Ticker: SCHW), tutti oltre il +10% nel corso della settimana.
I worst performers, invece, oltre a Apple e Tesla sono stati Edison International (Ticker: EIX), J.B. Hunt Transport Services, Inc. (Ticker: JBHT), First Solar (Ticker: FSLR), Fair ISAAC Corporation (Ticker: FICO) ed Electronic Arts Inc. (Ticker: EA), tutti attualmente circa il -8% rispetto alla conclusione di settimana scorsa ad eccezione di Electronic Arts Inc., attualmente in negativo di oltre il -16% a causa di alcune recenti notizie particolarmente negative.
Tra le società più volatili della settimana si è contraddistinta Electronic Arts, la quale in una sola sessione di scambi aveva quasi raggiunto un crollo del -19% prima di recuperare leggermente verso chiusura.
Come Sta Andando la Borsa Italiana Oggi
A causa dell’eccellente performance degli States, i mercati europei hanno subito una lieve pressione inducendo un breve periodo di consolidamento. Nonostante ciò, la Borsa Italiana ha mostrato una eccellente forza e resilienza che potrebbe aiutare il FTSE MIB a raggiungere un nuovo massimale assoluto nel corso del 2025.
Durante la sessione di giovedì il FTSE MIB ha tentato un break-out al ribasso fallendo ed invertendo il trend al rialzo concludendo la sessione in prossimità del massimale giornaliero preannunciando un probabile proseguimento nella sessione di venerdì.
La giornata di venerdì è inizia con un significativo gap up al rialzo aiutando il FTSE MIB a raggiungere un nuovo massimale relativo oltre i 36,000 punti. Controlla la lista dei broker consob per verificare quali sono le piattaforme regolamentate in Italia.
FTSE MIB in tempo reale
Dalle nostre previsioni FTSE MIB, nel corso della settimana l'indice italiano si è prevalentemente consolidato, ma ciò non ha ridotto la volatilità di alcuni titoli individuali a causa di notizie specifiche della compagnia o del settore.
I top performers del FTSE MIB sono stati Moncler (Ticker: MONC), Mediobanca (Ticker: MB), Prysmian (Ticker: PRY) e Buzzi (Ticker: BZU), tutte le quali hanno generato un ritorno intorno al +7% ad eccezione di Moncler che si è avvicinata al +11%.
I worst performers della settimana sono stati la Banca Monte Paschi di Siena (Ticker: BMPS), ENI (Ticker: ENI), Enel (Ticker: ENEL) ed HERA (Ticker: HER), tutte oltre il -4% rispetto alla chiusura di settimana scorsa.
Tra le compagnie che hanno performato meglio nel corso della settimana è necessario notare Moncler che ha dato il via ad un esplosivo rally al rialzo nonostante non abbia ancora annunciato le proprie earnings. Il motivo dietro la performance risultano essere le earnings di Burberry che, sorprendendo il mercato, preannunciano una possibile performance migliore del previsto del settore prodotti di lusso.
Mercato Obbligazionario Oggi: Titoli di Stato
Durante l’attuale giornata di negoziazioni il mercato obbligazionario italiano ha osservato una lieve pressione ribassista nel prezzo dei vari titoli obbligazionari di stato. In media, analizzando varie tipologie diverse di obbligazioni, la riduzione di prezzo si è aggirata intorno allo -0.05% inducendo un lieve aumento del rendimento annuale netto. Andiamo ora a vedere l’attuale prezzo di mercato delle varie tipologie principali di obbligazioni italiane. Ricorda che puoi fare trading obbligazioni anche online nel mercato secondario senza aspettare le aste del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).
BOT (Buoni ordini del Tesoro)
Il Buono Ordinario del Tesoro con il rendimento annuale maggiore è anche il BOT con la data di maturità più vicina sul mercato. Infatti, il BOT con scadenza il 31 gennaio 2025 offre un rendimento annuale netto del 2.48% ed è attualmente offerto sul mercato a €99.97.
Il Buono Ordinario del Tesoro con la data di maturità più lontana attualmente offerto sul mercato è il BOT con scadenza il 14 gennaio 2026. Questo Buono offre un ritorno annuale netto del 2.14% ad un prezzo di mercato del €97.68.
BTP (Buoni del Tesoro Poliennali)
Il rendimento di un Buono del Tesoro Poliennale (BTP) si aggira intorno al 2.20% annuale netto per le obbligazioni che raggiungono maturità nel corso del 2025.
Per i BTP con maturità a medio termine, tra circa 5 anni, il rendimento annuale netto risulta essere circa il 2.5% con un attuale prezzo di mercato variabile in base alla cedola offerta dal BTP.
Infine, i BTP con il rendimento netto annuale maggiore sono i BTP con maturità a lungo termine. Più specificatamente, i BTP con scadenza il primo settembre 2052, i quali offrono un ritorno annuale netto del 3.74% e vengono attualmente negoziati ad un prezzo di mercato di €68.50.
CCT Certificati di Credito del Tesoro
Al 24 gennaio i Certificati di Credito del Tesoro (CCT) con scadenza il 15 aprile 2025 hanno un prezzo di €100.30 ed offrono un rendimento annuale netto del 2.01% risultando i CCT con l’attuale rendimento annuale minore.
Alternativamente, i Certificati di Credito del Tesoro con scadenza il 15 aprile 2026 attualmente negoziano a €100.63 ed offrono un rendimento annuale del 2.29%.
I CCT con il rendimento annuale maggiore risultano essere quelli con maturità fissata per il 15 aprile 2033. Attualmente acquistabili a €100,23 offrono un rendimento annuale letto del 3.27%.
BTP Italia
Al 24 maggio i BTP Italia con maturità il 26 maggio 2025 offrono un rendimento annuale netto del 2.03% ad un prezzo di €100.09 rappresentando il rendimento annuale netto minore nella categoria dei BTP Italia.
Il rendimento dei BTP Italia rimane simile estendendo la maturità a maggio 2026 con un rendimento annuale netto del 2.11% ad un prezzo di mercato di €99.26.
Il BTP Italia con rendimento maggiore risulta essere quello con scadenza il 22 novembre 2028 con un rendimento netto del 2.59% ed un attuale prezzo di mercato di €99.29.
BTP Futura
I BTP Futura con la data di maturità più vicina sono i Buoni Poliennali del Tesoro che raggiungono maturità il 17 novembre 2028. Questi buoni sono negoziati ad un prezzo di mercato di €92.41 ed offrono un rendimento annuale netto del 2.83%.
Estendendo la maturità fino al 14 luglio 2030 il rendimento annuale netto aumenta fino al 3.03% e i buoni vengono attualmente negoziati sui mercati a €90.90.
Infine, i BTP Futura con il rendimento maggiore sono quelli con maturità il 27 aprile 2037 offrendo un ritorno annuale netto del 3.76%. Questa obbligazione viene scambiata sui mercati a €76.91.
Consigli di trading dall’esperto
- Durante l’ultima settimana di negoziazioni il mercato americano ha ripreso il proprio rally raggiungendo un nuovo massimale assoluto dopo il recente periodo di consolidamento. Benché questo scenario possa mostrare molte opportunità per trade a breve termine, è importante rimanere aggiornati con il calendario della earnings season in quanto titoli individuali potrebbero essere soggetti ad una forte volatilità.
- Il mercato azionario italiano si sta consolidando dopo il rapidissimo rally e potrebbero presentarsi opportunità per un trade rialzista nelle prossime settimane nel caso in cui il FTSE MIB dovesse rispettare il livello di supporto.
- L’obbligazionario italiano, invece, mostra una lieve ma costante crescita nei rendimenti annuali netti, quindi, potrebbe risultare conveniente provare ad aspettare piuttosto che acquistare un obbligazione lungo termine. Nonostante ciò, l’aumento del rendimento risulta essere molto marginale e nel breve termine mentre nel lungo termine dovrebbero tendere ancora a diminuire.
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