Dall’inizio del ciclo espansivo della Federal Reserve abbiamo costantemente parlato del “Goldilocks scenario” e di “soft landing”, due situazioni particolarmente rare che il mercato aveva ormai dato per scontato. Di conseguenza, una volta che la Federal Reserve ha annunciato un peggioramento del proprio outlook macroeconomico per il 2025 e la possibilità di una svolta leggermente più restrittiva del previsto, il valore del dollaro è aumentato significativamente causando un crollo dell’euro dollaro statunitense fino ai livelli raggiunti nel periodo post-pandemia. Nel corso della settimana verranno pubblicati diversi dati macroeconomici che potrebbero influenzare l’andamento della coppia fino alla formazione di un double bottom.
- Settimana scorsa la quotazione euro dollaro statunitense è crollato a ribasso dello -0.66% terminando la sessione di venerdì in corrispondenza del livello 1.0240 dollari per euro, il valore più basso da fine 2022.
- Dalle previsioni forex oggi, il rapidissimo rally iniziato durante le ultime sessioni di giugno sembrerebbe aver raggiunto uno stop in prossimità del livello 1.12 dollari per euro in prossimità del quale è iniziato un periodo di consolidamento. Dopo la formazione di un double top pattern e della rottura della trendline di supporto, il valore della coppia è crollato superando a ribasso il livello di supporto a 1.080 dollari per euro prima superare a ribasso anche il livello successivo a 1.070 dollari per euro raggiungendo il valore più basso da novembre 2022 iniziando un periodo di consolidamento nel tentativo di formare un double bottom.
- Da un punto di vista macroeconomico, nel corso della settimana la Federal Reserve pubblicherà i dati relativi la proprio mercato del lavoro e al tasso d’inflazione, due importati dati che verranno osservati dal mercato per provare ad anticipare i prossimi passi della banca centrale statunitense.
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Addio al Soft Landing?
Lo scenario “Goldilocks”, letteralmente “riccioli d’oro” dalla famosa filastrocca, prende il nome dalla sua rarità e dal fatto che risulta essere ciò che tutti vorrebbero ottenere per via di una rapida crescita dell’economia insieme ad un basso tasso d’inflazione e di disoccupazione. Questo scenario è ciò che il mercato vorrebbe la Federal Reserve riuscisse a raggiungere tramite un soft landing, ovvero un ciclo espansivo della politica monetaria riportando il tassi d’interesse ad equilibrio senza causare una recessione.
La difficoltà di raggiungere questo obiettivo deriva da fatto che la crescita del Pil ed il tasso d’inflazione risultano in maniera differente ai cambiamenti del tasso d’interesse spesso risultano in forze contrastanti che necessitano di un delicato equilibrio.
Dopo i recenti dati macroeconomici il mercato ha previsto una svolta ancora più restrittiva della Federal Reserve abbandonando uno scenario “Goldilocks” ma provando a realizzare almeno un soft landing aiutando l’economia a riprendersi dall’elevato tasso d’inflazione senza causare una recessione. Le aspettative relative ai tassi d’interesse elevati per un tempo maggiore ha causato un apprezzamento del dollaro contro l’euro spingendo la coppia EUR/USD a ribasso.
L’EUR/USD Inizia a Rallentare Potenzialmente Formando un Double Bottom
Nel corso delle ultime settimane la coppia di valute euro dollaro statunitense ha continuato a precipitare a ribasso prima di fermarsi in corrispondenza del livello di supporto a 1.0220 dollari per euro in prossimità del quale la coppia valutaria ha mostrato una breve ripresa al rialzo prima di tornare a testare il supporto.
Osservando la candelstick giapponese settimanale è possibile notare un break-out al ribasso fallito rispetto al minimo raggiunto settimana scorsa ed una serie di failed break-out simili sul grafico con candle giornaliere. Questi segnali comunicano una riduzione della spinta ribassista della coppia e la possibile formazione di un double bottom pattern trading.
Outlook Settimanale Euro Dollaro Americano
- Attuale livello di resistenza: 1.0354 dollari per euro.
- Attuale livello di supporto: 1.0216 dollari per euro.
- Target al rialzo: 1.0450 dollari per euro, il minimo assoluto raggiunto nel corso del 2023.
- Target al ribasso: 1.009 dollari per euro.
Cambio euro dollaro, previsioni settimanali: considerando l’attuale struttura tecnica della coppia valutaria euro dollaro statunitense, lo scenario settimanale più probabile risulta essere l’inizio di un periodo di consolidamento in corrispondenza del livello di supporto orizzontale prima di una eventuale aumento di volatilità in prossimità con gli annunci macroeconomici statunitensi ed europei che verranno comunicati nel corso della settimana.
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