Settimana scorsa il mercato statunitense si è spinto al rialzo iniziando un rapidissimo rally in direzione del precedente massimale assoluto portando l’S&P 500 in territorio blue skies mentre invece il Nasdaq 100 ha iniziato a rallentare leggermente prima di formare una bearish engulfing candle durante la sessione di venerdì. Oltre a tutti gli importantissimi fattori macroeconomici di cui abbiamo discusso nella previsioni settimanale dell’S&P 500, nel corso della settimana avranno anche un importantissimo impatto gli annunci delle earnings delle società statunitensi. Infatti, questa settimana sarà il fulcro della earnings season per il quarto trimestre del 2024 dove la maggior parte della società statunitensi annunceranno i propri risultati.
- L’indice Nasdaq 100 ha concluso la scorsa settimana in positivo dello +2.91% chiudendo la settimana leggermente al di sotto dei 21,500 punti.
- Dalle previsioni forex oggi, a partire da agosto l’indice americano Nasdaq 100 ha iniziato a seguire un trend rialzista accompagnato da una trendline diagonale di supporto formando una serie di massimi e minimi più alti rispetto a quelli precedenti formando una “scaletta di supporto”. Nonostante ciò, poco dopo aver toccato i 22,000 punti il Nasdaq 100 è crollato a ribasso fino al supporto prima di riprendere nuovamente il proprio rally al rialzo.
- Da un punto di vista di analisi fondamentale, la settimana di negoziazioni risulterà più breve del previsto a causa della chiusura di lunedì da parte dei mercati statunitensi per via della festa nazionale “Martin Luther King Jr. Day”. Durante lo stesso giorno avrà luogo la cerimonia di inaugurazione di Donald Trump mentre giovedì verranno pubblicati i dati relativi al mercato del lavoro statunitense.
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411 Società si Preparano ad Annunciare le Earnings Q4!
Ad eccezione delle compagnie che hanno già iniziato ad annunciare i propri risultati nel corso delle ultime settimane e alle società che pospongono questo evento, come ad esempio Nvidia e a molte altre società di semiconduttori, nel corso di questa settimana si terrà il fulcro della earnings season ed annunceranno i propri risultati 411 società statunitensi.
Infatti, tra i principali nomi che pubblicheranno e discuteranno i propri risultati nel corso della settimana ci sono Apple, Microsoft, Tesla, Meta, Mastercard, Visa, ASML e SOFI.
Consultando il sito Earnings Whisper, il quale prova a fornire una stima dei possibili ritorni delle società e li confronta con le aspettative del mercato, tutti i titoli citati dovrebbero riportare un “Beat”, ovvero un superamento delle aspettative del mercato.
Il risultato che potrebbe sorprendere di più gli investitori risulta essere quello di ASML le cui earnings sembrerebbero in linea per battere del +25% le aspettative del mercato. Inoltre, per via del fatto che ASML risulta essere tra le poche società si semiconduttori ad annunciare le earnings così presto, un risultato particolarmente positivo potrebbe avere un effetto particolarmente rialzista per altre società del settore.
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Il Nasdaq 100 Prosegue il Rally Ma Inizia a Rallentare
Osservando la struttura tecnica dell’indice azionario statunitense Nasdaq 100 è possibile notare come il mercato si sia spinto rapidamente al rialzo nel corso delle ultime 5 sessioni dopo la rottura del livello superiore della trendline diagonale a ribasso e del livello di resistenza a 21,180 punti.
Nonostante ciò, al contrario dell’S&P 500, il Nasdaq 100 non è riuscito a raggiungere un nuovo massimale assoluto ed ha concluso la settimana formando una bearish engulfing candle, la quale segnala un possibile proseguimento a ribasso in direzione del prossimo livello di supporto, o almeno l’inizio di un periodo di consolidamento in attesa delle prossime news del mercato.
Outlook Settimanale Nasdaq 100
- Attuale livello di resistenza: 22,125 punti in corrispondenza dell’attuale massimale assoluto.
- Attuale livello di supporto: 21,180 punti.
- Target al rialzo: 22,500 punti in corrispondenza dell’estensione 1.618 dell’indicatore Fibonacci.
- Target al ribasso: 21,180 punti.
Analisi tecnica Nasdaq 100: Considerando l’importanza dei prossimi annunci macroeconomici settimana prossima sarà caratterizzata da un elevatissimo livello di volatilità durante tutti i giorni di negoziazioni. Infatti, dall’annuncio delle earnings alla decisione della Fed sul proprio target rate e i seguenti dati macroeconomici, il mercato probabilmente potrebbe incorrere un paio di giornate estremamente volatili sia al rialzo che al ribasso in base alle notizie.
Osservando prettamente la struttura tecnica, l’unico aspetto leggermente più prevedibile, lo scenario settimane più probabile risulta essere l’inizio di un breve periodo di consolidamento in direzione del livello di supporto dopo la formazione della bearish engulfing candle di venerdì.
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