Spesso si descrive il mercato azionario come una macchina che sconta eventi futuri nel proprio prezzo attuale e ciò è esattamente quello che è successo verso la seconda metà di settimana scorsa quando una notizia eccellente ha causato una forte correzione a ribasso nel valore dell’S&P 500 inducendo un break-out al ribasso. I dati annunciati dagli States hanno segnalato una crescita più forte del previsto nel mercato del lavoro riducendo la possibilità di una contrazione economia nel caso in cui la Fed dovesse rimanere più restrittiva del previsto.
- L’indice S&P 500 ha concluso la settimana in negativo dello -1.94% terminando la sessione di venerdì leggermente al di sotto dei 5,830 punti.
- Dalle nostre previsioni forex, nelle scorse settimane l’azionario statunitense ha invertito il proprio trend dal proprio massimale assoluto fino a raggiungere il livello di supporto a 5,870 punti prima di segnalare una breve ripresa al rialzo verso il livello di resistenza a 6,000 punti in prossimità del quale sembrerebbe nuovamente aver invertito il proprio trend a ribasso formando una bearish engulfing candle con candele settimanali ed un break-out al ribasso del livello di supporto a 5,870 punti.
- Da un punto di vista di analisi fondamentale, nel corso della settimana gli States annunceranno il proprio tasso d’inflazione CPI durante il primo pomeriggio di mercoledì mentre invece giovedì verranno pubblicati altri dati relativi al mercato del lavoro. Continua a tenerti aggiornato sui migliori broker italiani e gli ultimi eventi finanziari dai mercati internazionali.
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Dati Eccellenti Spaventano il Mercato!
Nel primo pomeriggio di venerdì gli States hanno annunciato i Non Farm Payrolls, un dato che misura l’aumento dei nuovi posti di lavoro escludendo il settore agrario e qualche altra eccezione. Questi dati, insieme agli Initial Jobless Claims che invece misurano il numero di persone che hanno comunicato per la prima volta di aver perso il proprio posto di lavoro nel corso del mese, sono due fattori che aiutano il mercato a stimare l’andamento del tasso di disoccupazione nei prossimi mesi.
Il mercato aveva previsto una contrazione nella crescita dei Non Farm Payrolls da 200K a soli 160k nel mese di dicembre ma l’economia statunitense ha sorpreso gli investitori aggiungendo oltre 250 mila nuovi posti di lavoro segnalando un settore del lavoro molto più forte e resiliente del previsto.
Questo dato, osservato nell’ottica delle recenti dichiarazioni della Federal Reserve, dovrebbe essere un forte fattore rialzista per il mercato per via della prevista svolta restrittiva nel corso dei prossimi mesi. Di fatto i recenti dati segnalano che l’economia statunitense molto probabilmente potrebbe supportare un ritardo nella politica monetaria espansiva senza rischiare di cadere in recessione.
Nonostante ciò, il mercato che avrebbe che avrebbe voluto avere uno scenario “Goldilocks” o “Riccioli d’Oro”, ovvero l’estremamente raro soft landing caratterizzato da una rapida crescita macroeconomica e bassi tassi d’interesse, ha iniziato a prevedere una politica monetaria ancora più restrittiva nel corso dei prossimi mesi.
L’S&P 500 Forma un Head and Shoulders Pattern
Previsioni S&P 500: da un punto i vista tecnico è possibile notare il completamento della struttura head and shoulders con l’inversione di trend a ribasso in corrispondenza della resistenza a 6,000 punti e la rottura a ribasso del livello di supporto orizzontale a 5,870 punti.
Inoltre, osservando il pattern con candele giapponesi settimanali è possibile notare la formazione di una bearish engulfing candle, un segnale estremamente ribassista che comunica il possibile proseguimento a ribasso in direzione del prossimo livello di supporto. Scopri dove acquistare azioni con le piattaforme più affidabili in Italia segnalate dai nostri trader professionisti.
Outlook Settimanale S&P 500
- Attuale livello di resistenza: 5,870 punti.
- Attuale livello di supporto: 5,830 punti in corrispondenza della media mobile a 100 giorni.
- Target al rialzo: 6,000 punti, sia indentificato dall’estensione 1.618 dell’indicatore Fibonacci che per via del forte fattore psicologico.
- Target al ribasso: 5,670 punti.
Nonostante i fattori ribassisti relativi alla struttura tecnica, il trend dell’S&P 500 potrebbe essere meno ribassista di quanto potrebbe risultare a primo impatto. Infatti, la candela di venerdì ha formato una ombra a ribasso mediamente lunga in prossimità degli altri due minimi relativi di fine dicembre ed inizio gennaio. Di conseguenza, il trend della prossima settimana si baserà quasi interamente sull’apertura della candela di lunedì.
Infatti, dopo la rapida spinta a ribasso di venerdì potrebbe iniziare un breve periodo di consolidamento in attesa dei dati di mercoledì relativi all’inflazione statunitense prima di un ulteriore aumento del livello di volatiltià. Controlla sempre i consob broker autorizzati per fare trading nei mercati internazionali.