Settimana scorsa il mercato statunitense tracciato dall’indice azionario S&P 500 ha completato il proprio rapidissimo rally in direzione del precedente massimale assoluto superando per la prima volta nella storia i 6,100 punti prima di tornare a testare il livello durante la sessione di scambi di venerdì. Nel corso della settimana l’andamento dell’indice azionario risulterà significativamente influenzato dalle importantissime notizie macroeconomiche che si susseguiranno da mercoledì sera fino al termine della settimana. Infatti, nonostante le ultime settimane siano state relativamente prive di annunci macroeconomici, questa settimana si terrà la decisione sul target rate della Fed, i dati sull’inflazione, sul PIL e sul mercato del lavoro.
- L’indice S&P 500 ha concluso la settimana in positivo del +1.74% terminando la sessione di venerdì in prossimità dei 6,100 punti, un nuovo massimale assoluto per l’S&P 500.
- Da un punto di vista delle previsioni forex, nelle scorse settimane l’azionario statunitense ha formato un head and shoulders pattern in prossimità del proprio massimale assoluto causando una correzione fino alla media mobile a 50 giorni leggermente al di sotto del livello di supporto orizzontale a 5,870 punti. Successivamente, l’S&P 500 ha rapidamente invertito il proprio trend riprendere il proprio trend al rialzo superando il precedente massimale assoluto a 6,100 punti prima di chiudere in prossimità del supporto fornito dal precedente traguardo.
- Da un punto di vista di analisi fondamentale, la settimana sarà estremamente piena di notizie macroeocnomiche importantissime dalla decisione della Federal Reserve di mercoledì sera ai dati sul PIL ed il mercato del lavoro giovedì fino ai dati sull’inflazione PCE venerdì pomeriggio. Inoltre, questa settimana sarà la settimana principale per la earnings season Q4 2024 dove la maggior parte delle società americane annuncerà i propri risultati per il 2024.
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L’Inflazione Spinge il Mercato al Rialzo in Attesa di Trump!
Nel corso dell’ultima settimana di scambi il mercato si è spinto rapidamente al rialzo prevalentemente per via delle decisioni di Trump durante la prima settimana della sua presidenza, o meglio, forse più che per le decisioni prese da Trump sarebbe meglio dire “per le decisioni non prese”.
Infatti, il mercato già aveva previsto un turbolento inizio della presidenza con una serie di misure drastiche e un’implementazione dei dazi sulle importazioni a tappeto. D’altro canto, durante la prima settimana le decisioni sono risultate più moderate senza chiari segnali di scelte drastiche all’orizzonte.
Nonostante ciò, nel corso di questa settimana il riflettore si sposterà dal nuovo presidenze statunitense alle decisioni macroeconomiche che si terranno nella Federal Reserve statunitense. Infatti, dopo 3 tagli consecutivi da un totale di 100 punti base, il mercato prevede con un 98% di probabilità che la Federal Reserve lasci invariato il proprio target rate e con un solo 2% di probabilità di un ulteriore taglio da 25 punti base.
Seguentemente, avranno anche una forte importanza i dati macroeconomici relativi al PIL, al mercato del lavoro e all’inflazione. Tutti questi dati aiuteranno il mercato a stabilire se la recente decisione della Fed sia stata corretta o meno.
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L’S&P 500 Raggiunge un Nuovo Massimale Assoluto!
Da un punto i vista tecnico è possibile notare durante l’ultima settimana di negoziazioni il valore dell’S&P 500 abbia rotto al rialzo il canale di prezzo ribassista e successivamente il livello di resistenza a 6,000 punti prima di raggiungere il precedente massimale assoluto a 6,100 punti.
Successivamente, l’indice azionario l’ha superato tornandolo successivamente a testare in qualità di supporto durante la sessione di venerdì formando una lieve ombra a ribasso.
Outlook Settimanale S&P 500
- Attuale livello di resistenza: non è presente alcuna zona di resistenza in quanto l’S&P 500 si trova oltre il precedente massimale assoluto.
- Attuale livello di supporto: 6,100 punti, l’attuale massimale assoluto e successivamente 6,000 punti.
- Target al rialzo: 6,220 punti, l’estensione 1.328 dell’indicatore Fibonacci.
- Target al ribasso: 5,870 punti in prossimità del supporto orizzontale.
S&P 500 previsioni oggi: considerando la forma della candela di venerdì e l’importanza delle prossime informazioni macroeocnomiche, lo scenario più probabile per il corso della prossima settimana risulta essere un inizio caratterizzato da un periodo di consolidamento ed un possibile dip in direzione del supporto a 6,000 punti in attesa delle prossime informazioni macroeconomiche.
Le prossime notizie molto probabilmente genereranno un elevatissimo livello di volatilità sui principali indici azionari quindi si raccomanda di agire con prudenza nel corso della settimana.
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