Nel corso della settimana il mercato statunitense si è spinto al ribasso in direzione del nostro target primario a ribasso slittando ancora più severamente in territorio di correzione. La ragione dietro questo peggioramento, oltre alle discussioni relative alla politica fiscale statunitense, risulta essere la situazione macroeconomica degli States, la quale sembrerebbe in caduta libera dopo i recenti dati sul mercato del lavoro e la seguente risposta dalla Federal Reserve. Infatti, attualmente il mercato sta iniziando a considerare una possibile recessione dell’economia statunitense entro la fine del 2025 a causa della scarsa fiducia nell’abilità della Fed di limitare i danni causati dalle decisioni di Donald Trump.
- L’indice Nasdaq 100 ha concluso la scorsa settimana in negativo del -3.27% chiudendo la settimana leggermente sopra i 20,000 punti.
- Nelle previsioni forex, a partire da agosto l’indice americano Nasdaq 100 ha iniziato a seguire un trend rialzista accompagnato da una trendline diagonale di supporto formando una serie di massimi e minimi più alti rispetto a quelli precedenti formando una “scaletta di supporto”. Nonostante ciò, poco dopo aver toccato i 22,000 punti il Nasdaq 100 è crollato a ribasso fino al supporto prima di riprendere nuovamente il proprio rally al rialzo ritornando in prossimità del proprio massimale assoluto. Nonostante ciò, subito dopo il Nasdaq 100 ha formato un double top invertendo il proprio trend a ribasso raggiungendo il nostro target a ribasso.
- Da un punto di vista di analisi fondamentale, nel corso della settimana saranno annunciati molteplici dati macroeconomici relativi al mercato del lavoro e mercoledì verranno pubblicati i dati relativi all’inflazione CPI statunitense. Questi dati contribuiranno ad alimentare le aspettative del mercato sul futuro dell’economia, ma sarà necessario rimanere aggiornati per eventuali notizie inaspettate da parte della Casa Bianca.
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Jerome Powell Ammette di Essere Confuso!
Nonostante un inizio della presidenza statunitense apparentemente più moderato, il quale aveva causato una ripresa nel valore dell’euro ed una rapida crescita nei mercati azionari, attualmente lo scenario risulta completamente opposto.
Infatti, in meno di un mese Donald Trump ha approvato una serie di stringenti tariffe sulle importazioni colpendo la Cina, il Messico, il Canada e anche l’Unione Europea, nei confronti della quale aveva inizialmente smentito una possibile manovra fiscale.
Questa serie di tariffe sulle importazioni non è risultata solamente drastica e rapida, ma anche quasi interamente inaspettata considerando l’inizio della presidenza. Inoltre, queste decisioni non sembrerebbero risultate inaspettate solamente per gli investitori, ma addirittura anche per la Federal Reserve statunitense.
In una conferenza stampa che si è tenuta venerdì scorso Jerome Powell ha annunciato di star ancora aspettando chiarezza riguardo alle recenti decisioni della Casa Bianca e che attualmente non sembrerebbe ancora intento a ridurre il target rate fino a che la Fed non sarà in grado di separare l’effetto delle tariffe dal “rumore” generato dallo shock iniziale.
Questa decisione da parte della Federal Reserve risulta essere particolarmente rischiosa per via del rapido rallentamento dell’economia segnalato dai dati macroeconomici sul mercato del lavoro e dell’elevato target rate.
Il Nasdaq 100 Torna a Testare il Supporto
Osservando la struttura tecnica è possibile notare come l’indice azionario statunitense Nasdaq 100 abbia formato un double top pattern seguito dalla tentata formazione di un testa e spalle (H&S) invertito, un pattern che avrebbe potuto nuovamente segnalare una ripresa al rialzo.
Il fallimento nella formazione del pattern trading H&S invertito in prossimità del supporto a 21,180 punti ha causato la rottura al ribasso del livello chiave dando il via ad un proseguimento in direzione del nostro target primario a ribasso raggiunto entro la fine della sessione di venerdì nel tentativo di cercare supporto.
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Outlook Settimanale Nasdaq 100
- Attuale livello di resistenza: 20,700 punti, un livello chiave di supporto in corrispondenza del precedente massimale assoluto di luglio 2024.
- Attuale livello di supporto: 20,000 punti.
- Target al rialzo: 21,180 punti.
- Target al ribasso: 19,500 punti.
Considerando l'analisi tecnica Nasdaq 100 con focus sul mercato futures, la sessione di lunedì sembrerebbe in linea per iniziare le negoziazioni con un salto a ribasso di oltre l’-1%, uno scenario che porterebbe il mercato nuovamente in corrispondenza del livello di supporto.
Nel corso della settimana è possibile immaginare un proseguimento nelle negoziazioni al di sopra del supporto in assenza di sorprese particolarmente negative mentre invece un proseguimento al ribasso potrebbe essere molto probabile in caso contrario.
Quotazione Nasdaq 100 in tempo reale
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