Durante l’ultima settimana di negoziazioni gli Stati Uniti hanno annunciato una serie di dati macroeconomici relativi al mercato del lavoro statunitense e al tasso d’inflazione, tutti i quali hanno sorpreso in positivo le aspettative del mercato segnalando un chiaro miglioramento rispetto al mese precedente. Nonostante ciò, a causa dell’incertezza legata alla politica fiscale statunitense molti investitori hanno iniziato ad avere paura nei confronti dell’azionario dando il via ad una rapida svendita ribassista delle equities. Nel corso della settimana sarà estremamente importante la conferenza stampa di Jerome Powell e la decisione del tasso d’interesse da parte della Fed.
- L’indice Nasdaq 100 ha concluso la scorsa settimana in negativo del -2.46% chiudendo la settimana leggermente sopra i 19,500 punti.
- Osservando l'analisi tecnica Nasdaq 100, a partire da agosto l’indice americano ha iniziato a seguire un trend rialzista accompagnato da una trendline diagonale di supporto formando una serie di massimi e minimi più alti rispetto a quelli precedenti formando una “scaletta di supporto”. Nonostante ciò, poco dopo aver toccato i 22,000 punti il Nasdaq 100 è crollato a ribasso fino al supporto prima di riprendere nuovamente il proprio rally al rialzo ritornando in prossimità del proprio massimale assoluto. Nonostante ciò, subito dopo il Nasdaq 100 ha formato un double top invertendo il proprio trend a ribasso raggiungendo il nostro target a ribasso.
- Da un punto di vista di analisi fondamentale, nel corso della settimana l’evento più importante che si terrà sarà la decisione della Federal Reserve in merito al proprio tasso d’interesse, la quale avverrà mercoledì sera alle 19:00 e che sarà seguita da una conferenza di Jerome Powell per discutere della decisione mezz’ora dopo.
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L’Economia Migliora Ma gli Investitori Non ci Credono
Durante la scorsa settimana di negoziazioni gli States hanno annunciato molteplici dati macroeconomici relativi al mercato del lavoro e al tasso d’inflazione statunitense. Tutti questi dati hanno mostrato un chiaro miglioramento ma il mercato ha continuato al ribasso concludendo la settimana oltre -2%.
Sul piano dell’occupazione sia gli Initial Jobless Claims che i Continuing Jobless Claims, due misure che studiano il numero di persone che dichiarano di essere senza lavoro, hanno mostrato numeri minori delle aspettative ed un miglioramento rispetto al mese precedente. Questi indici sono utilizzati come un possibile strumento di previsione del tasso di disoccupazione statunitense.
Sul paino dell’inflazione, invece, sono stati annunciati i dati misurati dall’indice CPI che, nonostante non sia la misura preferita dalla Federal Reserve, ha mostrato un chiaro rallentamento rispetto al mese precedente. Notevolmente, l’inflazione CPI è diminuita dal +3.0% al +2.8% mentre la Core CPI è diminuita dal +3.3% al +3.3%.
D’altro canto, venerdì pomeriggio sono stati annunciati i dati relativi al Michigan Consumer Sentiment, uno strumento che tramite sondaggio esprime le aspettative medie di un consumatore in merito alla situazione macroeconomica, il futuro tasso d’inflaizone e molto altro. Il Consumer Sentiment è crollato rispetto alla precedente settimana mostrando un chiaro peggioramento della situazione macroeconomica.
Il Nasdaq 100 Prova a Trovare un Supporto
Durante l’ultimo periodo di negoziazioni l’indice azionario Nasdaq 100 ha concluso 4 settimane consecutive in negativo spingendosi quasi fino a sfiorare il -15%, significativamente in territorio di correzione.
Osservando il pattern trading potrebbe essere possibile notare un tentativo di inversione di trend in corrispondenza del livello di supporto a 19,500 punti, il quale ha dato il via ad un breve periodo di consolidamento. Nonostante ciò, il Nasdaq 100 non ha ancora formato alcun pattern che segnala una inversione di trend imminente ed il mercato potrebbe prevalentemente consolidarsi in attesa della conferenza stampa di Powell prima di dare il via ad una prossima spinta estremamente volatile.
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Outlook Settimanale Nasdaq 100
- Attuale livello di resistenza: 20,000 punti.
- Attuale livello di supporto: 19,500 punti.
- Target al rialzo: 20,700 punti, un livello chiave di supporto in corrispondenza del precedente massimale assoluto di luglio 2024.
- Target al ribasso: 18,500 punti.
Osservando le previsioni forex oggi dell’indice azionario statunitense Nasdaq 100 è possibile prevedere un inizio di settimana caratterizzato da un periodo di consolidamento in corrispondenza del livello di supporto orizzontale a 19,500 punti prima di una eventuale ripresa della volatilità in corrispondenza della conferenza stampa di Powell. La direzione della spinta risulta quasi interamente collegata da quanto verrà annunciato dal governatore della Fed in risposta alla imprevedibile politica fiscale statunitense.
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