Durante l’ultima settimana di negoziazioni il valore dell’S&P 500 si è prevalentemente stabilizzato assorbendo le nuove informazioni provenienti dagli Stati Uniti e le eventuali risposte dal resto del mondo. Fortunatamente, nel corso della settimana non si sono susseguite significative sorprese sotto il punto di vista della politica fiscale degli States permettendo al mercato di consolidarsi in attesa della conferenza stampa della Federal Reserve durante la quale Jerome Powell ha annunciato la decisione di mantenere costante il target rate per continuare a combattere al meglio l’inflazione.
- L’indice S&P 500 ha concluso la settimana in positivo dello +0.51% terminando la prima settimana in positivo dopo 4 settimane consecutive in negativo leggermente al di sotto dei 5,670 punti.
- Dalle previsioni forex oggi, nelle scorse settimane l’azionario statunitense ha formato un head and shoulders pattern in prossimità del proprio massimale assoluto causando una correzione fino alla media mobile a 50 giorni leggermente al di sotto del livello di supporto orizzontale a 5,870 punti. Successivamente, a causa della volatilità del mercato, l’indice S&P 500 ha proseguito il proprio crollo al ribasso raggiungendo anche il nostro target primario secondario a 5,470 punti concludendo quattro settimane rosse di fila, uno scenario che non accadeva da luglio 2024. Nonostante ciò, l’indice ha trovato supporto in corrispondenza di questo livello chiave dando il via ad un breve rally verso i 5,670 punti.
- Da un punto di vista di analisi fondamentale, nel corso della settimana avranno un fortissimo impatto le notizie macroeconomiche che verranno annunciate tra giovedì e venerdì negli States, tra cui il tasso d’inflazione PCE, la crescita del PIL statunitense ed alcuni dati relativi al mercato del lavoro. Questi dati avranno una importanza estremamente elevata considerando la recente decisione della Fed di mantenere il proprio target rate invariato e la prossimità delle contromisure dell’Euro Area alle tariffe USA. Vedi chi sono i broker per investire in azioni più seguiti e conosciuti in Italia.
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Gli Investitori si Preparano ad un Chiaro Peggioramento Macroeconomico
Come brevemente accennato, nel corso della settimana gli States pubblicheranno i propri dati relativi al mercato del lavoro, alla crescita del PIL e al tasso d’inflazione Personal Consumption Expenditures (PCE), il quale viene particolarmente osservato dalla Federal Reserve preferendolo all’indice CPI per la propria decisione relativa alla politica monetaria statunitense.
Attualmente questi dati segnalano un chiaro peggioramento su entrambi i fronti. In primo luogo, l’inflaizone è prevista in aumento sia mensilmente che annualmente e soprattutto sia la misura benchmark che la misura “core” riportando l’inflazione di fondo annuale in prossimità del 3%. Questo giustificherebbe la recente decisione della Fed di mantenere il proprio tasso d’interesse invariato.
Sul piano della crescita del PIL, invece, il mercato ha iniziato a prevedere un rapido rallentamento rispetto al trimestre precedente portando la crescita da +3.1% a circa +2.3% secondo le aspettative del mercato. Questa decrescita risulta aspettata a causa della politica monetaria statunitense particolarmente restrittiva, ma sicuramente rimanere un aspetto da monitorare in quanto un’esasperazione di questo concetto potrebbe causare una recessione.
Nonostante ciò, la crescita trimestrale del PIL risulta ancora soddisfacente segnalando come attualmente l’ultima decisione della Fed di non tagliare il proprio target rate possa essere stata giustificata.
L’S&P 500 Raggiunge la Resistenza in Attesa di un Break-Out
S&P 500 previsioni oggi: osservando il trend dell’S&P 500 è possibile notare come nel corso dell’ultima settimana di negoziazioni l’indice azionario statunitense abbia proseguito il proprio trend al rialzo a seguito dell’inversione di trend avvenuta a metà marzo fino al raggiungimento del livello di resistenza a 5,670 punti.
In corrispondenza di questo livello chiave il trend si è prevalentemente consolidato orizzontalmente formando lunghe ombre al rialzo che segnalano un tentativo di break-out rialzista e l’assenza della spinta necessaria per riuscirci.
Outlook Settimanale S&P 500
- Attuale livello di resistenza: 5,670 punti in corrispondenza del supporto orizzontale e della media mobile a 200 giorni.
- Attuale livello di supporto: 5,470 punti.
- Target al rialzo: 5,870 punti.
- Target al ribasso: 5,270 punti.
Nel corso della settimana è possibile prevedere un proseguimento del periodo di consolidamento con un possibile tentativo di break-out al rialzo del livello di resistenza a 5,670 punti. Di conseguenza risulta molto importante osservare la chiusura di lunedì in quanto una candela rossa potrebbe preannunciare una inversione di trend mentre una chiusura oltre il livello potrebbe segnalare un break-out.
Nonostante ciò, è previsto un elevato livello di volatilità verso la settimana quindi si consiglia di operare con cautela.
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