- La settimana è iniziata con il prezzo nell’area dei 5.394 – 5.416 punti. Sarà necessario valutare se la domanda ha abbastanza forza per mantenere questo livello.
- Si è appena completato un pattern di "Death Cross" nel grafico giornaliero dell’S&P500.
- Trump ha nuovamente sorpreso gli investitori annunciando esenzioni dai dazi per alcuni dispositivi elettronici.
- Gli analisti di Bank of America hanno rilevato un cambiamento nel comportamento degli investitori internazionali, che potrebbero perdere interesse verso la borsa statunitense.
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Analisi del Grafico Settimanale dell’S&P 500
Dopo l’aumento del 5,50% registrato la scorsa settimana, l’attuale sembra aver recuperato l’area tra 5.394 e 5.416. Questo è un segnale di forza che lascia intendere un possibile allentamento della pressione da parte dei venditori. Tuttavia, il contesto resta favorevole agli orsi. In caso di rottura al ribasso di questo livello, potrebbe essere un buon momento per aprire posizioni short, puntando al minimo della candela settimanale precedente.
Analisi del Grafico Giornaliero dell’S&P500
L’analisi tecnica S&P 500 nel grafico giornaliero continua a mostrare segni di debolezza. Nonostante ieri il prezzo abbia chiuso sopra un vecchio supporto, la candela ha mostrato un corpo molto piccolo e lunghe ombre su entrambi i lati. Una sessione ribassista oggi completerebbe una figura di tipo “evening star”, che potrebbe anticipare una nuova discesa.
È anche importante sottolineare che si è appena formato un pattern di “Death Cross” in questo timeframe: la media mobile esponenziale a 50 periodi (EMA50) ha incrociato al ribasso quella a 200 periodi (EMA200), confermando che l’S&P500 è entrato in una fase ribassista. Molti trader utilizzano questo segnale come trigger per aprire posizioni short, il che potrebbe aumentare la pressione di vendita nel breve termine.
Esenzioni su Dispositivi Elettronici Danno Respiro ai Mercati
La giornata di lunedì è stata segnata da un certo ottimismo nel settore tecnologico. Donald Trump ha annunciato nel weekend che smartphone e computer saranno esenti dai dazi. Ha inoltre menzionato che verrà dato un trattamento speciale ai semiconduttori, i cui dettagli saranno resi noti nel corso della settimana. Queste notizie hanno spinto al rialzo i titoli tecnologici, trascinando con sé l’S&P500. La pressione d’acquisto potrebbe continuare ad aumentare, a meno che non emergano voci negative sui dazi applicati ai semiconduttori.
Investitori Internazionali in Ritirata e Dati Bearish dal COT
Dall’altra parte, arrivano notizie che indicano una perdita di fiducia degli investitori internazionali nell’economia statunitense. Secondo gli analisti di Bank of America, potremmo essere alle porte di un cambiamento comportamentale che porterebbe a un’uscita di massa dai mercati USA. La banca ha anche consigliato ai suoi clienti di aprire posizioni short sull’S&P500. Entrambi i fattori potrebbero alimentare ulteriori cali dell’indice.
Inoltre, l’ultimo report del “Commitment of Traders” (COT) ha dato un segnale ribassista per l’S&P500. Il numero di contratti short detenuti dagli investitori istituzionali è pari a 350.138, mentre le posizioni long sono 321.451. Da notare anche che i contratti short sono aumentati di 31.750 unità, contro un incremento di sole 21.085 per quelli long.
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