Nel corso della settimana il mercato ha segnalato una rapidissima ripresa formando un minimo relativo più alto rispetto a quello precedente raggiunto in prossimità dei 4,800 punti comunicando come la correzione degli ultimi mesi potrebbe star voltando al termine. Ciò che ha assistito il mercato ad iniziare un nuovo rally risulta essere la rinnovata indipendenza della Federal Reserve e l’accenno ad una probabile moderazione dei dazi imposti dal governo americano nel corso delle prossime settimane. Nonostante ciò, questa settimana di negoziazioni potrebbe risultare estremamente volatile a causa dell’elevatissimo numero di annunci macroeconomici oltre che al proseguimento della earnings season.
- L’indice S&P 500 ha concluso la settimana in positivo dell’+4.59% terminando la settimana al di sopra dei 5,500 punti.
- Da un punto di vista tecnico, l’azionario statunitense ha formato un head and shoulders pattern in prossimità del proprio massimale assoluto causando una correzione fino a raggiungere i 5,470 punti e, dopo una breve spinta rialzista, il mercato ha formato una bearish engulfing candle preannunciando un proseguimento al ribasso, il quale si è tramutato in uno dei più rapidi crolli della storia recente. Nonostante ciò, l’indice ha trovato supporto in corrispondenza dei 4,800 punti dando il via ad un rapido rally prima di iniziare un periodo di consolidamento oltre i 5,250 punti, il quale sembrerebbe essere stato interrotto dalla rottura al rialzo della zona di resistenza a 5,500 punti.
- Da un punto di vista di analisi fondamentale, nel corso della settimana sono in programma moltissimi annunci macroeconomici durante l’intera settimana di negoziazioni, tra cui il tasso d’inflazione PCE, gli initial jobless claims, il tasso di disoccupazione, la crescita del PIL ed i Non Farm Payrolls. Inoltre, nel corso della settimana proseguirà la earnings season ed annunceranno i propri risultati quasi 1000 società tra cui Apple, Amazon, Meta Microsoft, Berkshire Hathaway, Visa e Mastercard.
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Nella previsione settimanale di lunedì scorso abbiamo citato come gli investitori fossero particolarmente sulle spine dopo una dichiarazione allarmante di Trump durante la quale ha ammesso di star cercando un modo per licenziare Jerome Powell andando a minare l’indipendenza della Federal Reserve dal governo statunitense.
Fortunatamente questa indipendenza è stata nuovamente rinnovata durante una seguente conferenza stampa di settimana scorsa dove ha ribadito il suo dissenso con l’attuale politica monetaria della Fed ma ammettendo di non voler licenziare Powell. Questo annuncio ha particolarmente tranquillizzato gli investitori prevedendo un proseguimento lineare della politica monetaria della Fed aumentando la probabilità di non cadere in recessione nel corso dei prossimi mesi.
Allo stesso modo, settimana scorsa ha tenuto una conferenza stampa anche Scott Bessent, il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, durante la quale ha per la prima volta pubblicamente annunciato l’impossibilità di sopportare a lungo termine i dazi imposti sui prodotti provenienti dalla Cina e mostrando un’apertura a favore di una netta riduzione reciproca.
Attualmente gli analisti Deutsche Bank prevedono che la situazione si stia spostando in direzione del target originale annunciato da Trump durante la sua campagna elettorale di un 10% di dazio universale più un ulteriore 60% imposto sulla Cina per un totale del 70% contro l’attuale 145%.
L’S&P 500 Forma una Bullish Engulfing Candle Settimanale!
Osservando la struttura tecnica dell’indice azionario S&P 500 è la rapida inversione di trend in corrispondenza del livello di supporto intorno ai 5,250 punti prima di dare il via ad un rapido rally che nel corso della settimana ha portato alla rottura della zona di resistenza a 5,500 punti, la quale è stata successivamente testata in qualità di supporto formando una lunga ombra al ribasso.
Inoltre, osservando il grafico dell’S&P 500 con candele settimanali è possibile notare un chiarissimo segnale di inversione rialzista. Infatti, la candela di settimana scorsa ha formato una weekly bullish engulfing candle, un segnale tecnico che solitamente preannuncia l’inversione di trend al rialzo nel medio/lungo termine.
Outlook Settimanale S&P 500
- Attuale livello di resistenza: 5,670 punti.
- Attuale livello di supporto: 5,500 punti.
- Target al rialzo: 5,670 punti.
- Target al ribasso: 5,270 punti.
Considerando sia lo scenario macroeconomico che la struttura tecnica analizzata nel corso dell’articolo, lo scenario settimanale più probabile risulta essere il proseguimento del rally al rialzo in direzione del prossimo livello di resistenza prima di un eventuale periodo di consolidamento in prossimità del livello di resistenza a 5,670 punti.
Nonostante ciò, la settimana potrebbe essere molto volatile e si consiglia di rimanere aggiornati con tutti i possibili annunci macroeconomici.
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