Dopo settimane di incessante rally al rialzo dal minimo relativo raggiunto durante la prima metà di aprile, l’indice azionario statunitense ha iniziato a rallentare iniziando a contemplare la possibilità dell’inizio di un nuovo periodo di consolidamento e potenzialmente una inversione di trend al ribasso in direzione del prossimo livello di supporto orizzontale. La ragione principale dietro questa rapida inversione di trend risulta essere stata l’approvazione di una nuova riforma fiscale da parte del governo statunitense, la quale minaccia un rapidissimo aumento del debito degli States in un periodo già caratterizzato da fragilità ed incertezza macroeconomica.
- L’indice S&P 500 ha concluso la settimana in negativo del -2.61% terminando la settimana più negativa dal 31 marzo in prossimità dei 5,800 punti.
- Dalle previsioni forex oggi, l’azionario statunitense ha formato un head and shoulders pattern in prossimità del proprio massimale assoluto causando una correzione fino a raggiungere i 5,470 punti e, dopo una breve spinta rialzista, il mercato ha formato una bearish engulfing candle preannunciando un proseguimento al ribasso, il quale si è tramutato in uno dei più rapidi crolli della storia recente. Nonostante ciò, l’indice ha trovato supporto in corrispondenza dei 4,800 punti dando il via ad un rapido rally spingendosi fino quasi a raggiungere i 6,000 punti formando una v-shaped recovery. Successivamente, però, l’indice ha formato un periodo di consolidamento invertendo il trend al ribasso nel breve termine.
- Da un punto di vista di analisi fondamentale, nel corso della settimana sono in programma importanti annunci macroeconomici da parte degli States, tra cui il tasso d’inflazione PCE, la crescita del PIL, gli Initial Jobless Claims e verranno pubblicati gli FOMC Minutes.
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“THE ONE, BIG, BEATIFUL BILL”
Settimana scorsa abbiamo discusso di come il mercato statunitense fosse crollato al ribasso a causa dell’approvazione di una nuova riforma fiscale, o tax bill, approvata dal governo statunitense per introdurre significanti cambiamenti nel corso dei prossimi anni a discapito di un rapido aumento del debito statunitense.
Questa riforma fiscale è stata annunciata da Trump sui social come “The one, big, beautiful bill”, ovvero come “L’unica, grande, bellissima riforma”, la quale però non è stata accettata allo stesso modo dagli investitori statunitensi a causa della paura di una crescita insostenibile del debito e del crollo del rating creditizio degli States. Infatti, i mercati azionari hanno osservato la settimana più negativa da fine marzo mentre invece il tasso d’interesse sulle obbligazioni è esploso al rialzo rompendo la barriera del 5% raggiungendo il valore più alto degli ultimi due anni.
Questa nuova riforma fiscale dal valore di $4 bilioni ha introdotto nuovi tagli fiscali, spese per la difesa, aumenti degli stipendi per i dipendenti dell’Immigration and Custims Enforcement (ICE), conti deposito per neonati e incentivi fiscali per l’acquisto di autovetture statunitensi.
Questa riforma fiscale, arrivata pochi giorni dopo la riduzione del rating creditizio degli States da parte di Moody’s ha causato un significativo crollo nell’azionario ed un aumento dell’incertezza relativa alla salute degli States a lungo termine.
L’S&P 500 Inverte il Trend e si Allontana dal Massimale Assoluto
Osservando le S&P 500 previsioni oggi, dopo una rapidissima ripresa dal minimo relativo raggiunto durante la prima metà di aprile, settimana l’indice azionario statunitense S&P 500 si è prevalentemente spostato orizzontalmente al di sopra del livello di supporto a 5,870 punti iniziando un periodo di consolidamento formando una bullish engulfing candle.
Nonostante ciò, nella seconda metà della settimana l’indice ha formato una rottura al ribasso del livello di supporto iniziando una breve correzione in direzione del prossimo livello di supporto e nostro target primario, anche se sembrerebbe aver trovato supporto intorno ai 5,780 punti in corrispondenza del massimale relativo precedente. Scopri l'elenco dei broker per investire in azioni per fare trading con i nostri consigli settimanali.
Outlook Settimanale S&P 500
- Attuale livello di resistenza: 5,870 punti.
- Attuale livello di supporto: 5,780 punti.
- Target al rialzo: il target primario è a 6,000 punti, quello secondario a 6,100 punti, l’attuale massimale assoluto dell’S&P 500.
- Target al ribasso: 5,670 punti.
Osservando la struttura tecnica è possibile prevedere il possibile inizio di un periodo di consolidamento al di sopra del supporto orizzontale a 5,780 punti in attesa di una eventuale inversione al rialzo che potrebbe avvenire nel corso della settimana nel caso in cui le prossime notizie macroeconomiche dovessero sostenere il trend dell’indice azionario.
Nonostante ciò, si consiglia di operare con cautela in quanto l’elevatissimo numero di notizie macroeconomiche potrebbe indurre una settimana estremamente imprevedibile e volatile.
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