L’indice azionario statunitense ha concluso la seconda settimana consecutiva in positivo, uno scenario che non si vedeva da oltre tre mesi e mezzo dalla seconda metà di gennaio 2025. I principali fattori che hanno assistito la ripresa del mercato risultano essere la riduzione del tasso d’inflazione, una direzione generalmente positiva nel mercato del lavoro, l’inizio delle discussioni su un possibile accordo tra Cina e Stati Uniti oltre che una sorpresa nelle earnings delle Magnificent 7. Nonostante ciò, nel corso della settimana si riunirà la Federal Reserve, la quale sarà chiamata a prendere una decisione sul proprio target rate potenzialmente nuovamente alimentando l’elevatissima volatilità del mercato.
- L’indice S&P 500 ha concluso la settimana in positivo dell’+2.92% terminando la settimana al di sopra dei 5,6780 punti.
- Dalle previsioni forex, l’azionario statunitense ha formato un head and shoulders pattern in prossimità del proprio massimale assoluto causando una correzione fino a raggiungere i 5,470 punti e, dopo una breve spinta rialzista, il mercato ha formato una bearish engulfing candle preannunciando un proseguimento al ribasso, il quale si è tramutato in uno dei più rapidi crolli della storia recente. Nonostante ciò, l’indice ha trovato supporto in corrispondenza dei 4,800 punti dando il via ad un rapido rally prima arrivando fino a toccare i 5,670 punti.
- Da un punto di vista di analisi fondamentale, nel corso della settimana sono in programma molti meno annunci macroeconomici sia da parte dell’Euro Area che degli Stati Uniti rispetto a settimana scorsa. Nonostante ciò, mercoledì sera la Federal Reserve prenderà una decisione in merito al proprio tasso d’interesse e nel corso della settimana continueranno ad annunciare le earnings centinaia di società statunitensi.
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Gli Stati Uniti Segnalano una Ripresa!
Nel corso della settimana è rapidamente aumentata la domanda per asset rischiosi grazie alla rapida decrescita dell’incertezza legata alle tariffe, all’annuncio di una serie di dati macroeconomici importanti e al superamento del punto focale della earnings season Q1 2025. Infatti, nonostante nessuno di questi dati sia risultato particolarmente positivo, l’assenza di dati particolarmente negativi ha conferito al mercato una significativa spinta rialzista.
In ambito di notizie macroeconomiche, l’informazione più positiva annunciata nel corso della settimana risulta essere stata il proseguimento della spinta disinflazionistica, la quale ha portato il tasso d’inflazione mensile allo 0% e quello annuale al 2.3%. Inoltre, il tasso di disoccupazione è rimasto costante al 4.2% mentre i non farm payrolls hanno battuto le aspettative crescendo rispetto al mese precedente.
Allo stesso modo, nel corso della settimana hanno anche annunciato i propri risultati Apple, Microsoft, Amazon e Meta, tutte le quali hanno battuto le aspettative aiutando il mercato ad invertire il trend al rialzo.
Infine, sono anche aumentate le discussioni a favore di un possibile accordo tra Cina e Stati Uniti sulle importazioni, un chiaro segnale a favore della volontà di raggiungere una stabilità a lungo termine da parte degli States.
L’S&P 500 Forma una Bullish Engulfing Candle Settimanale!
Osservando le S&P 500 previsioni oggi abbiamo notato la formazione di una bullish engulfing candle settimanale, un evento che prevedeva il proseguimento del trend al rialzo nel corso delle prossime settimane. Questo scenario si è andato a verificare settimana scorsa andando a concludere per la seconda volta nel 2025 due settimane positive consecutive.
La sessione di venerdì si è conclusa in corrispondenza del nostro target al rialzo e livello di resistenza a 5,670 punti e di conseguenza potrebbe iniziare un periodo di consolidamento prima di un eventuale ripresa del trend. Risulta importante anche osservare il livello 5,780 punti come possibile livello di resistenza.
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Outlook Settimanale S&P 500
- Attuale livello di resistenza: 5,670 punti e successivamente 5,780 punti.
- Attuale livello di supporto: 5,500 punti.
- Target al rialzo: 5,870 punti.
- Target al ribasso: 5,270 punti.
Considerando sia lo scenario macroeconomico che la struttura tecnica analizzata nel corso dell’articolo, la previsione settimanale che attualmente risulta più probabile è l’inizio di un periodo di consolidamento in corrispondenza del livello chiave intorno ai 5,670 punti in attesa dell’FOMC Meeting che avrà luogo mercoledì sera alle otto.
In base a quanto annunciato da Jerome Powell e alla decisione della Federal Reserve, le ultime due sessioni di negoziazioni saranno caratterizzate da una maggiore volatilità.
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