Il contesto di questo produttore di automobili è caratterizzato da un numero crescente di azioni in circolazione, margini di profitto in calo e una pressione politica crescente. La combinazione di una rottura tecnica e di problematiche fondamentali rende il titolo interessante per operazioni speculative, con i trader che si scontrano contro gli investitori più fedeli.
Analisi degli Indici di Mercato
- Tesla (TSLA) è membro del NASDAQ 100, dell’S&P 100 e dell’S&P 500.
- Tutti e tre gli indici si trovano sui massimi storici o in prossimità di essi, ma fattori tecnici sottostanti mostrano debolezze nel trend rialzista.
- Per gran parte di giugno, i volumi di scambio nelle sessioni ribassiste sono stati superiori a quelli delle sessioni rialziste.
- L’indicatore Bull Bear Power del NASDAQ 100 mostra una divergenza negativa, segnale ribassista che suggerisce una possibile inversione dell’azione dei prezzi.
Analisi del Sentimento di Mercato
I mercati azionari hanno toccato nuovi record venerdì, e i futures indicano ulteriori rialzi al momento dell’analisi forex. Oggi è l’ultima sessione di trading del mese, del secondo trimestre e della prima metà del 2025. Il settore tecnologico ha guidato la ripresa dai minimi dell’anno, ma potrebbe non mantenere il ritmo nella seconda metà. Il lancio odierno di Ernie, sviluppato da Baidu, rappresenta ciò che alcuni analisti definiscono un "rallentamento della guerra" tra i modelli di AI ad alto costo, un segnale ribassista per il settore tecnologico statunitense.
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Analisi Fondamentale di Tesla
Tesla è una delle aziende più valutate al mondo per capitalizzazione di mercato, ma affronta una dura concorrenza da parte dei rivali cinesi. Il prossimo “Megabill” del Senato USA renderà meno redditizie aziende come Tesla, che già combatte con una quota di mercato in calo e margini di profitto ridotti.
Perché sono ribassista su TSLA ai livelli attuali?
Sebbene TSLA continui a generare valore nel lungo termine per gli investitori pazienti, l’attuale combinazione di fattori suggerisce ulteriori difficoltà nel medio termine. Inoltre, il titolo non ha partecipato ai recenti rally ed è sceso mentre il NASDAQ 100 cresceva. La frizione tra Elon Musk e il presidente Trump rappresenta una distrazione temporanea ma contribuisce al tono ribassista generale.
Metrica | Valore | Giudizio |
|---|---|---|
Rapporto P/E | 184.93 | Ribassista |
Rapporto P/B | 13.96 | Ribassista |
Rapporto PEG | 5.98 | Ribassista |
Current Ratio | 2.00 | Rialzista |
Rapporto ROIC-WACC | Positivo | Rialzista |
Panoramica Fondamentale di Tesla
Il rapporto prezzo/utili (P/E) di 184,93 rende TSLA un titolo costoso. Per confronto, il P/E del NASDAQ 100 è pari a 40,11.
Il target di prezzo medio degli analisti per TSLA è 306,07, il che suggerisce un titolo sopravvalutato con un potenziale ribasso moderato.
Analisi Tecnica Azioni Tesla
- Il grafico giornaliero (D1) di TSLA mostra una rottura al di sotto del ventaglio di ritracciamento Fibonacci al 50,0.
- Mostra anche una formazione a cuneo ascendente, un pattern ribassista.
- L’indicatore Bull Bear Power è in contrazione e ha completato un crossover ribassista.
- I volumi di scambio della scorsa settimana sono stati più alti durante le sessioni “risk-off”.
- TSLA non è riuscita a salire insieme ai mercati: un forte segnale ribassista.
Segnale Tecnico odierno per TSLA: Idea di Trade Short
Aprire una posizione short tra i 311,50 (minimo di un precedente gap di prezzo) e i 342,69 (chiusura di una candela martello in corrispondenza di una resistenza che ha preceduto un forte calo).
La Mia Valutazione
Apro una posizione short su TSLA tra 311,50 e 342,69. Pur apprezzando la visione a lungo termine di Tesla, nel medio termine permangono criticità. Il lancio del servizio Robotaxi ha fornito una spinta temporanea, ma è ancora lontano dalla redditività. I principali mercati hanno eliminato i sussidi per i veicoli elettrici, il che aggrava ulteriormente i problemi di profittabilità di Tesla, mentre i concorrenti producono auto migliori a costi inferiori.
- Livello di ingresso TSLA: Tra 311,50 e 342,69
- Take Profit TSLA: Tra 214,25 e 244,43
- Stop Loss TSLA: Tra 356,26 e 367,71
- Rapporto rischio/rendimento: 2,17
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