Idea di trade short
- Apri una posizione short tra 229,10 $ (minimo intraday di ieri) e 238,85 $ (fascia superiore della sua zona di resistenza orizzontale).
Analisi degli indici di mercato
- Amazon.com (AMZN) fa parte del NASDAQ 100, del Dow Jones Industrial Average, dell’S&P 100 e dell’S&P 500.
- Tutti e quattro gli indici sono vicini ai massimi storici, con pattern ribassisti di breakdown in formazione.
- L’indicatore Bull Bear Power per il NASDAQ 100 mostra una divergenza negativa e non conferma il trend rialzista.
Analisi del sentiment di mercato
Il report sul PPI di ieri ha mostrato una contrazione inattesa dei prezzi alla produzione per agosto, ma gli investitori si concentrano sul dato CPI di oggi. I mercati azionari hanno ignorato la lettura migliore del previsto di ieri, mentre Oracle ha rubato la scena mantenendo vivo l’hype sull’AI con una trimestrale stellare e prospettive future solide. Il report CPI di oggi potrebbe determinare l’entità del taglio dei tassi da parte della Fed.
Analisi fondamentale di Amazon.com
Amazon.com è una delle Big Five della tecnologia statunitense e un leader nella corsa globale all’intelligenza artificiale e nel settore del cloud computing. Ha ottimi margini di profitto, ma il suo debito resta elevato. AMZN è un’azienda dirompente, ma deve affrontare una forte concorrenza dalla Cina.
Perché sono ribassista su AMZN dopo il cambio di momentum?
Amazon ha lanciato il suo robo-taxi Zoox, ma dovrà investire più capitale per diventare competitiva. Apprezzo il potenziale di lungo periodo di Amazon, ma vedo ulteriori ribassi nel medio termine, guidati da un piano aziendale ad alta intensità di capitale che non ha ancora dato frutti per gli investitori. AI, cloud computing e concorrenza retail dalla Cina riducono le prospettive di vendita globale al di fuori degli alleati USA, mentre Jeff Bezos continua a vendere azioni.
Metrica | Valore | Verdetto |
|---|---|---|
Rapporto P/E | 35,11 | Ribassista |
Rapporto P/B | 7,36 | Ribassista |
Rapporto PEG | 2,04 | Rialzista |
Rapporto Attuale | 1,02 | Ribassista |
ROIC-WACC | Positivo | Rialzista |
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Analisi tecnica e Segnali di Amazon.com oggi
- Il grafico D1 mostra un breakdown sotto la zona di resistenza orizzontale.
- L’azione dei prezzi si colloca tra i livelli di Fibonacci Retracement Fan 0,0% e 38,2% ascendenti.
- L’indicatore Bull Bear Power è rialzista, ma con trendline discendente.
- I volumi ribassisti durante il breakdown sono più che raddoppiati, confermando il movimento.
- AMZN ha corretto insieme al NASDAQ 100, confermando il segnale ribassista.
Il mio pronostico su Amazon.com
Apro una posizione short su AMZN tra 229,10 $ e 238,85 $. Il titolo ha potenziale di lungo termine, ma nel medio periodo resto ribassista. La concorrenza dalla Cina, le vendite di azioni da parte di Bezos e i futuri fabbisogni di capitale indicano ulteriori ribassi.
- AMZN Entry Level: tra 229,10 $ e 238,85 $
- AMZN Take Profit: tra 197,85 $ e 207,31 $
- AMZN Stop Loss: tra 242,52 $ e 247,37 $
- Rapporto Rischio/Rendimento: 2,33
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