Margini di profitto eccellenti, ritorno sul capitale proprio e utili solidi rendono questo titolo legato all’AI e azionista di minoranza di OpenAI un acquisto interessante. Dovresti comprare Microsoft durante il calo post-utili?
Idea di trade long
- Entra in posizione long tra 529,01 $ (un piccolo livello di supporto orizzontale) e 546,27 $ (il massimo intraday di ieri).
Analisi degli indici di mercato
- Microsoft (MSFT) fa parte degli indici NASDAQ 100, Dow Jones Industrial Average, S&P 100 e S&P 500.
- Tutti e quattro gli indici spingono verso nuovi massimi sulla scia della bolla AI, ma i volumi ribassisti stanno aumentando.
- Il Bull Bear Power Indicator del NASDAQ 100 è estremamente rialzista e suggerisce esaurimento al rialzo.
Analisi del sentiment di mercato
La Federal Reserve ha consegnato l’atteso taglio dei tassi di 25 punti base, ma il presidente Powell ha smorzato l’idea di un taglio garantito nell’ultima riunione del 2025 a dicembre. I mercati azionari hanno restituito i guadagni precedenti, tranne il NASDAQ 100, dove la bolla dell’AI ha continuato a espandersi. I future azionari sono in calo stamattina dopo l’incontro tra il presidente Trump e il presidente Xi in Corea del Sud, che non ha offerto i catalizzatori rialzisti sperati dagli investitori, mentre Microsoft e Meta sono scese dopo i loro utili, ma Alphabet ha compensato parte delle perdite.
Analisi fondamentale di Microsoft
Microsoft è il più grande produttore di software, una delle società pubbliche più preziose e uno dei marchi più preziosi a livello globale. È un attore significativo nei servizi cloud, nel gaming e nell’AI, dopo il suo massiccio investimento in OpenAI.
Allora, perché sono rialzista su MSFT nonostante il calo post-utili?
Microsoft ha riportato un impressionante +26% anno su anno nei ricavi del cloud commerciale a 49,1 miliardi di dollari, parzialmente compensato da un aumento del 76% delle spese in conto capitale a 34,9 miliardi. I ricavi totali sono stati pari a 77,7 miliardi con utili per azione di 3,72 $, contro stime rispettivamente di 75,5 miliardi e 3,68 $. Sono rialzista sul nuovo accordo tra Microsoft e OpenAI, che si è trasformata in una società a fini di lucro in cui MSFT detiene una quota del 27%, e sulle prospettive di ulteriore espansione del business Azure, dove OpenAI si è impegnata a spendere 250 miliardi di dollari.
Metrica | Valore | Verdetto |
|---|---|---|
Rapporto P/E | 39.67 | Rialzista |
Rapporto P/B | 11.16 | Ribassista |
Rapporto PEG | 2.26 | Rialzista |
Rapporto Attuale | 1.35 | Ribassista |
ROIC-WACC | Positivo | Rialzista |
Il rapporto prezzo/utili (P/E) di 39,67 rende MSFT un titolo ragionevolmente prezzato nel campo dell’AI. Per confronto, il P/E del NASDAQ 100 è 39,94.
Il target price medio degli analisti per MSFT è 620,65 $. Ciò suggerisce un eccellente potenziale rialzista e un rischio ribassista accettabile.
Analisi tecnica e Segnali Microsoft di Oggi
- Il grafico D1 di MSFT mostra l’azione dei prezzi all’interno di un canale rialzista.
- Mostra anche l’azione dei prezzi che mette alla prova il livello 0,0% del Fibonacci Retracement Fan ascendente per un potenziale breakout.
- Il Bull Bear Power Indicator è rialzista con una linea di tendenza ascendente.
- I volumi medi di scambio ribassisti sono aumentati dopo gli utili, ma l’azione dei prezzi è rimasta contenuta, aggiungendo condizioni rialziste.
- MSFT avanza insieme al NASDAQ 100, un segnale rialzista.
La mia proiezione su Microsoft
Sto aprendo una posizione long su MSFT tra 529,01 $ e 546,27 $. Sto comprando il potenziale di Azure e la strategia AI di Microsoft, mentre il suo quasi monopolio sui sistemi operativi e il lancio dei PC Copilot+ potrebbero incrementare i ricavi in questo trimestre.
- Livello di ingresso MSFT: tra 529,01 $ e 546,27 $
- Take Profit MSFT: tra 600,71 $ e 620,65 $
- Stop Loss MSFT: tra 506,00 $ e 511,97 $
- Rapporto Rischio/Rendimento: 3,12
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