Cosa sono le azioni di data center?
Le azioni di data center si riferiscono a società quotate in borsa che sono attivamente coinvolte nella costruzione e nell’operatività dei data center. Queste aziende sono attive nella costruzione, nella generazione di energia, nella gestione termica e nelle operazioni dei data center. Si tratta di edifici enormi, simili a magazzini, ad alto consumo di energia, che ospitano i server e la tecnologia correlata per alimentare l’IA, Internet e tutto ciò che è nel cloud.
Perché dovresti considerare di investire nelle azioni di data center?
I data center non sono un fenomeno d’investimento nuovo, poiché Internet richiede data center per funzionare. La svolta nell’adozione dell’IA nel 2022 ha creato un aumento della domanda, poiché gli hyperscaler richiedono data center enormi per le operazioni legate all’IA. Il mercato dei data center è sulla buona strada per superare i 600 miliardi di dollari entro la fine del 2030, come parte del settore dell’IA da molti trilioni, con tassi di crescita annualizzati a doppia cifra.
Ecco alcune cose da considerare quando si valutano le azioni di data center:
- Cerca azioni di data center con crescita dei ricavi negli ultimi tre anni.
- Diversifica il tuo portafoglio di data center con aziende che costruiscono data center, forniscono gestione termica e componenti per server.
- Mescola il tuo portafoglio di azioni di data center con aziende coinvolte nella generazione di elettricità.
- Analizza il bilancio ed evita azioni di data center con elevato indebitamento.
- Controlla la Power Utilization Effectiveness (PUE), un indicatore fondamentale di quanto efficacemente opera il data center, insieme ai tassi di occupazione.
Quali sono gli svantaggi delle azioni di data center?
Il segmento dei data center è altamente competitivo e richiede ingenti spese in conto capitale per garantire che i server funzionino con la tecnologia più all’avanguardia. La disponibilità di energia è un altro fattore significativo, con alcuni hyperscaler che preferiscono la co-location con il fornitore di energia. L’hype sull’IA ha fatto impennare le valutazioni, il che aumenta i rischi al ribasso. Il boom dell’IA alla fine rallenterà, le svolte tecnologiche potrebbero comportare una domanda di data center inferiore a quella attualmente pianificata e l’aumento dei costi dell’elettricità potrebbe minacciare i piani di spesa in conto capitale.
Ecco una lista ristretta di azioni di data center da considerare:
- Super Micro Computer (SMCI)
- Modine Manufacturing (MOD)
- nVent Electric (NVT)
- Nebius Group (NBIS)
- Pure Storage (PSTG)
- Eaton Corporation (ETN)
- Vertiv Holdings (VRT)
- VNET Group (VNET)
- Equinix (EQIX)
- Cisco Systems (CSCO)
- Vertiv Holdings (VRT)
- Micron Technology (MU)
Analisi fondamentale di Super Micro Computer
Super Micro Computer (SMCI) è un produttore leader di server ad alte prestazioni e alta efficienza. Offre anche software di gestione dei server e sistemi di archiviazione per mercati che includono data center, intelligenza artificiale, cloud computing ed edge computing. SMCI è anche un componente dell’S&P 500.
Allora, perché sono rialzista su Super Micro Computer nonostante la correzione a doppia cifra?
Nonostante un aumento del 47% dei ricavi su base annua (year-over-year), Super Micro Computer è crollata di oltre il 30% a causa del margine lordo più debole mai registrato. Penso che la svendita sia stata eccessiva e che SMCI abbia introdotto una nuova line-up di server ottimizzati per l’IA e sistemi di raffreddamento a liquido. Continua ad ampliare la propria presenza produttiva globale. La collaborazione con i principali attori del settore consentirà a SMCI di fornire data center all’avanguardia e mantenere un vantaggio competitivo.
Metrica | Valore | Verdetto |
Rapporto P/E | 27.27 | Rialzista |
Rapporto P/B | 4.32 | Ribassista |
Rapporto PEG | 0.44 | Rialzista |
Rapporto Attuale | 5.32 | Rialzista |
Rendimento degli attivi | 7.48% | Rialzista |
Rendimento del capitale proprio | 16.64% | Rialzista |
Margine di Profitto | 4.77% | Rialzista |
Rapporto ROIC-WACC | Positivo | Rialzista |
Rendimento da Dividendo | 0.00% | Ribassista |
Istantanea dell’analisi fondamentale di Super Micro Computer
Il rapporto prezzo/utili (P/E) di 27.27 rende SMCI un’azione a prezzo ragionevole. In confronto, il rapporto P/E per l’S&P 500 è 29.53.
Il target medio di prezzo degli analisti per Super Micro Computer è 49,82 $. Questo suggerisce un potenziale rialzista moderato con rischi ribassisti accettabili, e credo che possa sfidare il suo precedente massimo di 62,36 $.
Analisi tecnica di Super Micro Computer
- Il grafico D1 di SMCI mostra l’azione dei prezzi che tenta di recuperare il suo livello ascendente del 61,8% del Fibonacci Retracement Fan.
- Mostra anche Super Micro Computer che si muove più in alto all’interno del suo canale di prezzo rialzista.
- Il Bull Bear Power Indicator è diventato ribassista ma rimane vicino alla sua trendline ascendente.
La mia posizione su Super Micro Computer
Sto prendendo una posizione long su Super Micro Computer tra 43,33 $ e 47,16 $. Il rapporto PEG conferma eccellenti prospettive di crescita, e il calo post-utili ha ridotto le valutazioni a un livello accettabile. Sto anche acquistando le sue ultime server ottimizzate per l’IA e i sistemi di raffreddamento a liquido.
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Analisi fondamentale di Modine Manufacturing
Modine Manufacturing (MOD) è un’azienda di gestione termica. Produce sistemi di condizionamento di precisione all’avanguardia e sistemi di raffreddamento a liquido, un requisito fondamentale per i data center ad alta densità. MOD è anche un componente dell’indice Russell 2000.
Allora, perché sono rialzista su MOD dopo il suo ritracciamento dai recenti massimi?
Mi piace la diversificazione in Modine Manufacturing. Oltre alle sue soluzioni di gestione termica per i data center, MOD serve anche i settori automobilistico, agricolo e delle costruzioni. Presenta eccellenti statistiche operative, che guidano il suo settore, e apprezzo le sue acquisizioni strategiche. Il principio aziendale 80/20 ha inoltre determinato miglioramenti in tutte le sue operazioni.
Metrica | Valore | Verdetto |
Rapporto P/E | 39.73 | Ribassista |
Rapporto P/B | 7.20 | Ribassista |
Rapporto PEG | 0.94 | Rialzista |
Rapporto Attuale | 2.06 | Rialzista |
Rendimento degli attivi | 8.43% | Rialzista |
Rendimento del capitale proprio | 18.58% | Rialzista |
Margine di Profitto | 7.21% | Rialzista |
Rapporto ROIC-WACC | Positivo | Rialzista |
Rendimento da Dividendo | 0.00% | Ribassista |
Istantanea dell’analisi fondamentale di Modine Manufacturing
Il rapporto prezzo/utili (P/E) di 39,73 indica che MOD è un’azione costosa. In confronto, il rapporto P/E per l’S&P 500 è 29,53.
Il target medio di prezzo degli analisti per MOD è 160,00 $. Questo suggerisce un buon potenziale rialzista con rischi ribassisti gestibili.
Analisi tecnica di Modine Manufacturing
- Il grafico D1 di MOD mostra il prezzo tra i livelli 0,0% e 38,2% dell’Fibonacci Retracement Fan ascendente.
- Mostra anche Modine Manufacturing all’interno della sua zona di supporto orizzontale.
- Il Bull Bear Power Indicator è diventato ribassista ma rimane all’interno della sua trendline ascendente.
La mia posizione su Modine Manufacturing
Sto prendendo una posizione long su Modine Manufacturing tra 129,00 $ e 141,18 $. Le sue recenti acquisizioni di AbsolutAire e LB White rafforzeranno il suo portafoglio per la gestione termica dei data center. Le statistiche operative leader nel settore offrono una protezione di qualità al ribasso, rendendo MOD una delle mie scelte preferite nei data center.
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