ROE e margini di profitto leader di settore, potere di prezzo e fedeltà al marchio sostengono ulteriore upside. Cosa attende Coca-Cola dopo i conti sopra le attese?
Idea di trade long
Entra in posizione long tra 67,74 $ (banda inferiore della sua zona di supporto orizzontale) e 69,09 $ (banda superiore della sua zona di supporto orizzontale).
Analisi degli indici di mercato
- The Coca-Cola Company (KO) fa parte del Dow Jones Industrial Average, S&P 100 e S&P 500.
- Tutti e tre gli indici spingono verso nuovi massimi sulla scia della “bolla AI”, ma i volumi ribassisti sono in aumento.
- Il Bull Bear Power Indicator dell’S&P 500 è estremamente rialzista e suggerisce esaurimento al rialzo.
Analisi del sentiment di mercato
La Federal Reserve ha effettuato l’atteso taglio dei tassi di 25 punti base, ma il presidente Powell ha raffreddato l’idea di un taglio garantito durante l’ultima riunione del 2025 a dicembre. I mercati azionari hanno restituito i guadagni precedenti, tranne il NASDAQ 100, dove la bolla dell’AI ha continuato ad espandersi. I future azionari sono in ribasso questa mattina dopo l’incontro tra il presidente Trump e il presidente Xi in Corea del Sud, che non ha fornito i catalizzatori rialzisti sperati dagli investitori, mentre Microsoft e Meta hanno ceduto dopo le trimestrali; Alphabet ha compensato parte delle perdite.
Analisi fondamentale di The Coca-Cola Company
The Coca-Cola Company è una delle più grandi aziende di bevande al mondo, con un recente impulso verso alternative salutari e acqua in bottiglia. Ha iniziato a pagare dividendi nel 1920 e, al 2019, ha aumentato la cedola per 57 anni consecutivi. Vanta inoltre un’elevata fedeltà al marchio.
Perché sono rialzista su KO dopo i conti sopra le attese?
Coca-Cola ha battuto le stime: i ricavi sono stati 12,62 miliardi di dollari contro attese di 12,54 miliardi, grazie alla forza del segmento europeo che ha compensato debolezze altrove. L’utile netto è salito a 3,81 miliardi o 0,88 $ per azione da 2,41 miliardi e 0,56 $ per azione un anno fa. Sono rialzista sul suo potere di prezzo, la posizione di mercato e i margini di profitto, che dovrebbero sostenere ulteriori rialzi del titolo.
Metrica | Valore | Verdetto |
|---|---|---|
Rapporto P/E | 22.63 | Rialzista |
Rapporto P/B | 9.95 | Ribassista |
Rapporto PEG | 2.21 | Rialzista |
Rapporto Attuale | 1.21 | Ribassista |
ROIC-WACC | Positivo | Rialzista |
Il rapporto P/E di 22,63 rende KO un’azione a buon prezzo. Per confronto, il P/E dell’indice S&P 500 è 30,97.
Il target price medio degli analisti per KO è 78,83 $, indicando un moderato potenziale di rialzo con rischio ribassista in diminuzione.
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Analisi tecnica e Segnali di The Coca-Cola Company KO di oggi
- Il grafico D1 di KO mostra un’azione dei prezzi che entra nella sua zona di supporto orizzontale.
- Mostra anche l’azione dei prezzi compresa tra i livelli discendenti 50,0% e 61,8% del Fibonacci Retracement Fan.
- Il Bull Bear Power Indicator è rialzista con una trendline ascendente.
- I volumi medi di acquisto (bullish) sono superiori ai volumi medi di vendita (bearish).
- KO ha corretto mentre l’S&P 500 segnava nuovi massimi, un segnale ribassista, ma si sono accumulati catalizzatori rialzisti.
La mia proiezione su The Coca-Cola Company
Sto prendendo una posizione long su KO tra 67,74 $ e 69,09 $. KO vanta alta fedeltà al marchio e potere di prezzo. Gli investitori beneficiano di un dividend yield ragionevole, di un ROE leader di settore e di margini di profitto eccellenti.
- Livello di ingresso KO: tra 67,74 $ e 69,09 $
- Take Profit KO: tra 74,38 $ e 78,83 $
- Stop Loss KO: tra 64,65 $ e 65,35 $
- Rapporto rischio/rendimento: 2,15
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