Rendimenti leader di settore su asset, equity e capitale investito si combinano con la leadership nell’IA di Meta. Dovresti comprare in vista degli utili?
Idea di trade long
Entra nella tua posizione long tra 720,18 $ (il minimo intraday della sua ultima candela rialzista) e 738,50 $ (il massimo intraday di ieri).
Analisi degli indici di mercato
- Meta Platforms (META) è membro degli indici NASDAQ 100, S&P 100 e S&P 500.
- Tutti e tre gli indici cercano di mantenere i loro guadagni record, ma la stagione degli utili del terzo trimestre potrebbe amplificare crepe ribassiste.
- Il Bull Bear Power Indicator mostra una divergenza negativa e non conferma il trend rialzista.
Analisi del sentiment di mercato
Netflix ha fornito la prima significativa delusione sugli utili dopo la chiusura, seguita da Mattel, e gli investitori guardano agli utili di Tesla oggi, la prima delle Magnifiche Sette a riportare. GM ha riportato utili positivi, ma i crediti EV in scadenza potrebbero offuscare le prospettive di Tesla e innescare un sell-off nei mercati azionari. Lo shutdown del governo continua, il Presidente Trump lascia i mercati nell’incertezza riguardo al suo approccio alla guerra commerciale USA-Cina, e persistono dubbi sulla qualità dei dati sull’inflazione di questa settimana.
Analisi fondamentale di Meta Platforms
Meta Platforms è uno dei maggiori spenders al mondo in ricerca e sviluppo, membro delle Big Five Tech statunitensi e delle Magnifiche Sette. È leader di settore nel metaverso e ha ora intrapreso una campagna di assunzioni per diventare leader nell’IA avanzata e nella superintelligenza.
Allora, perché sono rialzista su META prima dei suoi utili?
Meta ha affrontato enormi esigenze di finanziamento assicurandosi un accordo di finanziamento da 27 miliardi di dollari per un importante progetto di data center. Sono rialzista sulla sua posizione di leadership nell’IA e sulla visione di lungo periodo. Meta vede anche un cambiamento rialzista nel sentiment dei consumatori. Sono ugualmente ottimista sulla sua partnership strategica con Arm Holdings per produrre chip per data center a basso consumo energetico e potenziare la sua strategia di IA.
Metrica | Valore | Verdetto |
|---|---|---|
Rapporto P/E | 26,60 | Rialzista |
Rapporto P/B | 9,36 | Ribassista |
Rapporto PEG | 1,98 | Rialzista |
Rapporto Attuale | 1,97 | Ribassista |
ROIC-WACC | Positivo | Rialzista |
Il rapporto prezzo/utili (P/E) di 26,60 rende META un titolo poco costoso. Per confronto, il P/E del NASDAQ 100 è 38,60.
Il prezzo obiettivo medio degli analisti per META è 866,85 $. Ciò suggerisce un eccellente potenziale di rialzo, con rischi di ribasso gestibili.
Analisi tecnica e Segnali di Meta Platforms oggi
- Il grafico D1 di META mostra l’azione dei prezzi all’interno di un canale di prezzo rialzista.
- Mostra anche l’azione dei prezzi al di sotto del suo Fibonacci Retracement Fan ascendente.
- Il Bull Bear Power Indicator è rialzista con una linea di tendenza ascendente.
- I volumi medi di trading rialzisti sono superiori ai volumi medi ribassisti nelle ultime due settimane.
- META non è riuscita a eguagliare la corsa record del NASDAQ 100 ma ha accumulato catalizzatori rialzisti.
La mia proiezione su Meta Platforms
Sto prendendo una posizione long su META tra 720,18 $ e 738,50. META scambia a una valutazione bassa, specialmente per un titolo legato all’IA, e il suo rapporto PEG indica che è sottovalutata. Sono rialzista sulla sua partnership strategica con ARM Holdings e sull’impatto positivo sui suoi investimenti nei data center.
- Livello di ingresso META: tra 720,18 $ e 738,50
- Take Profit META: tra 840,85 $ e 866,85
- Stop Loss META: tra 662,67 $ e 690,51
- Rapporto Rischio/Rendimento: 2,10
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