Entra nella tua posizione short tra 435,35 $ (un livello di supporto orizzontale minore) e 449,80 $ (il massimo intraday della sua ultima candela rialzista).
Analisi dell'indice di mercato
- Tesla (TSLA) è membro degli indici NASDAQ 100, S&P 100 e S&P 500.
- Tutti e tre gli indici cercano di mantenere i loro guadagni record, ma la stagione degli utili del terzo trimestre potrebbe amplificare crepe ribassiste.
- Il Bull Bear Power Indicator mostra una divergenza negativa e non conferma il trend rialzista.
Analisi del sentiment del mercato
Netflix ha fornito la prima significativa delusione sugli utili dopo la chiusura, seguita da Mattel, e gli investitori guardano agli utili di Tesla oggi, la prima delle Magnifiche Sette a riportare. GM ha riportato utili positivi, ma i crediti EV in scadenza potrebbero offuscare le prospettive di Tesla e innescare un sell-off nei mercati azionari. Lo shutdown del governo continua, il presidente Trump mantiene i mercati nell’incertezza riguardo al suo approccio alla guerra commerciale USA-Cina, e persistono dubbi sulla qualità dei dati sull’inflazione di questa settimana.
Analisi fondamentale di Tesla
Tesla è una delle aziende più preziose al mondo per capitalizzazione di mercato, ma affronta una forte concorrenza da parte dei rivali cinesi. I crediti EV in scadenza si aggiungono al calo della quota di mercato e al restringimento dei margini di profitto.
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Allora perché sono pessimista su TSLA in vista dei suoi guadagni?
Le valutazioni sono eccessive e non supportate dai fondamentali. Mi aspetto che i margini di profitto continuino a contrarsi, mentre gli utili per azione potrebbero subire pressioni. La scadenza dei crediti EV potrebbe aver spinto alcuni venditori a sfruttare l’incentivo, il che abbasserà le prospettive per il prossimo trimestre. Gli investitori sono anche soddisfatti del pacchetto retributivo proposto da 1.000 miliardi di dollari per Elon Musk e della giustificazione dell’azienda.
Metrica | Valore | Verdetto |
|---|---|---|
Rapporto P/E | 263,45 | Ribassista |
Rapporto P/B | 18,75 | Ribassista |
Rapporto PEG | 7,72 | Ribassista |
Rapporto Attuale | 2,04 | Rialzista |
ROIC-WACC | Positivo | Rialzista |
Il rapporto prezzo/utili (P/E) di 263,45 rende TSLA un’azione costosa. Per confronto, il P/E del NASDAQ 100 è 38,60.
Il prezzo obiettivo medio degli analisti per TSLA è 366,77 $, che TSLA ha superato di oltre il 20%, suggerendo nessun potenziale di rialzo e maggiori rischi al ribasso.
Analisi Tecnica e Segnali Tesla di Oggi
- Il grafico D1 di TSLA mostra l’azione dei prezzi all’interno di un canale ribassista.
- Mostra anche l’azione dei prezzi che scambia tra i livelli 0,0% e 38,2% del Fibonacci Retracement Fan ascendente.
- Il Bull Bear Power Indicator è rialzista con una divergenza negativa.
- I volumi medi ribassisti sono superiori ai volumi medi rialzisti.
- TSLA è avanzata con il NASDAQ 100, una conferma rialzista, ma affronta crescenti rischi al ribasso.
La Mia Proiezione sul Titolo Tesla
Sto prendendo una posizione short su TSLA tra 435,35 $ e 449,80 $. Le valutazioni e il rapporto PEG suggeriscono un titolo eccessivamente esteso, mentre sono preoccupato per i sussidi eliminati nei suoi mercati core e per la crescente concorrenza, che vende sempre più spesso auto migliori a un prezzo inferiore.
- TSLA Entry Level: tra 435,35 $ e 449,80 $
- TSLA Take Profit: tra 273,21 $ e 297,82 $
- TSLA Stop Loss: tra 470,75 $ e 494,29 $
- Risk/Reward Ratio: 3,45
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