Un buon ritorno sul capitale, margini di profitto sani e investimenti nei principali motori economici delineano prospettive positive. È il momento di assumere una view rialzista su BlackRock?
Idea di trade long
Entra in posizione long tra 1.053,63 $ (banda inferiore della sua zona di supporto orizzontale) e 1.088,57 $ (banda superiore della sua zona di supporto orizzontale).
Analisi degli indici di mercato
- BlackRock (BLK) è membro dello S&P 100 e dello S&P 500.
- Entrambi gli indici restano vicino ai massimi storici, ma si stanno accumulando fattori ribassisti.
- Il Bull Bear Power Indicator dello S&P 500 è passato in modalità rialzista con una trendline discendente.
Analisi del sentiment di mercato
I mercati azionari hanno messo a segno un rally ieri, proseguendo l’inversione di metà giornata di venerdì. I titoli legati all’AI hanno guidato i rialzi, recuperando dalle forti vendite della scorsa settimana dovute a timori di valutazione. La probabile fine dello shutdown del governo ha sostenuto il sentiment dopo che il Senato ha approvato un disegno di legge per riaprirlo. Nonostante il clima risk-on, l’oro è salito complice la proposta del Presidente Trump di un rimborso tariffario fino a 2.000 $ per persona idonea sotto forma di sgravi fiscali e le conseguenti pressioni inflazionistiche. Mentre i “darlings” dell’AI guidavano il rialzo, le trimestrali di Taiwan Semiconductor Manufacturing e CoreWeave mostrano qualche crepa nella tesi rialzista.
Analisi fondamentale su BlackRock
BlackRock è una società d’investimento multinazionale, il più grande asset manager al mondo con oltre 13,5 trilioni di dollari di masse gestite, e uno dei Big Four dei gestori di fondi indicizzati, responsabile del gruppo ETF iShares.
Perché sono rialzista su BLK dopo una correzione superiore al 12%?
BlackRock continua a posizionarsi all’avanguardia della crescita economica. Gli esempi più recenti sono gli accordi con Al Tamimi & Company per una quota del 49% negli impianti di lavorazione del gas Jafurah in Arabia Saudita da Aramco, e l’acquisizione da 40 miliardi di dollari di Aligned Data Centers tramite un consorzio. Sono rialzista su Aladdin, la piattaforma software, e sulla domanda persistente di ETF, che posiziona BlackRock per ulteriori rialzi.
Metrica | Valore | Verdetto |
|---|---|---|
Rapporto P/E | 27,85 | Rialzista |
Rapporto P/B | 3,03 | Ribassista |
Rapporto PEG | 1,96 | Rialzista |
Rapporto Attuale | 2,57 | Rialzista |
ROIC-WACC | Positivo | Rialzista |
Il P/E di 27,85 indica che BLK è equo in termini di valutazione. Per confronto, il P/E dello S&P 500 è 30,60.
Il target medio degli analisti su BLK è 1.334,47 $. Indica un ottimo potenziale di rialzo con rischio di ribasso accettabile.
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Analisi tecnica e Segnale sulle azioni BlackRock di oggi
- Il grafico D1 di BLK mostra il prezzo che tenta il breakout sopra la sua zona di supporto orizzontale.
- Mostra anche il prezzo tra i livelli 0,0% e 38,2% del Fibonacci Retracement Fan discendente.
- Il Bull Bear Power Indicator è ribassista con linea di supporto ascendente, vicino a un crossover rialzista.
- Le medie dei volumi ribassisti sono aumentate ma suggeriscono esaurimento del downside.
- BLK ha corretto mentre lo S&P 500 resta vicino ai record: conferma ribassista, ma gli indicatori rialzisti stanno aumentando.
Il mio pronostico su BlackRock
Prendo una posizione long su BLK tra 1.053,63 $ e 1.088,57 $. In quanto Big Four della gestione indicizzata, resto positivo sul gruppo iShares gestito da BlackRock. L’espansione nei data center, nel gas naturale e nel software di asset management dovrebbe favorire un’inversione del prezzo entro fine anno.
- Livello di ingresso BLK: tra 1.053,63 $ e 1.088,57 $
- Take profit BLK: tra 1.219,94 $ e 1.280,94 $
- Stop loss BLK: tra 980,20 $ e 1.003,31 $
- Rapporto Rischio/Rendimento: 2,27
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