- Le earnings di Nvidia comunicate mercoledì sera per ora sembrano rinviare il problema.
- Dopo una prima accoglienza positiva, i mercati girano ugualmente in negativo
- Grande tensione anche su SuperMicro, Arm, Palantir, AMD
Prezzi, Dividendi e Rendimenti
Società | Rendimento annuo | Prezzo attuale | Dividendo trimestrale | Yield | Qualità Dividendo/prezzo |
Nvidia | +34.51% | $ 180.64 | 0.010 | 0.022% | 4/5 |
Super Micro | +3.54% | $ 31.56 | 0 | 0 | 0/5 |
Arm | +7.43% | $ 132.53 | 0 | 0 | 0/5 |
Palantir | +105.93% | $ 155.74 | 0 | 0 | 0/5 |
AMD | +70.56% | $ 206.02 | 0 | 0 | 0/5 |
Analisi Fondamentale: Andare oltre le Voci di Bolla su AI
Nel villaggio della comunicazione globale a volte un raglio d’asino ottiene più attenzioni di un'intera biblioteca di libri in materia di finanza.
Si era diffusa la voce che mercoledì sera le trimestrali di Nvidia potessero scatenare un’ondata di vendite tali da far impallidire la grande recessione del 1929: tutti gli occhi erano puntati sui dati comunicati da Nvidia, che se solo avessero sottostimato le previsioni avrebbero potuto scatenare l'inferno sui mercati, mettendo la parola fine a uno sviluppo incontrollato delle quotazioni e allo scoppio della bolla dell’IA.
Poi finalmente la realtà delle cose: Nvidia vende chip di intelligenza artificiale più velocemente di quanto Wall Street ha previsto nell’ultimo trimestre. Quindi in teoria tutto bene, niente scoppio della bolla.
La notizia di mercoledì 19 novembre dovrebbe aver rassicurato gli investitori che temevano da un momento all’altro una correzione dei titoli dell’intelligenza artificiale che in questi due anni hanno corso come non mai: gli utili viaggiano alla grande e la spesa per l’intelligenza artificiale è ancora molto forte.
Nessuno nega che la corsa dei mercati di questi ultimi anni sia stata eccessiva e che una correzione sarà necessaria: correzione che, come spesso è accaduto nel passato, potrà anche dare origine a dei movimenti ribassisti molto forti.
Così come nessuno nega che gli investimenti nell'AI siano stati eccessivi e precipitosi, portando alcuni colossi High Tech a una sovraesposizione su una tecnologia dai ritorni ancora da definire.
Ma da lì a concentrare la causa di tutti i mali sullo sviluppo di una tecnologia che rivestirà comunque un ruolo centrale nei sistemi sociali e finanziari dei prossimi anni, ne passa ancora.
Vediamo l'analisi tecnica su alcune azioni di società strettamente legate allo sviluppo dell’AI.
Azioni Nvidia: Analisi Tecnica e Forte Impulso Short verso il Nuovo Breakout di 175
La prima parte dell’anno era stata caratterizzata da una fase long forte e convincente, rappresentata da una linea di supporto dei minimi progressivi che non aveva mai dato motivi di dubbi sulla sua tenuta.
Poi a fine agosto la svolta in area 175: un improvviso break out short che trasforma la medesima linea di supporto in una resistenza, seguendo il classico modello di inversione grafica.
Ma alla base di tutto un cambio di sentiment su Nvidia che, dopo un ultimo tentativo di rimbalzo long a ottobre, lascia definitivamente il passo a una fase ribassista la cui ampiezza e velocità saranno oggetto delle analisi da qui alla fine dell’anno.
Consiglio operativo
All'apertura dei mercati, in caso di nuovo break out short del forte supporto di 175 consigliamo di puntare short.
Azioni Super Micro: Breakout Short del Forte Supporto a 40
Un anno al momento neutro per Super Micro, che alterna momenti positivi, che vanno a rimbalzare sulla forte resistenza di 60, a formare quasi un triplo massimo, per poi girare in direzione short a bruciare il rendimento annuo cumulato.
Il break out short di 40 conferma la debolezza attuale di tutte le aziende legate all’intelligenza artificiale e i timori che lo scoppio della bolla possa affondare l’intero settore.
Tutti gli indicatori di analisi tecnica sono ribassisti.
Consiglio operativo
In caso di conferma del movimento ribassista, puntare al prossimo forte supporto di 28.
Azioni Arm: Massima Allerta al Supporto di 130
Il 2025 di Arm si muove in un ampio canale tra la resistenza di 185 e il supporto di 130, caratterizzando una serie di massimi e minimi tipici di un movimento laterale.
La difficoltà dell'ultimo mese contrae il rendimento annuo, che al momento si attesta al +7%.
Massima allerta sul secondo tracciamento del supporto a 130: in caso di breakout, molto probabile un’estensione della fase short, che porterebbe i rendimenti del 2025 in territorio negativo.
Consiglio operativo
In caso di temuto breakout del supporto di 130, consigliamo un’entrata short con target price 120.
Azioni Palantir: Massima Tensione sul Forte Supporto di 152
Ottimo anno per Palantir, il cui tracciato grafico principale è caratterizzato da un canale rialzista ben delineato che a oggi riconosce un rendimento di +105%.
Il mese di novembre si presenta invece molto complicato e rischia di compromettere in parte l’ottimo risultato fino a qui conseguito, a causa di due break out short ancora in fase di formazione.
La prima rottura short in area 165 dollari mette la parola fine alla fase rialzista, ma questo non sarebbe un grosso problema visto il grande risultato realizzato.
La seconda rottura short è potenzialmente in fase di esecuzione: sul valore del forte supporto autunnale di 150, si stanno concentrando le vendite, con l’indicatore stocastico in area di ipervenduto e le quotazioni decisamente sotto la media mobile.
Tutti segnali che la reale fase short potrebbe essere appena iniziata.
Consiglio operativo
Se l’apertura dei mercati fosse debole e dovesse rompere il supporto di 150, entrare short con rapido target price di 130.
Azioni AMD: Massima Tensione sul Forte Supporto di 200
Ottimo 2025 per Advanced Micro Devices che al momento sta riconoscendo un rendimento su base annua del +70%; purtroppo la preoccupazione sulla tenuta del settore sta influendo sulla possibile tenuta delle quotazioni che stanno girando violentemente in negativo.
Consiglio operativo
Rotto il forte supporto di 200 dollari, se l’apertura dei mercati fosse negativa, puntare short al target price di 180.
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