Valutazioni eccessive, il più alto rapporto prezzo/fatturato nello S&P 500 e timori sulla crescita fuori dagli USA sollevano preoccupazioni. Dovresti vendere il ribasso post-trimestrale di Palantir?
Idea di trade short
Entra in posizione short tra 190,00 $ (banda inferiore della sua zona di resistenza orizzontale) e 207,52 $ (banda superiore della sua zona di resistenza orizzontale).
Analisi degli indici di mercato
- Palantir (PLTR) è membro del NASDAQ 100, dello S&P 100 e dello S&P 500.
- Tutti e tre gli indici proseguono sui massimi storici, ma gli indicatori ribassisti continuano ad accumularsi.
- Il Bull Bear Power Indicator del NASDAQ 100 è rialzista, con una rapida discesa sotto la sua trendline discendente.
Analisi del sentiment di mercato
I mercati azionari indicano un’apertura in ribasso questa mattina dopo una sessione mista all’inizio del nuovo mese di scambi. Il settore AI è stato ancora una volta il motore dei rialzi, mentre la bolla infuria, ma le opinioni sulla sua durata divergono. Altri membri della Fed hanno messo in guardia contro la percezione di mercato che un taglio dei tassi a dicembre sia garantito. Oltre 100 trimestrali sono attese questa settimana; oggi in evidenza AMD, SuperMicro, Uber e Spotify. Lo shutdown del governo USA continua a ritardare i principali report macro, incluso il dato sui Non-Farm Payrolls di questa settimana.
Analisi fondamentale su Palantir
Palantir è una società tecnologica di tipo software-as-a-service (SaaS) e un leader statunitense nell’intelligenza artificiale. Tra i clienti principali figurano i settori intelligence e difesa, e il suo titolo ha cavalcato l’hype sull’AI.
Allora, perché sono ribassista su PLTR dopo la pubblicazione dei risultati?
Nonostante un andamento record e il 21° trimestre consecutivo di utili sopra le stime degli analisti, le valutazioni restano fortemente scollegate dai fondamentali. I ricavi sono saliti a 1,18 miliardi di dollari e l’utile per azione a 0,21 $, con guidance sui ricavi del quarto trimestre alzata a 1,33 miliardi. Tuttavia, il rapporto prezzo/fatturato (P/S) di 137,33 e il P/E di 714,41 restano eccessivi, mentre la crescita al di fuori degli USA è un altro tema critico.
Metrica | Valore | Verdetto |
|---|---|---|
Rapporto P/E | 714,41 | Ribassista |
Rapporto P/B | 74,84 | Ribassista |
Rapporto PEG | 3,62 | Ribassista |
Rapporto Attuale | 6,32 | Rialzista |
ROIC-WACC | Negativo | Ribassista |
Il rapporto prezzo/utili (P/E) di 714,41 rende PLTR un titolo costoso. In confronto, il P/E del NASDAQ 100 è 39,70.
Il target price medio degli analisti per PLTR è 160,47 $. Ciò non suggerisce potenziale di rialzo, poiché le quotazioni hanno superato il target, mentre i rischi al ribasso sono aumentati.
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Analisi tecnica e Segnale su Palantir (PLTR) di oggi
- Il grafico D1 di PLTR mostra il prezzo all’interno di una zona di resistenza orizzontale.
- Mostra anche il prezzo tra i livelli 0,0% e 38,2% del Fibonacci Retracement Fan ascendente.
- Il Bull Bear Power Indicator è rialzista con divergenza negativa.
- I volumi medi nelle giornate rialziste sono aumentati, ma nelle giornate ribassiste si osserva un picco dei volumi complessivi.
- PLTR è avanzata insieme al NASDAQ 100, conferma rialzista, ma i catalizzatori ribassisti restano.
La mia proiezione su Palantir
Apro una posizione short su PLTR tra 190,00 $ e 207,52 $. Il rapporto prezzo/fatturato, le valutazioni eccessive e la debolezza della crescita ex-USA sono i motivi principali della mia visione ribassista nel breve periodo. La mancanza di chiarezza oltre il 2026 aggiunge incertezza.
- Livello di ingresso PLTR: tra 190,00 $ e 207,52 $
- Take profit PLTR: tra 142,34 $ e 148,22 $
- Stop loss PLTR: tra 211,67 $ e 218,02 $
- Rapporto rischio/rendimento: 2,20
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