Nel corso dell’ultima settimana di negoziazioni il fattore più rilevante è stato il profit-taking nel settore tech indotto da una dichiarazione da parte del CEO di Nvidia relativa alla possibile sconfitta nella corsa all’AI contro la Cina. Nonostante ciò, nel corso del weekend si è iniziato a discutere del possibile termine del government shutdown statunitense verso la conclusione della settimana, dando una fortissima spinta rialzista nelle azioni USA durante il pre-mercato di lunedì.
- L’indice S&P 500 ha concluso la settimana in negativo dell’-1.63% terminando la sessione di venerdì leggermente sotto i 6,750 punti.
- Da un punto di vista tecnico, dopo il rapidissimo crollo causato dall’annuncio dei dazi statunitensi, nel corso delle ultima settimane l’indice statunitense ha dato il via ad un rapidissimo rally, il quale si è momentaneamente interrotto leggermente al di sotto dei 6,800 punti a causa di una ripresa delle discussioni relative ai dazi nei confronti della Cina. Dopo un periodo di consolidamento orizzontale a forma di wedge, l’indice ha proseguito la performance ribassista fino al raggiungimento del supporto individuato dalla media mobile a 50 giorni.
- Da un punto di vista di analisi fondamentale, nel corso della settimana sarà importantissima la giornata di mercoledì durante la quale sono in programma i dati sull’inflazione e tutti i numeri relativi al mercato del lavoro.
Il Mercato Corre al Rialzo nella Speranza di una Riapertura del Governo USA
Come discusso nella nostra previsione settimanale relativa all’indice azionario statunitense Nasdaq 100, nel corso della settimana il mercato USA si è prevalentemente spinto al ribasso in direzione del precedente massimale assoluto e del successivo livello di supporto a causa della fortissima pressione ribassista causata dalla svendita nel settore dei semiconduttori a seguito della dichiarazione da parte del CEO di Nvidia che la Cina potrebbe battere gli States nella corsa all’AI.
Nonostante ciò, durante il weekend sono iniziati i rumours relativi al possibile termine del government shutdown statunitense entro metà settimana, il quale ormai è diventato il più duraturo di sempre. Infatti, domenica il Senato statunitense ha portato avanti una proposta di bilancio già approvata dalla Camera, la quale però dovrà essere lievemente modificata per finanziare le spese del governo statunitense fino al 30 gennaio. Successivamente, questa proposta dovrà essere nuovamente approvata dalla Camera e successivamente da Donald Trump.
A seguito di questo passo avanti durante il weekend, il pre-mercato di lunedì risulta in positivo di quasi l’+1%, anche se risulta importante considerare che gli ultimi step necessari prima del termine dello shutdown potrebbero richiedere anche una settimana intera.
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L’S&P 500 Corre Verso i 7,000 Punti
Nel corso della settimana l’indice azionario S&P 500 si è prevalentemente spinto al ribasso in direzione del precedete massimale assoluto, il quale ha svolto un importantissimo ruolo di supporto causando la formazione di una lunghissima ombra al ribasso nella candela di venerdì.
Allo stesso tempo, la candela di venerdì ha assunto quella forma anche grazie al supporto fornito dalla media mobile a 50 giorni, un livello chiave che spesso sostiene l’andamento dei principali indici azionari nel medio periodo.
Outlook Settimanale S&P 500
- Attuale livello di resistenza: 6,900 punti, l’attuale massimale assoluto.
- Attuale livello di supporto: 6,750 punti, in corrispondenza del precedente massimale assoluto e della media mobile a 50 giorni.
- Target al rialzo: 7,000 punti secondo l’estensione 1.618 Fibonacci.
- Target al ribasso: 6,150 punti.
Considerando la struttura tecnica ed i prossimi dati macroeconomici, lo scenario più probabile nel corso della settimana risulta essere l’inizio di un periodo di consolidamento con un’accezione rialzista al di sopra della media mobile a 50 giorni prima di una inversione di trend in direzione del precedente massimale assoluto.
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