L’adozione della blockchain continua ad ampliarsi in tutti i settori, con le vendite di equity tokenizzata tra le prossime grandi innovazioni nella finanza e i titoli dei miner crypto che entrano nel settore AI, a sostegno di un futuro brillante per le azioni legate alle criptovalute.
Le azioni legate alle crypto offrono esposizione all'altamente volatile comparto delle criptovalute senza detenere direttamente gli asset crypto. Gli investitori possono combinare innovazione e forte potenziale di crescita, bilanciando i rischi con titoli collegati alle crypto, che aiutano anche a diversificare il portafoglio.
Cosa sono le azioni collegate alle crypto?
Le azioni collegate alle crypto sono società quotate attive nel settore delle criptovalute o esposte ad esso tramite i loro servizi. Includono società di mining, realtà finanziarie che offrono custodia o fanno da ponte tra finanza tradizionale e crypto, broker crypto con un’ampia base di trader, exchange di criptovalute, semiconduttori che forniscono l’hardware necessario e utility che li alimentano.
Perché considerare l’investimento in azioni collegate alle crypto?
Il settore crypto continua a maturare, con una capitalizzazione che ha superato i 3.000 miliardi di dollari. Soprattutto, la blockchain alla base delle criptovalute ha numerose applicazioni reali e attraversa diversi settori. Le azioni crypto-linked offrono agli investitori un ulteriore strumento di diversificazione con esposizione a trend differenti. Pur essendo le criptovalute estremamente volatili, le azioni collegate alle crypto risultano meno volatili e più diversificate, con ottime prospettive di lungo termine.
Ecco 3 aspetti da considerare nella valutazione delle azioni crypto-linked:
- Investi in una combinazione di titoli collegati alle crypto per garantire un portafoglio ben diversificato sul core del settore, idealmente in un portafoglio separato, dato l’elevato rischio/volatilità.
- Monitora i cambiamenti regolatori, che possono avere impatti positivi o negativi materiali su questi titoli.
- Rimani aggiornato sui trend delle criptovalute e sulle previsioni bitcoin, poiché influenzeranno la performance delle azioni collegate.
Quali sono gli svantaggi delle azioni collegate alle crypto?
Volatilità e fattori di rischio sono generalmente più elevati rispetto ad altre azioni. L’ambiente regolatorio dinamico può creare sfide di breve periodo e talvolta limitare la crescita. Diversamente dai primi anni delle criptovalute, dominati da atteggiamenti e comportamenti del retail, gli istituzionali sono entrati nel settore: se da un lato l’afflusso di capitale ha spinto in alto asset come Bitcoin ed Ethereum, dall’altro ha acceso opinioni divergenti e sta cambiando narrativa e direzione dell’industria.
Ecco una shortlist di titoli crypto-linked attualmente interessanti:
- PayPal Holdings (PYPL)
- MARA Holdings (MARA)
- Strategy Inc (MSTR)
- Block (XYZ)
- Hut 8 (HUT)
- IREN (IREN)
- Riot Platforms (RIOT)
Analisi fondamentale di PayPal
PayPal è una società fintech focalizzata su pagamenti mobile e online. Ha aggiunto il supporto all’acquisto di criptovalute, opera in 202 mercati, conta 425 milioni di account attivi e supporta 25 valute fiat. È membro del NASDAQ 100, dell’S&P 100 e dell’S&P 500.
Perché sono rialzista su PYPL dopo il recente breakout?
L’introduzione di PayPal Links, che supporterà transazioni in criptovalute, dovrebbe rafforzare la presenza nel mercato crypto, i ricavi e i volumi. Resto positivo sulle recenti partnership con OpenAI, Alphabet e Wix, mentre il primo dividendo di sempre conferma la fiducia del management nel potenziale di ricavi futuri. L’ingresso nel segmento Buy Now Pay Later (BNPL) — dove KKR ha acquisito 65 miliardi di euro di prestiti europei di PayPal — rimane un catalizzatore rialzista sottovalutato.
Metrica | Valore | Giudizio |
Rapporto P/E | 12.59 | Rialzista |
Rapporto P/B | 2.86 | Ribassista |
Rapporto PEG | 0.63 | Rialzista |
Rapporto Attuale | 1.34 | Ribassista |
Rendimento delle attività | 6.16% | Rialzista |
Rendimento del capitale proprio | 24.34% | Rialzista |
Margine Utile | 14.96% | Rialzista |
Rapporto ROIC-WACC | Positivo | Rialzista |
Rendimento dei dividendi | 0.96% | Ribassista |
Snapshot di analisi fondamentale di PayPal
Il rapporto prezzo/utili (P/E) di 12,59 rende PYPL un titolo a buon mercato. Per confronto, il rapporto P/E dell’S&P 500 è 30,61.
Il target medio degli analisti per PYPL è 82,82 $. Ciò suggerisce un eccellente potenziale di rialzo con rischi al ribasso in diminuzione.
Analisi tecnica di PayPal
- Il grafico PYPL D1 mostra l’azione dei prezzi in avvicinamento al 38,2% del suo Fibonacci Retracement Fan discendente.
- Mostra anche PayPal in breakout sopra la sua zona di supporto orizzontale.
- Il Bull Bear Power Indicator è passato rialzista con una trendline ascendente.
La proiezione su PayPal
Apro una posizione long su PYPL tra 61,29 $ e 63,17 $. Acquisto su valutazioni contenute, sulla crescente presenza in AI e nelle soluzioni di crypto commerce.
- Ingresso PYPL: tra 61,29 $ e 63,17 $
- Take Profit PYPL: tra 79,22 $ e 82,82 $
- Stop Loss PYPL: tra 53,06 $ e 55,85 $
- Rapporto Rischio/Rendimento: 2,18
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Analisi fondamentale di MARA Holdings
MARA Holdings (MARA) è una società di tecnologia per asset digitali e mining di criptovalute. È il secondo maggiore detentore corporate di Bitcoin.
Perché sono rialzista su MARA nonostante un calo superiore al 50%?
Sono bullish su MARA Holdings dopo la finalizzazione della joint venture con MPLX LP per sviluppare impianti integrati di generazione elettrica che forniscano accesso di lungo periodo a gas naturale a basso costo. È essenziale sia per i miner sia per i data center AI e diversifica ulteriormente le fonti di ricavo. MARA segue da vicino il prezzo del Bitcoin, con oltre 53.000 BTC a bilancio: qualsiasi inversione del prezzo sosterrà questo titolo legato alle criptovalute.
Metrica | Valore | Giudizio |
Rapporto P/E | 4.60 | Rialzista |
Rapporto P/B | 0.81 | Rialzista |
Rapporto PEG | Non disponibile | Ribassista |
Rapporto Attuale | 2.09 | Rialzista |
Rendimento delle attività | 10.12% | Rialzista |
Rendimento del capitale proprio | 17.96% | Rialzista |
Margine Utile | 100.82% | Rialzista |
Rapporto ROIC-WACC | Negativo | Ribassista |
Rendimento dei dividendi | 0.00% | Ribassista |
Snapshot di analisi fondamentale di MARA Holdings
Il rapporto prezzo/utili (P/E) di 4,60 rende MARA un titolo a buon mercato. Per confronto, il rapporto P/E dell’S&P 500 è 30,61.
Il target medio degli analisti per MARA Holdings è 23,32 $. Ciò suggerisce un eccellente potenziale di rialzo con rischi al ribasso accettabili.
Analisi tecnica di MARA Holdings
- Il grafico MARA D1 mostra l’azione dei prezzi in avvicinamento al 38,2% del suo Fibonacci Retracement Fan discendente.
- Mostra anche MARA Holdings in breakout sopra la sua zona di supporto orizzontale.
- Il Bull Bear Power Indicator è bearish con trendline ascendente e si avvicina a un crossover rialzista.
La mia proiezione su MARA Holdings
Apro una posizione long su MARA tra 11,10 $ e 12,69 $. Sono positivo per valutazioni basse, generazione di cassa ed efficienza nelle operazioni di mining di Bitcoin.
- Ingresso MARA: tra 11,10 $ e 12,69 $
- Take Profit MARA: tra 20,47 $ e 23,45 $
- Stop Loss MARA: tra 8,76 $ e 9,23 $
- Rapporto Rischio/Rendimento: 4,00
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