Il rapporto Global Electric Vehicle Market prevede che il mercato dei veicoli elettrici (EV) crescerà del 26,8% annuo e supererà 34,8 milioni di unità entro il 2030. Scopri quali sono le migliori azioni EV da comprare oggi!
Il mercato dei veicoli elettrici continua a espandersi a livello globale, ma ha incontrato ostacoli significativi dopo che alcuni governi hanno rimosso i sussidi e i costruttori hanno ridimensionato i loro ambiziosi obiettivi elettrici. La Cina sta guidando l’innovazione, offrendo auto più accessibili con tecnologia superiore, mentre l’Europa sta recuperando terreno con i marchi storici che propongono veicoli elettrici.
Cosa sono le azioni dei veicoli elettrici?
Le azioni dei veicoli elettrici sono titoli di società quotate che progettano e producono auto elettriche, componenti per batterie, sensori, veicoli a guida autonoma e relativi software. L’ultima aggiunta al gruppo sono i produttori di velivoli eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing). Un altro modo per ottenere esposizione indiretta al settore dei veicoli elettrici è investire in società minerarie che estraggono terre rare vitali per gli EV.
Perché dovresti considerare di acquistare azioni dei veicoli elettrici?
Nonostante il rallentamento dell’adozione, i veicoli elettrici sostituiranno gradualmente i motori a combustione e restano il futuro dei trasporti. Il settore dei veicoli elettrici offre tassi di crescita eccezionali, di gran lunga superiori a quelli dei motori tradizionali, ed è anche all’avanguardia della tecnologia avanzata, inclusa la guida autonoma.
Ecco 5 aspetti da considerare nella valutazione delle azioni legate ai veicoli elettrici:
- I veicoli elettrici sono il futuro dei trasporti e sostituiranno gradualmente i motori a combustione.
- Il settore dei veicoli elettrici cresce rapidamente, nonostante ostacoli e criticità, e le aspettative indicano un tasso di crescita annuo superiore al 25%.
- Il contesto normativo cambia, ma nel complesso resta favorevole e di supporto.
- Molte nuove società di veicoli elettrici hanno problemi di capitale e raccolgono fondi emettendo nuove azioni, diluendo gli azionisti esistenti.
- Le agevolazioni governative, come sussidi e crediti d’imposta, hanno trainato la crescita veicoli elettrici dato l’elevato prezzo di vendita; tuttavia, tali incentivi sono stati fortemente ridotti.
Quali sono gli svantaggi delle azioni dei veicoli elettrici?
I veicoli elettrici devono destreggiarsi tra un quadro normativo in evoluzione, costi di input elevati e incentivi governativi ridotti. I prezzi di vendita sono più alti rispetto ai motori a combustione comparabili e i costruttori hanno ridimensionato i piani elettrici più ambiziosi. Non tutti i Paesi adotteranno i veicoli elettrici in modo uniforme e le auto ibride sono diventate molto popolari. La concorrenza aumenta e molti nuovi player di veicoli elettrici hanno problemi di capitale. Le valutazioni sono spesso elevate, mentre l’EPS è negativo.
Ecco una breve lista delle azioni dei veicoli elettrici attualmente interessanti da considerare:
- BYD Company (BYDDY)
- Li Auto (LI)
- NIO (NIO)
- XPeng (XPEV)
- Polestar Automotive Holding (PSNY)
- VinFast Auto (VFS)
- Tesla (TSLA)
- Rivian Automotive (RIVN)
- Lucid Group (LCID)
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Analisi fondamentale di BYD Company
BYD Company (BYDDY) è un conglomerato manifatturiero cinese verticalmente integrato. Comprende BYD Auto, che produce veicoli elettrici; BYD Electronics, che realizza componenti ed assembly elettronici; e FinDreams, che produce componenti automobilistici e batterie per veicoli elettrici. BYD è anche membro del CSI A50.
Perché sono rialzista su BYDDY dopo la correzione?
Sono rialzista su BYD Company per le sue attività ben diversificate e integrate. Per questo motivo, considero BYDDY la mia prima scelta nel settore dei veicoli elettrici. È il leader globale nella produzione di veicoli elettrici e la sua portata resta senza eguali. BYD Company è sulla buona strada per superare Tesla come marchio di veicoli elettrici più venduto quest’anno. A differenza di Tesla, che ottiene hype per prodotti non ancora commercializzati, come robotaxi e robot, BYDDY resta focalizzata su prodotti che generano ricavi e finanziano le sue ambizioni future, mantenendo metriche operative ai vertici del settore.
Metrica | Valore | Giudizio |
Rapporto P/E | 62.65 | Ribassista |
Rapporto P/B | 3.30 | Ribassista |
Rapporto PEG | 0.93 | Rialzista |
Rapporto Attuale | 0.87 | Ribassista |
Rendimento delle attività | 2.85% | Rialzista |
Rendimento del capitale proprio | 15.53% | Rialzista |
Margine Utile | 4.56% | Rialzista |
Rapporto ROIC-WACC | Positivo | Rialzista |
Rendimento dei dividendi | 1.47% | Ribassista |
Snapshot di analisi fondamentale di BYD Company
Il rapporto prezzo/utili (P/E) di 62.65 rende BYDDY un titolo costoso. Per confronto, il P/E dell’S&P 500 è 30.61.
Il prezzo obiettivo medio degli analisti per BYD Company è 18.00. Ciò suggerisce un eccellente potenziale di rialzo con rischi ribassisti in diminuzione.
Analisi tecnica di BYD Company
- Il grafico D1 di BYDDY mostra l’azione dei prezzi compresa tra i livelli 0.0% e 38.2% della sua Fibonacci Retracement Fan discendente.
- Mostra anche BYD Company all’interno di una zona di supporto orizzontale con pressioni di breakout in aumento.
- Il Bull Bear Power Indicator è passato rialzista con una trendline ascendente.
La mia proiezione su BYD Company
Apro una posizione long su BYDDY tra 12.06 e 12.65. BYD Company è una delle società di veicoli elettrici meglio diversificate, con un’impronta produttiva globale in crescita, e sono rialzista sulla sua espansione in mercati ad alta crescita, inclusi Germania e Australia.
- Ingresso BYDDY: tra 12.06 e 12.65
- Take Profit BYDDY: tra 18.00 e 19.80
- Stop Loss BYDDY: tra 10.05 e 10.58
- Rischio/Rendimento: 2.99
Analisi fondamentale di Li Auto
Li Auto (LI) è un produttore cinese di veicoli elettrici, noto per realizzare veicoli elettrici dotati di motori a benzina come range extender. Gestisce 543 negozi al dettaglio in 156 città, 536 centri di assistenza e 3.190 stazioni di super-ricarica con 17.597 postazioni di ricarica.
Perché sono rialzista su LI dopo la recente correzione?
Li Auto lancia continuamente nuovi veicoli elettrici per intercettare l’evoluzione dei gusti dei consumatori, incluso un SUV elettrico a batteria a sei posti, che la aiuta a generare free cash flow da reinvestire nel business. La sua tecnologia consente di ricaricare il pacco batteria con elettricità o benzina, ma nel 2024 ha lanciato anche veicoli elettrici “puri”. Considero la recente correzione un’ottima opportunità d’acquisto, alla luce di tassi di crescita attesi superiori al 25%, e resto rialzista sul suo ultimo line-up, con livelli di debito conservativi.
Metrica | Valore | Giudizio |
Rapporto P/E | 17.03 | Rialzista |
Rapporto P/B | 1.82 | Rialzista |
Rapporto PEG | 1.70 | Rialzista |
Rapporto Attuale | 1.91 | Ribassista |
Rendimento delle attività | 5.01% | Rialzista |
Rendimento del capitale proprio | 11.05% | Rialzista |
Margine Utile | 5.64% | Rialzista |
Rapporto ROIC-WACC | Negativo | Ribassista |
Rendimento dei dividendi | 0.00% | Ribassista |
Snapshot di analisi fondamentale di Li Auto
Il rapporto prezzo/utili (P/E) di 17.03 rende LI un titolo economico. Per confronto, il P/E dell’S&P 500 è 30.61.
Il prezzo obiettivo medio degli analisti per Li Auto è 25.30. Ciò suggerisce un eccellente potenziale di rialzo con rischi al ribasso gestibili.
Analisi tecnica di Li Auto
- Il grafico D1 di LI mostra l’azione dei prezzi tra i livelli 0.0% e 38.2% della sua Fibonacci Retracement Fan discendente.
- Mostra anche Li Auto all’interno di una zona di supporto orizzontale.
- Il Bull Bear Power Indicator è ribassista con una trendline ascendente, vicino a un crossover rialzista.
La mia proiezione su Li Auto
Apro una posizione long in LI tra 17.59 e 19.33. Sono rialzista sul suo potenziale di crescita, dati i multipli bassi e le ottime metriche operative.
- Ingresso LI: tra 17.59 e 19.33
- Take Profit LI: tra 25.30 e 27.10
- Stop Loss LI: tra 15.88 e 16.71
- Rapporto Rischio/Rendimento: 4.51
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