Nel corso dell’ultima settimana di negoziazioni il mercato statunitense ha formato una rapida inversione di trend al rialzo dando il via ad un rapido rally in direzione del proprio massimale assoluto in seguito alla rottura rialzista della struttura formata da inside bars. Infatti, nonostante la bassa volatilità indotta dalle molteplici chiusure di mercato per la festa nazionale del Thanksgiving e in corrispondenza del Black Friday, l’azionario statunitense ha recuperato parte del crollo delle ultime settimane riavvicinandosi ai 7,000 punti.
- L’indice S&P 500 ha concluso la settimana in negativo del +3.73% terminando la settimana più positiva dal 21 aprile leggermente sotto i 6,850 punti.
- Dall'analisi forex, dopo il rapidissimo crollo causato dall’annuncio dei dazi statunitensi, nel corso delle ultima settimane l’indice statunitense ha dato il via ad un rapidissimo rally, il quale si è momentaneamente interrotto leggermente al di sotto dei 6,800 punti a causa di una ripresa delle discussioni relative ai dazi nei confronti della Cina. Dopo un periodo di consolidamento orizzontale a forma di wedge, l’indice ha proseguito la performance ribassista fino al raggiungimento del nostro target primario al ribasso. Successivamente, l’S&P 500 ha formato una rottura al rialzo del periodo di consolidamento invertendo il trend in direzione del proprio massimale assoluto.
- Da un punto di vista di analisi fondamentale, nel corso della settimana sono in programma moltissimi importanti annunci macroeconomici tra cui i dati legati al mercato del lavoro, il PMI ed il tasso d’inflaizone misurato tramite l’indice PCE, la misura preferita della Federal Reserve.
Il Governo USA Riprende a Funzionare Ma il Mercato Crolla!
Nel corso della settimana saranno pubblicati moltissimi importanti annunci macroeconomici, i quali risulteranno particolarmente importanti in quanto risulteranno gli ultimi numeri prima dell’importante decisione della Federal Reserve prefissata per il 10 dicembre 2025 quando si terrà l’ultimo FOMC Meeting dell’anno e ci sarà la possibilità di un ulteriore taglio.
Le aspettative riguardanti i dati relativi al mercato del lavoro risultano leggermente peggiori dei mesi precedenti con un aumento degli initial jobless claims e dei continuing jobless claims, anche molto lieve. Il tasso d’inflazione PCE è previsto in aumento dal 2.7% al 2.8% mentre il tasso d’inflazione di fondo PCE è previsto stabile intorno al 2.9%.
L’S&P 500 Forma una Bearish Engulfing Candle!
Nel corso della settimana l’indice azionario S&P 500 ha formato una rapida inversione di trend al rialzo in corrispondenza del livello di supporto a 6,500 punti tramite la formazione di una bearish engulfing candle, la quale ha preannunciato la probabile inversione di trend al rialzo.
Attualmente il prezzo dell’indice si trova in corrispondenza del precedente massimale relativo leggermente al di sotto del massimale assoluto ed in corrispondenza della zona di resistenza a 7,000 punti. Questa struttura potrebbe facilitare la formazione di un nuovo periodo di consolidamento nel breve periodo.
Outlook Settimanale S&P 500
- Attuale livello di resistenza: 6,900 punti, l’attuale massimale assoluto.
- Attuale livello di supporto: 6,500 punti, in corrispondenza del precedente minimo relativo di ottobre.
- Target al rialzo: 7,000 punti secondo l’estensione 1.618 Fibonacci.
- Target al ribasso: 6,150 punti.
Considerando le previsioni sp500 ed i prossimi dati macroeconomici, lo scenario più probabile nel corso della settimana risulta essere un proseguimento del trend al rialzo in direzione del massimale assoluto. Nonostante ciò, la struttura tecnica ed i prossimi eventi macroeconomici potrebbero indurre una maggiore volatilità nel mercato spingendo la formazione di un periodo di consolidamento.
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