Segnale su Microsoft (MSFT), panoramica fondamentale e lettura tecnica su dove potrebbe dirigersi il prezzo delle azioni. Cosa sapere prima dell’apertura del mercato il 2 febbraio 2026, dopo che MSFT ha chiuso a 430,29$, in calo dello 0,74% nella sessione precedente, per poi scendere dello 0,34% nell’after-hours.
Idea operativa long
- Apri la posizione long tra 426,45$ (minimo intraday di venerdì) e 438,68$ (banda superiore della zona di supporto orizzontale).
Analisi degli indici di mercato
- Microsoft (MSFT) fa parte degli indici NASDAQ 100, Dow Jones Industrial Average, S&P 100 e S&P 500.
- Tutti e quattro gli indici stanno arretrando dai massimi storici, con fattori ribassisti in aumento.
- Il Bull Bear Power Indicator del NASDAQ 100 è diventato ribassista con una trendline discendente.
Analisi del sentiment di mercato
I futures azionari indicano un’apertura in calo questa mattina, mentre i mercati continuano a digerire la scelta di Kevin Warsh da parte del presidente Trump come candidato alla Federal Reserve. La stagione delle trimestrali, soprattutto nel settore tecnologico, finora è stata altalenante. Questa settimana gli investitori riceveranno oltre 100 trimestrali dell’S&P 500. Tra i report più “market-moving” ci saranno quelli di Amazon, Alphabet, Disney, Palantir e Advanced Micro Devices. L’aggressivo sell-off dei metalli preziosi sta dominando le notizie e il report NFP di venerdì potrebbe aggiungere ulteriore volatilità. Anche il pesante crollo di Bitcoin sta contribuendo alla pressione di vendita.
Analisi fondamentale Microsoft
Microsoft è il più grande produttore di software, una delle società quotate più preziose e uno dei brand più importanti al mondo. È un protagonista nei servizi cloud, nel gaming e nell’AI, anche grazie al suo enorme investimento in OpenAI.
Quindi, perché resto rialzista su MSFT nonostante il crollo di due giorni post-trimestrale?
Microsoft ha riportato ricavi per 81,27 miliardi di dollari e un utile per azione di 5,16$, battendo le attese rispettivamente di 80,3 miliardi e 3,92. Nonostante questo, il titolo è crollato dopo che la divisione cloud Azure, l’unità Windows e 365 Copilot hanno deluso parte degli investitori. Resto bullish per il forte posizionamento nel cloud e nell’AI, le partnership strategiche e gli eccellenti margini. La correzione ha ridotto le valutazioni, rendendo Microsoft un titolo interessante nel tema AI e cloud computing.
Metrica | Valore | Valutazione |
|---|---|---|
Rapporto P/E | 26.96 | Rialzista |
Rapporto P/B | 8.17 | Ribassista |
Rapporto PEG | 1.70 | Rialzista |
Rapporto Attuale | 1.39 | Ribassista |
Rapporto ROIC–WACC | Positivo | Rialzista |
Snapshot analisi fondamentale Microsoft
Il rapporto Prezzo/Utile (P/E) di 26,96 rende MSFT un titolo relativamente “economico”. Per confronto, il P/E del NASDAQ 100 è 35,11.
Il target price medio degli analisti per MSFT è 599,58$. Questo suggerisce un ottimo potenziale di rialzo e un rischio ribassista in diminuzione.
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Analisi tecnica Microsoft e Segnale di oggi
- Il grafico D1 di MSFT mostra un’azione di prezzo all’interno di una importante zona di supporto orizzontale.
- Mostra anche prezzi compresi tra i livelli 0,0% e 38,2% del Fibonacci Retracement Fan discendente.
- Il Bull Bear Power Indicator è diventato ribassista con trendline ascendente.
- I volumi medi ribassisti durante la correzione sono aumentati bruscamente, suggerendo una possibile fase di “washout”.
- MSFT è scesa insieme al NASDAQ 100 (conferma ribassista), ma i fattori rialzisti restano dominanti.
La mia operazione long su MSFT
- Ingresso MSFT: tra 426,45$ e 438,68$
- Take profit MSFT: tra 513,50$ e 525,23$
- Stop loss MSFT: tra 396,66$ e 404,51$
- Rapporto rischio/rendimento: 2,92
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