Segnale su Tesla (TSLA), panoramica fondamentale e lettura tecnica su dove potrebbe dirigersi il prezzo delle azioni. Cosa sapere prima dell’apertura del mercato il 2 febbraio 2026, dopo che TSLA ha chiuso a 430,41$, in rialzo del 3,32% nella sessione precedente, per poi scendere dello 0,18% nell’after-hours.
Idea operativa short
- Apri la posizione short tra 414,62$ (minimo intraday post-utili) e 430,41$ (chiusura di venerdì).
- Analisi degli indici di mercato
- Tesla (TSLA) fa parte degli indici NASDAQ 100, S&P 100 e S&P 500.
- Tutti e tre gli indici stanno arretrando dai massimi storici con fattori ribassisti in aumento.
- Il Bull Bear Power Indicator del NASDAQ 100 è diventato ribassista con una trendline discendente.
Analisi del sentiment di mercato
I futures azionari indicano un’apertura in calo questa mattina, mentre i mercati continuano a digerire la scelta di Kevin Warsh da parte del presidente Trump come candidato alla Federal Reserve. La stagione delle trimestrali, soprattutto nel settore tecnologico, finora è stata altalenante. Questa settimana gli investitori riceveranno oltre 100 trimestrali dell’S&P 500. Tra i report più “market-moving” ci saranno quelli di Amazon, Alphabet, Disney, Palantir e Advanced Micro Devices. L’aggressivo sell-off dei metalli preziosi sta dominando le notizie e il report NFP di venerdì potrebbe aggiungere ulteriore volatilità. Anche il pesante crollo di Bitcoin sta contribuendo alla pressione di vendita.
Analisi fondamentale Tesla
Tesla è una delle aziende più preziose al mondo per capitalizzazione, ma affronta una concorrenza forte da parte dei rivali cinesi. La scadenza dei crediti EV contribuisce al calo della quota di mercato e alla compressione dei margini di profitto.
Quindi, perché resto ribassista su TSLA dopo la trimestrale?
Tesla ha riportato ricavi per 24,90 miliardi di dollari e un utile per azione di 0,50$, battendo le attese rispettivamente di 24,79 e 0,45. Nonostante ciò, rimango bearish dopo che TSLA ha registrato il secondo calo annuo consecutivo delle consegne e ha perso quota di mercato a favore di BYD, Xiaomi, NIO e altri concorrenti. Inoltre, Tesla sta puntando il proprio futuro su Cybercab (robotaxi) e sui robot umanoidi Optimus, per i quali riconvertirà uno dei propri impianti produttivi. Tuttavia, si tratta di prodotti che sono ancora a anni di distanza dal generare ricavi significativi. Nel frattempo Tesla sta perdendo fedeltà al brand e dominio di mercato, mentre le valutazioni restano molto elevate. Anche il pivot verso software in abbonamento è deludente, con un tasso di adozione del 12%.
Metrica | Valore | Valutazione |
|---|---|---|
Rapporto P/E | 398,53 | Ribassista |
Rapporto P/B | 19.66 | Ribassista |
| Rapporto PEG | 6.44 | Ribassista |
Rapporto Attuale | 2.16 | Rialzista |
Rapporto ROIC–WACC | Negativo | Ribassista |
Snapshot analisi fondamentale Tesla
Il rapporto Prezzo/Utile (P/E) di 398,53 rende TSLA un titolo costoso. Per confronto, il P/E del NASDAQ 100 è 35,11.
Il target price medio degli analisti per TSLA è 418,89$, suggerendo un limitato potenziale rialzista e rischi ribassisti in aumento.
Analisi tecnica Tesla e Segnali di oggi
- Il grafico D1 di TSLA mostra un’azione di prezzo all’interno di un canale ribassista.
- Mostra anche la rottura al ribasso sotto un Fibonacci Retracement Fan ascendente.
- Il Bull Bear Power Indicator è ribassista con trendline discendente.
- I volumi medi ribassisti sono superiori ai volumi medi rialzisti.
- TSLA ha corretto più del NASDAQ 100, una conferma ribassista.
La mia operazione short su TSLA
- Ingresso TSLA: tra 414,62$ e 430,41$
- Take profit TSLA: tra 297,82$ e 314,60$
- Stop loss TSLA: tra 465,83$ e 481,77$
- Rapporto rischio/rendimento: 2,28
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