- Il prezzo dell’S&P 500 si mantiene laterale sotto l’area dei 7.000$.
- Il timeframe giornaliero indica che la pressione di domanda e offerta è equilibrata, fattore che contribuirà a movimenti di prezzo contenuti.
- L’ultimo report COT ha lasciato un segnale bearish per l’S&P 500.
- Dati migliori delle attese nel PMI manifatturiero hanno generato ottimismo sulla Borsa statunitense.
- Attenzione oggi all’indagine JOLTS di dicembre.
- Questa settimana pubblicano i risultati del Q4 2025 Alphabet e Amazon.
Analisi del grafico settimanale dell’S&P 500
Questa è la quinta settimana in cui l’SP 500 resta in laterale in prossimità del livello psicologico dei 7.000$. Trattandosi di un numero tondo, è molto probabile che molti trader lo stiano utilizzando per chiudere posizioni aperte più in basso. Questo riduce la pressione d’acquisto e frena la salita delle quotazioni.
Il trend di fondo resta rialzista. L’azione dei prezzi sul grafico settimanale continua a mostrare massimi e minimi crescenti. Inoltre, l’indice si trova sopra le medie mobili a 50 e 200 periodi. Per il momento non emerge alcun segnale che metta in discussione la solidità della tendenza. Tuttavia, prima di aprire posizioni long, è necessario attendere la rottura della resistenza citata a 7.000$.
Analisi del grafico giornaliero dell’S&P 500
Analizzando la struttura dei prezzi delle ultime settimane sul grafico sp500 oggi, si osserva una situazione di equilibrio. Le quotazioni hanno rimbalzato al ribasso arrivando in area 7.000$ e si sono poi girate al rialzo intorno a 6.880$. Allo stesso tempo, l’RSI e il MACD si muovono in orizzontale, confermando che la pressione di domanda e offerta è molto simile.
Una rottura della resistenza indicherebbe che l’equilibrio si sta rompendo a favore della pressione d’acquisto e potrebbe avviarsi un nuovo rally. Al contrario, se venisse violato il supporto, ci troveremmo in uno scenario in cui prevale la pressione di vendita e i prezzi potrebbero scendere fino all’area dei 6.560$.
Risultati societari e dati macro positivi: fattori bullish per l’S&P 500
Il report Commitment of Traders della scorsa settimana ha lasciato un segnale ribassista per l’S&P 500. Il documento mostra che gli operatori istituzionali mantengono un sentiment bearish sull’indice di riferimento USA. Il numero di posizioni long aperte nel mercato dei futures è diminuito di 1.152 contratti, mentre quello delle posizioni short è aumentato di 16.859.
D’altra parte, ieri è stato pubblicato il PMI manifatturiero di gennaio: è risultato migliore del previsto e superiore a quello di dicembre (52,6 contro 48,5 e 47,9 rispettivamente). Inoltre, un valore sopra 50 segnala una possibile crescita economica. È un elemento che può alimentare ottimismo sull’economia statunitense e spingere l’S&P 500 al rialzo.
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Va ricordato che è in corso la stagione delle trimestrali relativa al Q4 2025 e ai risultati annuali. Il settore tecnologico ha mostrato forza nelle ultime sedute dopo risultati migliori delle attese per società come Apple e Meta. L’Indice dei Semiconduttori di Philadelphia è salito dell’1,70% ieri, segnalando ottimismo per i titoli legati a chip e intelligenza artificiale.
Oggi verrà pubblicata l’indagine JOLTS sulle offerte di lavoro di dicembre. Se dovesse uscire con numeri migliori delle attese, potremmo vedere un aumento della pressione d’acquisto sulla Borsa USA, e viceversa.
Inoltre, nel corso di questa settimana saranno diffusi i risultati di:
- Alphabet (GOOGL): mercoledì 4 dopo la chiusura del mercato
- Amazon (AMZN): giovedì 5 dopo la chiusura del mercato
Data l’elevata capitalizzazione, questi titoli rappresentano una parte importante dell’andamento dell’S&P 500. Di conseguenza, qualsiasi movimento successivo alle trimestrali potrebbe riflettersi sull’indice. Inoltre, l’effetto può estendersi ad altri titoli tech, amplificando l’impatto complessivo. Dati migliori del previsto o sorprese positive nelle guidance verrebbero interpretati come un segnale bullish, e viceversa.
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