Guida di Trading alle Linee di Tendenza
Cosa sono le linee di tendenza?
Le linee di tendenza sono linee angolate che possono essere disegnate sulle classifiche dei prezzi, che collegano i minimi di oscillazione con altri minimi di oscillazione o massimi oscillanti con altri massimi oscillanti. Occasionalmente, una linea di tendenza può connettere alti e bassi oscillanti.
Gli analisti tecnici tracciano delle linee di tendenza perché si aspettano che diventino punti di pivot quando il prezzo li raggiunge, il che fornisce l'opportunità in quel momento di entrare in un commercio con alta probabilità e alto rapporto rischio / rendimento. La maggior parte delle linee di tendenza sono in genere disegnate con l'aspettativa di essere utilizzate per inserire una transazione di inversione (dissolvenza), ma possono anche essere utilizzate per identificare e scambiare breakouts.
Esistono essenzialmente 4 tipi di linee di tendenza:
Una linea di tendenza crescente (rialzista) che collega i minimi di oscillazione (swing)
Una linea di tendenza discendente (ribassista) che collega i minimi di oscillazione (swing)
Una linea di tendenza discendente (ribassista) che collega oscillazioni alte (swing)
Una linea di tendenza crescente (rialzista) che collega oscillazioni alte (swing)
Tracciare Linee di Tendenza
- 1 È necessario un minimo di due tocchi per tracciare una linea di tendenza, ma non scambiarla finché il risultato del terzo tocco non diventa chiaro.
- 2Inizia dai tempi più alti, collegando i minimi di swing ai minimi di swing e i massimi di swing con i massimi di swing. Una linea di tendenza di molte settimane o giorni è importante, una linea di tendenza di pochi minuti o ore è inutile, a meno che non sia un pezzo cruciale di un quadro tecnico più grande.
- 3Se il prezzo ha seriamente violato la linea di tendenza dal momento che il minimo di due tocchi è stato effettuato, non è più una linea di tendenza valida, quindi traccia solo ciò che non è stato invalidato dalla cronologia dei prezzi più recente.
- 4Quanto più è simmetrico il movimento dei prezzi sia nel tempo che nel prezzo, tanto più è probabile che la linea di tendenza sia oggettiva.
- 5Più inclinata è la linea di tendenza, più bassa è la qualità. Viceversa, più morbida è l'inclinazione della pendenza, più efficace sarà la sua probabilità.
- 6Una volta identificato il punto in cui è possibile tracciare una buona linea di tendenza, scorrere verso il basso fino alla cornice temporale più bassa possibile per tracciare la linea ed essere estremamente esatti. Una linea di tendenza dovrebbe collegare gli estremi dei punti nel modo più preciso possibile su quanti più punti possibile. Ciò significa che se per esempio ci sono tre tocchi, ma il terzo tocco si muove un po' troppo lontano, la linea dovrebbe essere disegnata per toccare esattamente gli estremi dei primi due punti, ma anche per consentire il superamento del terzo tocco. Non cercare di "media" tra i tocchi.
- 7Quando una linea di tendenza non è stata toccata per un periodo molto più lungo del periodo più lungo tra due tocchi precedenti, probabilmente ha perso ogni significato.
- 8Se una linea di tendenza viene colpita e può essere successivamente riadattata per adattarsi meglio ai suoi tocchi, non esitare a riaggiustare e ridisegnare la linea di tendenza.
- 9Se una linea di tendenza parallela può essere disegnata sopra o sotto una linea di tendenza con un angolo ascendente o discendente simile, probabilmente sarà una linea di tendenza efficace, quindi tracciala. Ora hai un canale di prezzo, e se stai commerciando con la tendenza, avrai un posto ovvio sia per uscire che per entrare! Guarda l'esempio di un canale qui sotto:
Una Linea di Tendenza Efficace
Come Negoziare le Linee di Tendenza - Panoramica
Una volta che hai tracciato le linee di tendenza, assicurati di aggiornarle regolarmente eliminando le righe invalidate, modificando le linee che sono state colpite e tracciando le nuove buone linee che si presentano, devi semplicemente aspettare che il prezzo colpisca una delle linee di tendenza. È importante non "forzare" alcuna linea di tendenza nel grafico: la maggior parte delle volte il grafico non offre linee di tendenza evidenti e di buona qualità.
Le linee di tendenza, in particolare nel Forex, sono solitamente più utili per identificare inversioni probabili rispetto ai breakouts, eccetto dove sono contro una tendenza estremamente ovvia e forte nella direzione opposta. In entrambi i casi, è meglio attendere l'azione di prezzo per confermare l'interruzione o l'inversione secondo le esigenze, anche se l'uso dell'analisi di candele giapponesi / prezzi, piuttosto che semplicemente posizionare lo stop o limitare gli ordini prima del tocco e sperare che funzioni.
Di norma, le linee di tendenza più ripide e le linee di tendenza che sono state colpite molto spesso (in particolare dove i colpi sono in una frequenza crescente) hanno maggiori probabilità di rompere che tenere.
Breakout
Il metodo più aggressivo che può essere utilizzato (oltre a piazzare un ordine stop appena oltre la linea senza alcuna azione di conferma) è semplicemente aspettare che il prezzo stampi una candela molto rialzista o ribassista (come richiesto) che superi nettamente la linea di tendenza nella direzione desiderata . Questo funziona meglio in breakout molto forti in cui il prezzo non si riduce per un po' dopo la rottura.
Un metodo più conservativo consiste nel lasciare che si verifichi la rottura, quindi attendere che il prezzo si ritiri e toccare la linea di tendenza dall'altra parte, e idealmente formare una nuova candela che respinga chiaramente la linea di tendenza rotta. Un buon esempio di tale impostazione è mostrato qui di seguito:
Breakout della Linea di Tendenza
L'approccio aggressivo ti darà più operazioni perdenti ma non ti perderai nessuno dei vincitori, e ti assicurerai le entrate precedenti dando una migliore ricompensa al rapporto rischio / rendimento. L'approccio conservativo dovrebbe garantire un miglior rapporto tra vincitori e perdenti, anche se sicuramente mancheranno alcuni importanti vincitori.
Una cosa che può aiutare ad aumentare la probabilità di qualsiasi trade breakout è controllare che il prezzo stia facendo minimi più significativi rispetto ai massimi (per un trade rialzista) o viceversa (per un trade ribassista).
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Inversioni
Un metodo estremamente aggressivo consiste nel posizionare semplicemente un ordine limite sulla linea di tendenza quando il prezzo si avvicina ad esso. Tuttavia, questo può essere problematico perché è una strategia piuttosto aggressiva in quanto il livello dei prezzi della linea si sposta leggermente con ogni unità di tempo. Inoltre, a volte il prezzo si avvicina molto alla linea di tendenza e si inverte senza mai toccarlo. Per queste ragioni, di solito è meglio aspettare che un'inversione venga confermata dall'analisi delle candele giapponesi /azione dei prezzi (price action) non entrare nello scambio fino a quando non si verifica il turno.
Come puoi identificare il turno? Se il prezzo si avvicina e rifiuta la linea di tendenza molto rapidamente e con forza, una singola candela a rotazione potrebbe essere una conferma sufficiente. Se il prezzo si sta muovendo lentamente, in attesa di una composizione composta da una candela giapponese di circa 5 candele è di solito un metodo migliore.
Una cosa che può aiutare ad aumentare la probabilità di qualsiasi scambio di inversione è controllare che il prezzo stia facendo minimi più significativi rispetto ai massimi (per un trade ribassista) o viceversa (per un trade rialzista).
Infine, aiuta a sapere quando arrendersi - in altre parole, quando concludere che il turno non accadrà. Di nuovo, se ci sono molte candele consecutive o quasi consecutive che violano la linea di tendenza e non reagiscono in un modo o nell'altro - diciamo tra 5 e 10 candele - è di solito ovvio che non ci sono buone opportunità di trading.