Idea di trading short
- Apri una posizione short tra 187,47$ (banda inferiore della zona di resistenza orizzontale) e 194,49$ (banda superiore della zona di resistenza orizzontale).
Analisi degli indici di mercato
- NVIDIA (NVDA) fa parte del NASDAQ 100, del Dow Jones Industrial Average, dell’S&P 100 e dell’S&P 500.
- Tutti e quattro gli indici si muovono all’interno di pattern grafici ribassisti e mostrano volumi ribassisti in aumento.
- Il Bull Bear Power Indicator sul NASDAQ 100 è ribassista, con una trendline discendente.
Analisi del sentiment di mercato
I futures azionari oscillano vicino ai livelli di partenza mentre i mercati attendono il report sugli utili di NVIDIA dopo la chiusura di oggi. Ieri è tornato in auge il cosiddetto “TACO trade”, dopo che i dazi globali sono partiti dal 10% anziché dall’alternativa del 15% ipotizzata dal presidente Trump. Il discorso sullo Stato dell’Unione si è concentrato su ulteriori dazi, mentre Trump ha affrontato le prime pressioni politiche sulla sua politica economica.
I trader monitorano anche le tensioni geopolitiche, resta sotto i riflettori la vendita su Bitcoin e permangono dubbi sulla tenuta del rimbalzo di sollievo nei titoli software e cybersecurity. Oltre agli utili di NVIDIA, anche Salesforce e Snowflake pubblicheranno i risultati dopo la chiusura.
Analisi fondamentale di NVIDIA
NVIDIA è una società di semiconduttori diventata il principale player nell’AI. Nata per servire soprattutto i gamer con GPU di fascia alta, si è poi espansa nell’intelligenza artificiale e il suo enorme successo l’ha portata a diventare la prima azienda a raggiungere una capitalizzazione di 5.000 miliardi di dollari.
Quindi, perché sono ribassista su NVDA prima della trimestrale?
Ci si aspetta che NVIDIA pubblichi utili superiori alle attese, grazie ad accordi di partnership e nuovi lanci di prodotto. Tuttavia, resto negativo sulle prospettive perché la concorrenza di AMD e delle Tensor Processing Units (TPU) di Google rischia di erodere la sua posizione di mercato. A complicare un outlook sui ricavi già poco chiaro si aggiungono gli acceleratori AI personalizzati di Amazon e Microsoft, mentre la rilevanza di NVIDIA in Cina rimane ridotta. Sono inoltre ribassista sull’eventualità di una pausa negli acquisti degli hyperscaler, in una fase di “digestione” della domanda.
| Metriche | Valore | Verdetto |
|---|---|---|
Rapporto P/E | 47,85 | Ribassista |
Rapporto P/B | 45,93 | Ribassista |
Rapporto PEG | 1,00 | Rialzista |
Rapporto attuale | 4,47 | Rialzista |
ROIC-WACC | Positivo | Rialzista |
Snapshot dell’analisi fondamentale NVIDIA
Il rapporto prezzo/utili (P/E) di 47,85 rende NVDA un titolo costoso. Per confronto, il P/E del NASDAQ 100 è 33,91.
Il target price medio degli analisti per NVDA è 254,54$. Questo suggerisce un forte potenziale di rialzo, ma i rischi al ribasso risultano sensibilmente più elevati.
Migliori Broker Forex
Analisi tecnica e Segnale di NVIDIA oggi
- Il grafico D1 di NVDA mostra un’azione dei prezzi dentro una zona di resistenza orizzontale.
- Mostra anche prezzi sopra il Fibonacci Retracement Fan discendente.
- Il Bull Bear Power Indicator è rialzista ma con divergenza negativa, vicino a un possibile incrocio ribassista.
- I volumi medi ribassisti sono superiori ai volumi medi rialzisti.
- NVDA ha corretto meno del NASDAQ 100 (segnale rialzista), ma i catalizzatori ribassisti stanno aumentando.
La mia operazione short su NVDA
- Ingresso NVDA: tra 187,47$ e 194,49$
- Take Profit NVDA: tra 143,49$ e 149,26$
- Stop Loss NVDA: tra 207,97$ e 212,19$
- Rapporto rischio/rendimento: 2,15
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