- La scorsa settimana l'S&P 500 è salito del 4,47% segnando un nuovo massimo storico.
- Mercoledì scorso si è verificato un breakout sull'S&P, sostenuto da segnali di forza sul grafico giornaliero.
- Il rapporto COT della scorsa settimana ha lasciato un segnale ribassista per l'S&P 500.
- L'Iran ha nuovamente chiuso lo Stretto di Hormuz nel fine settimana e ha aperto il fuoco su due navi sabato, il che potrebbe ridurre la propensione al rischio degli investitori.
Analisi del Grafico Settimanale dell'S&P 500
Le ultime 3 settimane sono state rialziste per l'S&P 500. I corpi ampi delle candele e le chiusure vicine ai massimi indicano che sul mercato è presente una forte pressione acquirente.
Dal timeframe settimanale si osserva che la correzione è ormai terminata e che l'indice di riferimento americano sta cedendo il passo a una nuova fase di impulso a favore del trend rialzista di fondo.
Analisi del Grafico Giornaliero dell'S&P 500
Mercoledì scorso è stata rotta la resistenza che si era formata in prossimità dell'ultimo massimo storico. Il breakout si è verificato con una candela dal corpo ampio, che ha chiuso praticamente sui massimi. Nella seduta successiva si è registrato un piccolo ritracciamento, dopodiché il prezzo ha ripreso a salire. Sia la rottura che i rialzi precedenti e successivi sono stati sostenuti da segnali rialzisti sull'RSI e sull'indicatore MACD.
Questa formazione suggerisce che sul mercato continua a esercitarsi una forte pressione acquirente ed è probabile che i prezzi continuino a salire nel breve termine. In ogni caso, è importante non lasciarsi trascinare dal FOMO e non inseguire il prezzo. La cosa più consigliabile è attendere che si produca un pullback prima di aprire posizioni long.
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La Nuova Chiusura dello Stretto di Hormuz Aumenta l'Incertezza sulla Guerra con l'Iran
Le ultime notizie legate alla guerra con l'Iran si stanno rivelando confuse. Da un lato, nella seduta di venerdì ha prevalso un tono ottimista, con l'Iran che dichiarava aperto lo Stretto di Hormuz e Trump che affermava che i negoziati per porre fine alla guerra stavano procedendo nella giusta direzione. Tuttavia, con l'avanzare del fine settimana, la situazione è cambiata. Sabato sono stati segnalati attacchi della Guardia Rivoluzionaria contro navi che tentavano di attraversare lo Stretto, accompagnati da un annuncio della marina iraniana che comunicava la nuova chiusura del passaggio al traffico marittimo e il divieto di transito per navi di qualsiasi nazionalità.
È probabile che il mercato reagisca nella seduta odierna entrando in modalità risk-off. Potremmo vedere rialzi nel prezzo del greggio e un aumento della pressione venditrice sull'S&P 500.
D'altra parte, il rapporto COT (Commitment of Traders) ha mostrato un sentiment ribassista verso l'S&P 500 tra gli speculatori istituzionali. Questo gruppo ha aumentato il numero di posizioni short sui futures dell'indice di 73.684 contratti, mentre quelle long sono cresciute soltanto di 3.588. Si tratta di un segnale bearish per l'S&P 500.
In vista della seduta odierna sarà necessario seguire da vicino le nuove informazioni provenienti dall'Iran, poiché potrebbero contribuire a mantenere il mercato in modalità risk-off o a far tornare l'ottimismo. Un altro fattore importante che potrebbe muovere il mercato nei prossimi giorni sono i risultati aziendali del primo trimestre: dati migliori del previsto potrebbero generare ottimismo verso le borse e attrarre pressione acquirente sull'S&P 500.
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