Idea Operativa Short
- Aprire la posizione short tra $268,80 (minimo intraday di ieri) e $276,10 (massimo intraday di ieri).
Analisi degli Indici di Mercato
- Amazon.com (NASDAQ:AMZN) è componente del NASDAQ 100, del Dow Jones Industrial Average, dell'S&P 100e dell'S&P 500.
- Tutti e quattro gli indici restano vicini ai massimi storici nonostante i crescenti sviluppi ribassisti.
- Il Bull Bear Power Indicator per il NASDAQ 100 è rialzista ma con una divergenza negativa.
Analisi del Sentiment di Mercato
I futures azionari derivano moderatamente al rialzo dopo il sell-off di ieri, mentre le tensioni tra USA e Iran si sono infiammate con scambi di fuoco nello Stretto di Hormuz, mentre gli Emirati Arabi Uniti e l'Iran hanno confermato che l'Iran ha lanciato un attacco contro l'ex membro OPEC. Il prezzo del petrolio resta sopra i $100 al barile, ma i mercati stanno ignorando l'impatto negativo a lungo termine dei costi degli input più elevati. Sul fronte degli utili, Shopify, Pfizer e Advanced Micro Devices sono i protagonisti di oggi.
Analisi Fondamentale di Amazon.com
Amazon.com è una delle cinque grandi aziende tecnologiche statunitensi e un leader nella corsa globale all'AI e nel settore del cloud computing. Vanta eccellenti margini di profitto, ma il suo debito resta eccessivo. AMZN è un'azienda che sta rivoluzionando il settore, ma deve affrontare una forte concorrenza da parte della Cina.
Perché sono ribassista su AMZN nonostante i risultati superiori alle attese?
Amazon.com ha riportato ricavi di $181,52 miliardi con un utile per azione di $2,78, battendo le stime rispettivamente di $177,28 miliardi e $1,63. Nonostante il beat, sono diventato ribassista a causa del piano capex record da $200 miliardi per il 2026, destinato all'AI e alla costellazione di satelliti Leo. Le valutazioni sono tirate, mentre il principale motore di ricavi, AWS, sta affrontando un rallentamento dei tassi di crescita e una perdita di quota di mercato di fronte alla crescente concorrenza. L'e-commerce deve fare i conti con la concorrenza e con i problemi di spesa dei consumatori, che esercitano ulteriore pressione al ribasso sui margini.
| Metriche | Valore | Valutazione |
|---|---|---|
P/E | 32,04 | Ribassista |
P/B | 6,53 | Ribassista |
PEG | 1,89 | Ribassista |
Rapporto attuale | 1,18 | Ribassista |
ROIC-WACC | Positivo | Rialzista |
Snapshot dell'Analisi Fondamentale di Amazon.com
Il rapporto prezzo/utili (P/E) di 32,04 indica che AMZN è valutata in modo equo. A confronto, il P/E del NASDAQ 100 Index è pari a 36,16.
Il target medio di prezzo degli analisti per AMZN è $307,60, il che suggerisce un moderato potenziale di rialzo con rischi al ribasso in aumento.
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Analisi Tecnica e Segnale di Amazon.com AMZN Oggi
Il grafico D1 di AMZN mostra il price action che forma una nuova zona di resistenza orizzontale.
Mostra inoltre il price action tra i livelli 0,0% e 38,2% del Fibonacci Retracement Fan ascendente.
Il Bull Bear Power Indicator è rialzista ma con una divergenza negativa.
I volumi medi di vendita sono superiori ai volumi medi di acquisto.
AMZN è avanzata mentre il NASDAQ 100 correggeva (una conferma rialzista) ma i catalizzatori ribassisti sono in aumento.
Il Mio Trade Short su AMZN
- Prezzo di ingresso AMZN: tra $268,80 e $276,10
- Take Profit AMZN: tra $219,62 e $231,82
- Stop Loss AMZN: tra $291,85 e $300,61
- Rapporto rischio/rendimento: 2,13
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