- L'S&P 500 ha vissuto un'ascesa assolutamente straordinaria nel mese di aprile.
- Ma avvicinandoci al mese di maggio, dobbiamo porci delle domande sulla possibilità che i movimenti sostenibili siano difficili da mantenere in questo contesto.
- Dopotutto, i tassi d'interesse sono più elevati di quanto non siano stati generalmente da un po' di tempo, e ovviamente abbiamo molte preoccupazioni legate al Medio Oriente.
Il rumore proveniente dal Medio Oriente continua a creare problemi, ma avvicinandoci alla fine di aprile è emerso qualcosa di ancora più preoccupante per l'S&P 500: Sam Altman di OpenAI ha detto ad alta voce quello che molti pensavano in silenzio, sostenendo che la spesa in data center è semplicemente insostenibile. In effetti, la maggior parte dei data center non è ancora stata effettivamente costruita e il tutto inizia ad assomigliare molto a una bolla.
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La Sostenibilità della Spesa in Intelligenza Artificiale
Forse tutti si sono spinti troppo avanti, e purtroppo per Wall Street l'intera narrazione di recente è ruotata attorno all'intelligenza artificiale. In effetti, questo inizia ad assomigliare molto al boom delle dot-com del passato: tutto è decollato, poi è crollato, e solo quando i business reali hanno cominciato a dare frutti abbiamo visto un vero rally. Non so se sarà così drastico, ma il fatto è che se iniziamo a perdere la spinta dell'intelligenza artificiale, sarà un problema enorme.
Questo potrebbe spingere il mercato verso il livello dei 6.800 piuttosto rapidamente. E anche se dovesse accadere, è possibile che sia proprio quello di cui abbiamo bisogno per movimenti al rialzo più duraturi nel lungo termine. Sono rialzista nelle mie previsioni sp500 nel lungo periodo, ma riconosco anche che il mese di aprile è stato decisamente eccessivo e questo potrebbe causare un po' di rumore nel mese di maggio.
Credo che il "buy the dip" continuerà a essere la strada da percorrere, ma riconosco anche che non è necessario essere il primo trader a entrare sul mercato quando scende e rimbalza. Basta semplicemente seguire il momentum complessivo.
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