Ci sono due parole che non vorresti mai sentire come trader, "margin call" (chiamata a margine). Una margin call è quando un broker chiede che il trader depositi denaro addizionale nel conto per mantenere una posizione o più posizioni aperte. C'è una certa quantità di margine di mantenimento che è necessario per mantenere aperto uno scambio, quindi se non si dispone di quel valore di denaro nel proprio conto, si sarà costretti a liquidare la posizione con leva.
Margine
Il margine è cruciale quando si tratta di Forex, perché è essenzialmente il tuo "deposito" per una posizione più ampia. Ad esempio, se hai 50 volte la leva, per ogni dollaro che depositi in un conto, puoi controllare 50 $. In questo esempio, potresti scambiare 50 $ di valuta per un singolo dollaro. Questa leva fa parte di ciò che rende il forex così attraente, perché puoi amplificare i tuoi guadagni. Tuttavia, scambiare 50 volte il tuo deposito significa anche che le tue perdite si amplificano.
Il margine è senza dubbio una spada a doppio taglio, e qualcosa con cui dovresti essere molto cauto. La maggior parte dei professionisti del trading non commercia con più di 10 volte la leva finanziaria, in parte paragonata a quella utilizzata dalla maggior parte dei trader al dettaglio. Detto questo, se stai scambiando una posizione da 50 milioni di dollari, 10 volte la leva è molto più impressionante di una posizione da 1000 $.
Il tuo primo lavoro da trader
Senza dubbio, il lavoro numero uno come trader è quello di proteggere il capitale commerciale. Se verrai spazzato via, non ci saranno più scambi. Questo è ciò per cui usiamo lo stop loss, poiché ci fa uscire dal mercato quando abbiamo fatto degli errori nella nostra analisi. Questo è il motivo per cui mantenere il margine sotto controllo è cruciale, perché potresti non avere torto con la tua posizione più a lungo termine, ma se sei troppo ottimista, puoi essere costretto a lasciare il mercato prima che il trade si sia risolto.
Prendendoti cura del margine, dai al trade"spazio per respirare" e, soprattutto, ti dai la possibilità di avere successo. Avrai perso le posizioni, quindi piazzare posizioni massicce è un ottimo modo per perdere i tuoi soldi e far saltare il tuo conto. Devi tenere a mente che il trader professionista è costantemente preoccupato di proteggere il proprio conto. Se si collocano scambi intelligenti e si segue un sistema statisticamente redditizio, i guadagni, naturalmente, arriveranno nel tempo.
Non devi usare tutta la tua leva
Facciamo un esempio per mostrare come evitare di usare tutta la tua leva. Se hai un conto di 10.000 $ e hai 50 volte la leva, hai la possibilità di scambiare 500.000 $ di valuta. In altre parole, potresti ridurre EUR/USD in un incremento di 500.000 $. Tuttavia, basterebbe un minimo di mosse per buttarti fuori dal mercato a causa di una margin call. Dopodiché, avresti tutto ciò che è rimasto nel tuo conto come margine disponibile.
Ma supponiamo che tu sia molto più cauto di questo e decidi di acquistare una posizione del valore di 25.000 $. Avresti bisogno di 500 $ per margine, lasciando la possibilità di perdere quanto 9500 $ prima di essere costretto ad uscire dal mercato. Ci vorrebbe molto di più nel modo di muovere contro di te per farlo accadere.
Oltre a questo, ovviamente non lascerai che il mercato si muova contro di te in questo senso, e quindi se hai 100 PIP stop loss, con una posizione di 25.000 $, stai considerando una perdita di 250 $. Dopo quella perdita, hai ancora 9750 $ rimasti nel tuo conto. (Questo è tutto prima dei costi di trading ecc.)
In altre parole, questo ti dà la possibilità di costruire il tuo conto nel tempo. Sfortunatamente, questo è uno dei maggiori problemi che ho incontrato con i nuovi trader, non hanno pazienza. Non capiscono che i maggiori trader del mondo costruiscono i loro conti nel tempo, e non durante la notte. Sfortunatamente leggono alcune storie qua e là in cui le persone hanno fatto enormi quantità di denaro in un breve lasso di tempo, ma questa è l'eccezione, non la norma. Questi sono ovviamente archiviati sotto l'etichetta "materiale di vendita" nelle brochure di vendita.
Mantieni le dimensioni delle tue posizioni
La cosa più importante che puoi fare è mantenere le dimensioni della tua posizione ragionevoli. Purtroppo, troppe persone non lo fanno e finiscono per ferirsi finanziariamente. Il trading sul Forex e su altri mercati a leva è molto diverso rispetto ad altri strumenti come le azioni. Stai prendendo in prestito denaro per giocare una posizione più ampia. Su base percentuale, le valute semplicemente non si muovono abbastanza da giustificare la negoziazione senza alcun tipo di leva finanziaria. Una forte mossa nel corso dell'anno potrebbe essere del 7% in una coppia di valute. Tuttavia, con la leva diventa una proposta molto più interessante.
A differenza delle azioni, in realtà non possiedi nulla. Stai speculando sul movimento. Se sei long FedEx ad un prezzo specifico, possiedi ancora quel pezzo dell'azienda indipendentemente da quanto cade. Non hai leva, e quindi non devi preoccuparti del margine. Pertanto, non si dovrebbe mai avere più leva, o per questo aggiungere a una posizione perdente. Il Forex può essere molto redditizio, ma devi essere intelligente su tutto quel potere che detieni.