Il mercato Forex al dettaglio è uno spazio complesso e i broker che lavorano al suo interno applicano modelli di business diversi, ma la maggior parte di essi è nota per essere broker market maker.
La lista dei migliori broker Market Maker scelti da DailyForex:
AvaTrade
In sintesi Altamente regolamentato, scelta di spread fissi o fluttuantiAvaTrade è stata fondata nel 2006 a Dublino, in Irlanda. Questo è uno dei broker Forex/CFD più grandi e famosi al mondo, conosciuto per offrire ai propri clienti una scelta di modelli di trading a costo di spread fisso o variabile. AvaTrade gode di un livello di regolamentazione estremamente alto e forte, che lo rende il broker preferito dai trader che non si sentono sicuri nei confronti della sicurezza del loro deposito, che in Irlanda viene protetto da un forte provvedimento per la protezione dei depositi degli investitori. AvaTrade è regolamentato direttamente in Irlanda (e, per estensione, nell’Unione Europea), Australia, Giappone, Sud Africa e Isole Vergini Britanniche. Al di fuori dell’Unione Europea, la leva finanziaria massima offerta da Ava arriva fino a 400 a 1.
Vantaggi/Svantaggi
- Offerta formativa di alta qualità tramite SharpTrader
- Eccellente scelta di piattaforme di trading che soddisfano le varie esigenze di trading
- Ampia selezione di asset e opportunità di diversificazione tra asset
- Broker ben regolamentato e affidabile con la supervisione di una banca centrale
- Costi di negoziazione competitivi ma niente di speciale
Eightcap
In sintesi Prezzo competitivo con eccellente sistema educativo + video di mercato giornalieriEightcap si è affermato tra i migliori broker Forex grazie alla sua superba infrastruttura di trading, all'eccellente esecuzione degli ordini in un contesto di profonda liquidità, commissioni competitive e strumenti di trading all'avanguardia. I trader manuali ottengono un calendario economico ben progettato basato sull'intelligenza artificiale e Eightcap aggiorna MT4 tramite Capitalize AI, che consente il trading algoritmico in un ambiente privo di codici. I trader MT5 beneficiano di Flash Trader, mentre la soluzione dedicata alle criptovalute Crypto Crusher si rivolge ai trader di criptovalute.
I copy trader ottengono i servizi MT4/MT5 integrati e Eightcap collega i social trader alla community attiva di TradingView. I trader principianti ottengono un'eccezionale offerta educativa e di ricerca tramite Eightcap Labs e Eightcap Trade Zone.
Vantaggi/Svantaggi
- Ricerca giornaliera e contenuti educativi di qualità
- Eccellente infrastruttura tecnologica e team di gestione esperto
- Struttura dei costi competitiva
- Deposito minimo basso e leva elevata fino a 1:500 (per clienti non europei)
- Leva limitata in alcune zone
FP Markets
In sintesi Trading ECN, ampia scelta di CFD su azioni e accesso all’AutochartistFP Markets è un broker australiano regolamentato dall’ASIC lanciato nel 2005. Uno dei punti di forza di questo broker è la gamma estremamente ampia di risorse negoziabili offerte. Fp Markets offre più di 60 coppie e cross Forex, 24 CFD su indici azionari, 159 CFD su azioni, le principali materie prime e 11 criptovalute incluso Bitcoin. FPMarkets offre un insolito modello di esecuzione ibrido ECN/STP, dunque i suoi clienti possono scegliere tra lo stile di esecuzione ECN che offre un livello di velocità molto elevato e uno stile di esecuzione “straight through processing” che consente spread più “naturali”. La suite delle piattaforme MT4/MT5 di FP Markets arriva con ben 13 plug-in disponibili per i suoi trader; uno di questi è l’Autochartist, uno strumento molto utilizzato che questo broker propone gratuitamente ai suoi clienti. La sezione di ricerca e formazione è ben progettata, con informazioni giornaliere utili a tutti i trader. I trader che vogliono testare gli Expert Advisors e le condizioni di trading di FP Markets prima di aprire un conto reale con il broker, possono usufruire del conto demo FP Markets. FP Markets è un broker autorizzato CONSOB in Italia.
Vantaggi/Svantaggi
- Selezione di piattaforme di trading e strumenti di trading ausiliari
- Struttura dei costi molto competitiva ed eccellente selezione delle risorse
- Bassi requisiti di deposito minimo
- Ben regolamentato e affidabile
- Disponibilità del software Iress geograficamente limitata
Octa
In sintesi Broker europeo per trader italiani senza commissioni e senza swap overnightOcta è un broker affidabile e consolidato che offre una strutura dei costi senza commissioni altamente competitiva ed una piattaforma di trading online sviluppata internamente.
Vantaggi/Svantaggi
- Broker affidabile e consolidato
- Scelta di liquidità ideale per trader ad alta frequenza
- Commissioni di negoziazione competitive, senza commissioni e trading senza swap
- OctaTrader facile da usare, piattaforma online e app mobile
- Mancanza di MT4 o trading algoritmico
Pepperstone
In sintesi Ottima esecuzione ECN su piattaforma MT4Pepperstone è noto per la sua vasta selezione di piattaforme di terze parti, che include una varietà di piattaforme di social copy trading. In qualità di broker ECN, Pepperstone può essere particolarmente adatto per scalper e altri day trader. Pepperstone offre una base solida e affidabile, grazie a non meno di tre regolatori finanziari di alto livello, vale a dire l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la Financial Conduct Authority (FCA) (Regno Unito) e la BaFIN tedesca. Inoltre, Pepperstone è regolamentato anche dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) e dalla Dubai Financial Services Authority (DFSA). Il programma Active Trader di Pepperstone riduce una percentuale dello spread, che dipende dai volumi di scambio mensili.
Vantaggi/Svantaggi
- Ottima scelta di piattaforme di trading che include MT4/MT5 e cTrader
- Pacchetto di aggiornamento MT4/MT5 leader del mercato, Autochartist e trading API
- Supporto per il social trading tramite Myfxbook, MetaTrader Signals e DupliTrade
- Leva fino a 1:30 ed eccellente esecuzione degli scambi
- I conti demo hanno limiti di tempo di 30 giorni
La principale caratteristica di un broker market maker è che si assumerà l'esposizione da qualsiasi operazione sui propri conti, ovvero utilizzerà la propria liquidità per fungere da controparte della transazione.
Alcuni trader diffidano dei Market Maker perché ritengono vi sia un conflitto di interessi intrinseco in questo modello di business (il trader perde, il broker vince e viceversa), ma la verità è che i broker market maker sono parte integrante del mercato Forex, fornendo liquidità essenziale e l'accesso a un mercato che altrimenti sarebbe fuori portata per tutti tranne che per i grandi trader istituzionali come banche e hedge fund.
È anche importante notare che i market maker molto raramente stabiliscono i propri prezzi - cioè, non sono veri broker market maker - perché i loro prezzi sono solitamente alla mercé dei loro partner di liquidità, che hanno già fissato un prezzo sul mercato interbancario.
Ma allora cos'è un broker market maker?
Un broker market maker è un broker che letteralmente "fa" il mercato in cui i propri clienti possono operare, di solito senza che si verifichi un'esposizione al mercato reale. Ad esempio, supponiamo che, in un certo momento, il broker A abbia clienti con operazioni aperte su negoziazioni long nette del valore di 300 milioni di dollari nella coppia di valute EUR/USD, e altri clienti abbiano operazioni aperte su negoziazioni short nette della stessa coppia di valute per 250 milioni di dollari. Questa intermediazione è esposta di 50 milioni di dollari sul lato long della coppia di valute EUR/USD, ma di solito non copre nemmeno le sue passività aprendo una copertura corrispondente nel mercato reale. In effetti, in questo modello, nessun euro o dollaro è passato di mano in mano, le negoziazioni sono tutte teoriche e non sono state effettuate transazioni reali. Questo è il modo in cui operano i broker Forex "market maker", anche se a volte si coprono minuto per minuto con un fornitore di liquidità di terze parti per controbilanciare le loro esposizioni nette di mercato lasciate dalle posizioni dei loro clienti. Un altro metodo che viene utilizzato da alcuni market maker per controllare il rischio, è la copertura contro le transazioni dei clienti con un recente record di trading redditizio durato più mesi: questi broker guadagnano in modo efficace imponendo gli spread ai trader proficui e ricevendo tutte le perdite degli operatori non redditizi.
Il broker Forex market maker guadagna quando i clienti perdono denaro: infatti, se tutti i loro clienti guadagnassero facendo trading, i broker fallirebbero. Anche se questo crea un conflitto di interessi, ci sono dei buoni motivi per scegliere di fare trading con i broker Forex market maker. La velocità di esecuzione e la liquidità sono rapide perché le negoziazioni vengono elaborate all'istante. Ironia della sorte, in caso di movimenti di mercato molto ampi e imprevisti, i broker Forex market maker possono essere molto più protetti rispetto ai broker ECN/STP, in quanto o non esposti, o sono tipicamente esposti solo in modo molto parziale ai movimenti reali del mercato, il che significa che sono meno propensi a fallire lasciando i clienti in attesa di un anno o più per riavere i loro depositi.