Le condizioni nel mercato Forex 24/5 fluttuano costantemente e sapere quando implementare la migliore strategia possibile su certe coppie di valute migliorerà i risultati di trading. Impara come individuare un trend nel Forex con la nostra breve guida qui sotto.
Perché il Trend è Importante nel Forex?
Fare trading nella direzione della tendenza può minimizzare le perdite.
Il trading contro-tendenza è popolare tra i trader esperti e in particolare tra quelli classificati come trader intraday professionisti. Si possono utilizzare strategie che catturano più frequentemente l'azione dei prezzi, ma comporta del rischio e per oltre il 90% dei trader Forex non è l'ideale a causa dei frequenti cambiamenti di mentalità che questa strategia richiede per avere successo. Pertanto, una delle prime cose che molti trader Forex fanno quando analizzano i grafici è cercare i trend.
Cosa Influenza i Trend nel Forex?
Le tendenze macroeconomiche, in particolare i differenziali dei tassi di interesse e fattori come dati di import-export, sono tra i principali influenzatori per i trend delle coppie Forex.
L'esempio più recente è l'inasprimento monetario delle banche centrali mondiali. Dopo oltre 12 anni di politica monetaria ultra-espansiva in risposta alla crisi finanziaria globale del 2008 e successivamente alla pandemia di covid, l'inflazione è recentemente schizzata a massimi di oltre 40 anni, costringendo le banche centrali a innalzare i tassi aggressivamente negli ultimi 12+ mesi. Ha creato nuovi differenziali di tassi di interesse, dando inizio a nuovi trend, qualcosa che mancava in molte coppie Forex da tempo e di conseguenza c'è stato un periodo di riaggiustamento nelle strategie di trading utilizzate nell'ultimo decennio che potrebbero non funzionare più in questo nuovo macro-ambiente.
Come Trovare il Trend nelle Coppie Forex
I trader Forex possono utilizzare un'analisi visuale di qualsiasi grafico per individuare le tendenze, ma un approccio di analisi tecnica offrirà un metodo di identificazione più sofisticato ed accurato. Il filtro a tre-SMA (media mobile semplice) è affidabile e facile da usare.
Ecco come usare il filtro a tre-SMA:
- Apri qualsiasi grafico.
- Applica un trend a breve termine 9-SMA.
- Applica un trend a medio termine 20-SMA.
- Applica un trend a lungo termine 65-SMA.
- Se tutte e tre le SMA sono in tendenza al rialzo, acquista solo in base alla tua strategia.
- Se tutte e tre le SMA sono in tendenza al ribasso, vendi soltanto.
Da Notare:
- Il filtro a tre-SMA non è una strategia di trading ma semplicemente un filtro per identificare i trend Forex.
- Un'azione del prezzo che registra costantemente massimi e minimi in aumento si definisce come trend al rialzo.
- Alternativamente, un'azione del prezzo che registra massimi e minimi decrescenti è in un trend al ribasso.
Quali Coppie di Valute Forex Hanno i Trend Più Visibili?
L'EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, e USD/CHF sono le coppie di valute preferite dalla maggior parte dei trader di tendenza. Spesso presentano trend Forex ben stabiliti e alta liquidità, e si possono trovare presso tutti i broker Forex.
Con più di 100 coppie di valute disponibili, i trader spesso usano soluzioni di trading algoritmico per coprire più coppie in modo efficace nel mercato Forex, ma i trader manuali possono concentrarsi sulle seguenti sette coppie di valute.
Le tre coppie Forex principali per il trend trading sono:
EUR/USD: Gli Stati Uniti e le economie dell'Eurozona rappresentano la prima e la terza economia più grande misurata dal PIL, dove gli Stati Uniti mostrano attualmente dati migliori sul PIL, mentre l'Eurozona ha un surplus commerciale con gli Stati Uniti. L'EUR/USD è anche la coppia di valute più liquida, ideale per chi cerca i trend per identificare giocate direzionali in tutti gli intervalli di tempo.
USD/JPY: Il Giappone ha la quarta economia basata sul PIL e rappresenta l'unico membro del G10 con tassi di interesse negativi mentre è un importatore netto di materie prime. Lo Yen giapponese è anche considerato una valuta rifugio e la migliore valuta per il carry trading (date le differenziali dei tassi di interesse), il che può risultare in trend unici.
GBP/USD: La sterlina britannica era la valuta di riserva globale prima che il dollaro USA la spodestasse, ma Londra rimane la capitale finanziaria del mondo e il centro di trading Forex più dominante.
Le coppie Forex di trend trading legate alle materie prime sono:
AUD/USD: Il dollaro australiano segue da vicino i trend delle materie prime minerali, in particolare il ferro e il carbone, che rappresentano il 25% delle sue esportazioni totali. Rappresenta anche indicatore per lo Yuan cinese.
NZD/USD: Il dollaro neozelandese segue i trend delle soft commodity, poiché la Nuova Zelanda è un importante esportatore di latte, frutta, carne, burro e legno.
USD/CAD: Il Canada è un dominante esportatore di petrolio e gas naturale, di conseguenza spesso il dollaro canadese segue le tendenze energetiche globali.
L'ultima coppia di valute di trend trading:
USD/CHF: Come valuta rifugio tradizionale con un surplus commerciale e una valuta indiretta delle materie prime, il franco svizzero subisce influenze da molteplici fonti conflittuali.
Conclusioni
Molti trader Forex operano direzionalmente con una preferenza per l'attuale trend stabilito seguendo il principio "il trend è tuo amico". Poiché il trading contro-tendenza non è l'ideale per oltre il 90% dei trader, cercare trend Forex ben radicati e utilizzare strategie di trend following ha più senso. Ridurrà le operazioni perdenti, ma i trader Forex devono monitorare i cambiamenti di tendenza e agire rapidamente adattando il loro approccio quando sospettano che un trend sia finito.
Domande Frequenti
Quali sono le migliori coppie per i trader di tendenza?
Dato che il dollaro USA fa parte dell'80% del volume giornaliero di trading Forex, le migliori coppie di valute per i trader di tendenza includono l'EUR/USD, che è la coppia di valute più liquida rappresentando circa il 28% di tutte le operazioni giornaliere, l'USD/JPY, e il GBP/USD. Anche e tre valute commodity, il dollaro australiano, il dollaro neozelandese, e il dollaro canadese, offrono scelte adatte per i trend trader. Infine, il franco svizzero, una valuta indiretta delle materie prime e valuta rifugio, può offrire opportunità di trend trading.
Come si trovano le coppie in trend?
L'analisi tecnica aiuterà i trader a trovare coppie di valute in tendenza. Ci sono diversi approcci, ma uno dei più utilizzati è il filtro a tre-SMA (media mobile semplice), come descritto sopra.
Quali coppie Forex fanno fatica ad avere un trend che si può stabilire?
Cross vautari, coppie di valute senza il dollaro USA come valuta di base o valuta quotata, tendono ad avere la tendenza di minore rilevanza. L'EUR/CHF è la principale coppia di valute per il trading in un determinato itervallo di prezzi.
Qual è la coppia di valute più liquida?
L'EUR/USD è la coppia di valute più liquida, con gli spread più stretti e le commissioni di trading più basse.
Qual è la coppia di valute migliore per i principianti?
L'EUR/USD, l'USD/JPY, e la GBP/USD sono tra le migliori coppie di valute per i principianti, in quanto hanno anche i maggiori trend. La maggior parte dei trader segue la tendenza, cioè acquistano solo in un trend al rialzo e vendono in un trend al ribasso, rendendo le tre coppie di valute più in tendenza una scelta naturale per i principianti, poiché il trading contro-tendenza è un approccio avanzato e ad alto rischio.